梓橦宫(832566):2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
四川梓橦宫药业股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金总额、净额及资金到账时间 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准四川梓橦宫药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2369号），由主承销商平安证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票19,000,000股（含行使超额配售选择权），本次初始发行16,521,740股（超额配售选择权行使前），发行价为每股人民币13.50元，共计募集资金22,304.35万元，坐扣承销和保荐费用1,262.51万元后的募集资金为21,041.84万元，主承销商平安证券股份有限公司于2021年8月4日汇入本公司募集资金监管账户中国建设银行股份有限公司内江东兴支行账户(账号为：51050168790800002534)人民币3,000.00万元、中国农业银行股份有限公司内江直属支行（账号为：22340201040020250）人民币12,041.84万元及平安银行股份有限公司成都分行(账号为：15225757490030)人民币6,000.00万元。另减除审计验资费、律师费、材料制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用225.47万元后，公司本次募集资金净额为20,816.37万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-79号）。 (二) 募集金额使用情况和结余情况 截至2025年6月30日，募集资金投资项目累计投入12,988.57万元，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为8,787.00万元。结余募集资金情况如下： 单位：万元 募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为8,787.00万元。结余募集资金情况如下： 单位：万元 上表中“差异”中7,500.00万元为公司购买的未到期理财产品，公司运用闲置募集资金购买理财产品情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况” 之“（四）闲置募集资金购买理财产品的情况”。 (三) 募集资金的专户存储情况 截至2025年6月30日，本公司有4个募集资金专户、其中1个为定期存款账户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项管理制度》。公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。公司、保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司内江东兴支行、中国农业银行股份有限公司内江直属支行、平安银行股份有限公司成都分行及中国建设银行股份有限公司内江分行签订了《募集资金三方监管协议》，与中国农业银行石林县支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司在使用募集资金时已经严格遵照上述协议的约定履行相应义务，以便于募集资金的管理、使用以及监督，保证专款专用。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 公司募集资金的实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。 募投项目可行性不存在重大变化。 （二）募集资金置换情况 报告期内，公司不存在募集资金置换的情况。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）闲置募集资金进行现金管理情况 报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
公司于2024年8月23日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。公司拟使用不超过人民币 9,000.00万元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。 公司拟投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品，包括银行理财产品、定期存款、结构性存款、券商理财产品等，期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。上述议案自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已经披露的募集资金相关信息不存在未能及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。 六、备查文件 《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会 2025年 8月 25日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：万元
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