华信永道(837592):2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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时间：2025年08月25日 00:26:31 中财网 |
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原标题:
华信永道:2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
证券代码：837592 证券简称：
华信永道 公告编号：2025-106
华信永道（北京）科技股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。一、募集资金基本情况
华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称“
华信永道”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）于 2023年 4月 23日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕884号）。
本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 10.38元/股。本次公开发行股份数量为 1,100.00万股，行使超额配售选择权发行 165.00万股，合计发行 1,265.00万股，募集资金总额 131,307,000.00元，扣除发行费用（不含税）16,122,465.95元后，募集资金净额为 115,184,534.05元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行和行使超额配售选择权的资金到位情况进行了审验，并分别出具了大华验字[2023]000374号《验资报告》和大华验字[2023]000477号《验资报告》。
上述募集资金已于 2023年 6月 29日和 2023年 8月 9日分批存入公司募集资金专用账户。公司已与
东北证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至 2025年 6月 30日，上述发行股份的募集资金总体使用和结余情况如下： 金额单位：人民币元
截至 2025年 6月 30日，本公司募集资金使用情况具体如下：
金额单位：人民币元
| 募投项目资金计划投
资总额（调整后）（1） | 累计投入资金金额
（2） |
| 90,453,986.52 | 67,834,339.67 |
| 38,723,255.76 | 22,257,332.26 |
| 129,177,242.28 | 90,091,671.93 |
截至 2025年 6月 30日，募集资金具体存储情况如下：
| 开户银行 | 账户名称 | 银行账号 | 余额(元） |
| 中信银行股份有限公司
北京安贞支行 | 金政数字科技（武
汉）有限公司 | 8110701012002625179 | 23,748.30 |
| 招商银行股份有限公司
北京青年路支行 | 金政数字科技（武
汉）有限公司 | 127918004710402 | 43,444.91 |
| 招商银行股份有限公司
北京青年路支行 | 金政数字科技（昆
明）有限公司 | 871912635810602 | 28,282.69 |
| 招商银行股份有限公司
北京青年路支行 | 香江兴融科技（深
圳）有限公司 | 755946550010502 | 8,994.16 |
| 招商银行股份有限公司
北京青年路支行 | 济南华信永道数字
科技有限公司 | 110954618210902 | 24,280.05 |
| 招商银行股份有限公司
北京青年路支行 | 华信永道（北京）
科技股份有限公司 | 110927525510808 | 3,758,150.38 |
| 中信银行股份有限公司
北京安贞支行 | 华信永道（北京）
科技股份有限公司 | 8110701012202596833 | 22,677,115.43 |
| 交通银行股份有限公司
北京亚运村支行 | 华信永道（北京）
科技股份有限公司 | 110060210013006714891 | 0.04 |
| 北京银行股份有限公司
世纪城支行 | 华信永道（北京）
科技股份有限公司 | 200000008603700154524710 | 1.00 |
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定及要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存储和使用、募集资金用途变更、募集资金管理和监督等具体内容。
公司已按募集资金用途分别设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金，并会同
东北证券股份有限公司与
招商银行股份有限公司北京青年路支行、
中信银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，监管协议明确了各方的权利和义务。截至 2025年06月 30日，公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次发行募集资金的情形。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至 2025年 6月 30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 9,009.17万元，具体使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2023年 8月 15日,公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金》的议案，同意以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 3,688,679.23元（不含增值税）。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-061）。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年 4月 22日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意公司拟使用最高额度不超过人民币 3,000万元（含本数）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月。
