恒立钻具(836942):2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

 时间：2025年08月25日 00:15:51 中财网
原标题:恒立钻具:2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-064
武汉恒立工程钻具股份有限公司
2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉恒立工程钻具股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2582号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022年12月2日，北交所出具《关于同意武汉恒立工程钻具股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕253号），经批准，公司股票2022年12月8日在北京证券交易所上市。
公司本次发行股数为14,000,000股（超额配售选择权行使前），发行价格人民币14.20元/股，募集资金总额为人民币198,800,000.00元，扣除发行费用合计人民币 20,039,629.29 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币178,760,370.71元。募集资金已于2022年12月1日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月1日出具信会师报字[2022]第ZE10666号《武汉恒立工程钻具股份有限公司验资报告》。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

2、募集资金使用与结余情况
（1）截至2025年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

使用项目金额（元）
募集资金总额198,800,000.00
减：发行费用（不含税）20,039,629.29
等于：实际募集资金净额178,760,370.71
减：截至期初项目投入额78,132,278.74
加：截至期初募集资金利息净收入5,105,306.07
等于：期初账户余额105,733,398.04
减：本报告期项目投入额16,883,935.28
减：闲置募集资金购买理财产品尚未 到期金额80,000,000.00
加：本报告期募集资金利息净收入718,147.61
期末账户余额9,567,610.37
注：1、募集资金利息净收入为利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
2、期初账户余额包含4000万元截至2024年12月31日尚未到期理财产品金额。


（2）截至2025年6月30日，募集资金在银行账户的存储情况列示如下：
开户银行账户名称银行账号募投项目名称期末余额（元）
招商银行股份 有限公司武汉 生物城支行恒立钻具127902326810309工程破岩工具 生产基地建设 项目6,647,647.55
招商银行股份 有限公司武汉 生物城支行恒立钻具127902326810508工程钻具生产 基地研发试制 中心项目2,919,962.82


二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《武汉恒立工程钻具股份有限公司募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金采用专户存储制度。

公司已与长江证券承销保荐有限公司、招商银行股份有限公司武汉生物城支行签署了《募集资金三方监管协议》。
报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定执行募集资金的使用和管理。


三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
工程破岩工具生产基地建设项目已于 2025 年 6 月 30 日前达到预定可使用状态，项目尚有部分相关款项未支付完成，预计于2025年12月31日前结项。

情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。


募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况
本报告期内，公司不存在募集资金置换情况。


（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。


（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方 名称委托理 财产品 类型产品名称委托理 财金额 （万委托理财 起始日期委托理财 终止日期收益类 型预计年 化收益 率%
　　　元）　　　　
恒立钻 具银行理 财产品招商银行 点金系列 看涨两层 区间31天 结构性存 款5,0002025 年 1 月17日2025 年 2 月17日浮动收 益1.9%
恒立钻 具券商理 财产品博盈系列 国债收益 率二值看 跌第 151 号1,0002025 年 2 月21日2025 年 5 月23日浮动收 益1.79%
恒立钻 具券商理 财产品博盈系列 黄金鲨鱼 鳍看跌第 4号1,0002025 年 2 月21日2025 年 5 月23日浮动收 益1.79%
恒立钻 具银行理 财产品招商银行 点金系列 看涨两层 区间89天 结构性存 款5,0002025 年 2 月27日2025 年 5 月27日浮动收 益1.95%
恒立钻 具券商理 财产品金享63号1,0002025 年 3 月4日2025 年 8 月2日浮动收 益1.4%
恒立钻 具券商理 财产品“收益 宝”5 号1,0002025 年 4 月14日2025年10 月15日浮动收 益1.5%
恒立钻 具银行理 财产品招商银行 点金系列 看涨两层1,0002025 年 6 月3日2025 年 7 月3日浮动收 益1%
　　区间30天 结构性存 款　　　　　
恒立钻 具银行理 财产品招商银行 点金系列 看涨两层 区间62天 结构性存 款2,0002025 年 6 月3日2025 年 8 月4日浮动收 益1%
恒立钻 具银行理 财产品招商银行 点金系列 看涨两层 区间92天 结构性存 款3,0002025 年 6 月3日2025 年 9 月3日浮动收 益1%
恒立钻 具券商理 财产品金享73号1,0002025 年 6 月6日2025 年 9 月8日浮动收 益1.4%

2024年4月19日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超12,408.00万元的闲置募集资金进行现金管理。该议案已经公司2023年年度股东大会审议通过。

2025年4月28日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超9,759.00万元的闲置募集资金进行现金管理。该议案已经公司2024年年度股东会审议通过。

报告期内，公司进行现金管理的募集资金规模未超过授权额度，公司募集资金购买理财总计2.1亿元，本报告期内理财收益为611,834.97元。
报告期内上述理财产品不存在质押情况。


四、变更募集资金用途的资金使用情况
本报告期，公司不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。


五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未能及时、真实、准确、完整披露的情况。

公司不存在募集资金管理违规情形。


六、备查文件
《武汉恒立工程钻具股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
《武汉恒立工程钻具股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》



武汉恒立工程钻具股份有限公司
董事会
2025年 8月 25日

附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取 得的募集资金）178,760,370.71本报告期投入募集资金总额16,883,935.28　　　　　
改变用途的募集资金金额0已累计投入募集资金总额95,016,214.02　　　　　
改变用途的募集资金总额比例　　0%　　　　　
募集资金用 途是否已变更 项目，含部 分变更调整后投资总额 （1）本报告期投入金 额截至期末累计 投入金额（2）截至期末投 入进度（%） (3)＝ (2)/(1)项目达到预 定可使用状 态日期是否达 到预计 效益项目可行 性是否发 生重大变 化
工程破岩工 具生产基地 建设项目否122,760,370.7116,861,959.2870,289,420.0257.26%2025年6 月30日是否
工程钻具生 产基地研发否32,000,000.0021,976.00628,546.001.96%2027年9 月30日不适用否
试制中心项 目　　　　　　　　
补充流动资 金否24,000,000.00024,098,248.00100.41%　不适用否
合计-178,760,370.7116,883,935.2895,016,214.02----
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 计划进度，如存在，请说明应对措施、投资 计划是否需要调整（分具体募集资金用途）公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过《关于部分募投项 目延期的议案》，同意将募投项目“工程钻具生产基地研发试制中心项目”达到预定 可使用状态的日期延期至2027年9月30日，该议案无需提交公司股东会审议。该项 目投资计划不需要调整。　　　　　　　
可行性发生重大变化的情况说明不适用　　　　　　　
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集 资金用途）不适用　　　　　　　
募集资金置换自筹资金情况说明本报告期内，公司不存在募集资金置换情况。　　　　　　　
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议 额度不适用　　　　　　　
报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用　　　　　　　

使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议 额度详见三、（四）闲置募集资金购买理财产品情况。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产 品的余额80,000,000.00
超募资金使用的情况说明不适用
节余募集资金转出的情况说明不适用
投资境外募投项目的情况说明不适用


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