科强股份(873665):2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
江苏科强新材料股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1858号文同意注册，本公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票3,000万股，发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，每股发行价为人民币6.28元，募集资金总额为人民币188,400,000.00元，实际募集资金净额为人民币164,335,849.05元。该募集资金已于2023年9月15日到账。 上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]215Z0051号《验资报告》验证。 公司对募集资金采取了专户存储管理。 截至 2025年 6月 30日止，本公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 金额单位：人民币万元
二、募集资金管理情况 根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2023年 9月 14日，本公司与中国工商银行股份有限公司江阴支行和华英证券有限责任公司签署《募集资金专户三方监管协议》，在工商银行江阴霞客支行开设募集资金专项账户（账号：1103035329100105763）。2023年 9月 14日，本公司与中国农业银行股份有限公司江阴分行和华英证券有限责任公司签署《募集资金专户三方监管协议》，在农业银行江阴云亭支行开设募集资金专项账户（账号：10642601040024753）。2023年 9月 14日，本公司与招商银行股份有限公司无锡分行和华英证券有限责任公司签署《募集资金专户三方监管协议》，在招商银行江阴支行开设募集资金专项账户（账号：511902914610508）。2023年 9月14日，本公司与兴业银行股份有限公司无锡分行和华英证券有限责任公司签署《募集资金专户三方监管协议》，在兴业银行江阴虹桥路支行开设募集资金专项账户（账号：408510100100014777）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 截至2025年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项（含已置换的自筹资金）共计人民币2,047.45万元，具体使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。 2025年7月22日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对“高性能阻燃棚布及密封材料生产项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年9月。具体内容详见公司于 2025年 7月 24日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《江苏科强新材料股份有限公司关于募投项目延期的公告》(公告编 号:2025-087)。 募投项目可行性不存在重大变化 （二）募集资金置换情况 报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金的情况。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金的情况。 （四）闲置募集资金进行现金管理情况 报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
2024年 11月 9日，公司召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 在确保不影响募集资金投资项目正常实施及公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 6,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买大额存单余额为6,000.00万元。公司使用闲置募集资金购买的理财产品不存在质押情形。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 六、备查文件 （一）《江苏科强新材料股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》; （二）《江苏科强新材料股份有限公司第三届董事会审计委员会第十四次会议决议》； 江苏科强新材料股份有限公司 董事会 2025年 8月 25日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：元
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