详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号：2024-039）。
公司于 2025年 4月 2日归还募集资金临时补充流动资金款项 3,000.00万元，与公司审议情况相符。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 委托方
名称 | 委托理
财产品
类型 | 产品名称 | 委托理
财金额
（万
元） | 委托理
财起始
日期 | 委托理
财终止
日期 | 收益类
型 | 预计年化
收益率% |
| 中信银
行股份
有限公
司北京
安贞支
行 | 结构性
存款 | 共赢智信汇
率挂钩人民
币结构性存
款 A02633期
（产品编码：
C25A02633） | 2,000.00 | 2025年 4
月 28日 | 2025年 5
月 30日 | 保本浮
动收益 | 1.80% |
公司于 2024年 10月 25日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品》的议案，同意自公司董事会审议通过之日起 12个月内，使用额度不超过人民币 5,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。
截至 2025年 6月 30日公司取得结构性存款、发行制定期存款利息收入（减手续费）64,697.21元。截至 2025年 6月 30日，上述理财产品均已到期收回，且不存在质押上述理财产品情况。
（五）募集资金使用的其他情况
公司于 2024年 10月 25日召开第三届董事会审计委员会第五次会议、第三届董事会独立董事专门会议第四次会议、第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司部分募投项目内部投资结构》的议案，在募投项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途及投资总规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目的内部投资结构进行调整。有关调整情况如下：
1、因项目实施地点办公环境已完成相关建设工程，剩余的建筑工程费 94.72万元调减；
2、增加采购GPU算力服务器等硬件设备的投资预算360.61万元，用于部署大语言模型、向量数据库、图数据库、图片和视觉语义理解等人工智能软件和应用开发；
3、剩余的安装工程费 11.25万元调减；
4、增加工程建设其他费用的投资 187.35万元，用于视觉语义理解与生成等软件相关技术服务；
5、增加 191.48万元预备费，根据项目实施进度和方案细节调整等情况灵活使用；
6、在合理采购配套设备、软件、技术服务情况下，研发人员薪酬调减 633.47万元。
详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-079）。
公司于 2024年 12月 30日召开第三届董事会独立董事专门会议第五次会议、第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施主体和实施地点》的议案。本次变更募投项目实施主体和实施地点的情况如下：
1、综合服务能力提升项目
减少实施地点杭州及相对应的实施主体
华信永道（北京）科技股份有限公司。
因未实际承担募投项目实施工作，该地拟投入的募集资金 1,194.34万元按投资明细科目转入其他实施主体。
2、数字智治一体化项目
（1）减少实施地点济南及相对应的实施主体济南
华信永道数字科技有限公司。因未实际承担募投项目实施工作，该地拟投入的募集资金 768.51万元按投资明细科目转入其他实施主体。
（2）增加实施地点长春，对应实施主体
华信永道（北京）科技股份有限公司。
详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-103）。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了截至 2025年 06月 30日募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
六、备查文件
《
华信永道（北京）科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
华信永道（北京）科技股份有限公司
董事会
2025年 8月 25日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
的募集资金） | 115,184,534.05 | 本报告期投入募集资金总额 | 19,073,098.18 | | | | | |
| 改变用途的募集资金金额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 90,091,671.93 | | | | | |
| 改变用途的募集资金总额比例 | | | 0.00% | | | | | |
| 募集资金用
途 | 是否已变更
项目，含部
分变更 | 调整后投资总额
（1） | 本报告期投入金
额 | 截至期末累计
投入金额（2） | 截至期末投
入进度（%）
(3)＝
(2)/(1) | 项目达到预
定可使用状
态日期 | 是否达到
预计效益 | 项目可行
性是否发
生重大变
化 |
| 募投项目综
合服务能力
提升项目 | 是 | 90,453,986.52 | 13,432,769.74 | 67,834,339.67 | 74.99% | 2025年 12
月 29日 | 不适用 | 否 |
| 募投项目数
字智治一体
化项目 | 是 | 38,723,255.76 | 5,640,328.44 | 22,257,332.26 | 57.48% | 2026年 8月
9日 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 129,177,242.28 | 19,073,098.18 | 90,091,671.93 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计
划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 公司于 2025年 7月 31日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会
议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实际
建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投
项目达到预定可使用状态的时间进行延期，有关调整情况如下：
1、数字智治一体化平台项目拟延期 12个月
原规划建设期为 24个月，募集资金主要用于通过数据标准规范体系建设、数据中
台建设及数据应用系统开发，助力政府及银行实现数字化转型。在项目实施中期，为
响应市场需求与技术发展趋势，增强项目最终交付成果的技术竞争力与前瞻性，公司
经审慎评估后决定，将人工智能（AI）及大模型技术深度整合至项目核心架构中。此
重大调整具体体现在新增“智能客服系统”的研发。鉴于 AI研发项目有如下特点：
（1）技术复杂度显著提升：新增模块涉及高性能 GPU算力服务器等专用硬件采
购、大模型训练/调优及复杂 AI算法集成，其技术实现难度、系统集成复杂性和测试
验证要求远高于原规划的传统数据分析功能。
（2）研发资源结构性调整：研发重心由传统数据处理转向 AI模型开发与应用，
需额外招募具备 AI算法、模型训练及 NLP等专业技能的核心人才，并对现有研发团
队的技能结构、知识储备及协作流程进行系统性调整与优化。 | | | | | | | |
| | （3）实施周期延长需求：新技术引入带来的架构适配、模型训练、效果验证及系
统稳定性测试等环节，均需投入更长的研发与测试周期以确保项目质量与预期效果达
成。
由此，引入 AI核心能力产生技术路径变更、资源配置重构及关键环节耗时增加，
直接导致了项目实施的整体复杂度上升和周期延长。因此，基于当前实际进展及剩余
工作的技术特性评估，该募投项目需延期 12个月。
2、综合服务能力提升项目拟延期 6个月
原规划建设期为 24个月，募集资金主要用于租赁场地、购置行业内先进的软硬件
设备和相关配套设施，引进相关技术人员及开发人员，提高公司在华南、华北、西北
及华东等地区内的客户服务能力，满足客户需求，提升市场占有率。更好地满足各地
住房公积金管理机构的系统升级更新需求，为客户提供更优质的数字化转型解决方案。
在项目实施过程中，住建部政策导向及行业发展趋势对项目提出新要求，住建部
发布的《关于加快住房公积金数字化发展的指导意见》明确指出到 2025年要基本形成
全系统业务协同、全方位数据赋能、全业务线上服务、全链条智能监管的住房公积金
数字化发展新模式。项目需要紧跟行业趋势，融入更多数字化、智能化元素，以满足
公积金管理中心未来业务发展的需求，因此项目需要投入更多研发与测试时间。
同时，住建部不断推进《住房公积金基础数据标准》修订以及《住房公积金指标 |
| | 数据标准》编制工作。2025年 1月 17住建部发布了住房和城乡建设部办公厅关于行业
标准《住房公积金基础数据标准（修订征求意见稿）》公开征求意见的通知。随着数据
标准的不断细化和完善，需要投入更多时间对项目涉及的数据结构和功能模块进行优
化和调整，确保项目能够满足最新的数据标准，保障数据的准确性、完整性和高效共
享。
为保证募投项目的建设成果能够满足公司战略发展的长远规划，保障全体股东合
法权益，保障募集资金的安全，公司在充分考虑募集资金实际使用情况和募投项目实
施进展，并在不改变募集资金用途的前提下，综合服务能力提升项目的规划建设期需
延长 6个月。
详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于募投项目延期的公告》（公
告编号：2025-098）。 |
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资
金用途） | 不适用 |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 2023年 8月 15日,公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金》的议案，同意以募
集资金置换已支付发行费用的自筹资金 3,688,679.23元（不含增值税）。详见公司在北 |
| | 京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹
资金的公告》（公告编号：2023-061）。 |
| 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议
额度 | 2024年 4月 22日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意公司拟使用最
高额度不超过人民币 3,000万元（含本数）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使
用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月。详见公司在北京证券交易所
（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号：
2024-039）。 |
| 报告期末使用募集资金暂时补流的金额 | 0.00 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议
额度 | 公司于 2024年 10月 25日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十五次会
议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品》的议案，同意自公司董事会
审议通过之日起 12个月内，使用额度不超过人民币 5,000万元的闲置募集资金购买安
全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、
大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品），单笔产品存续期限最长不超
过 12个月，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
信息披露：本公司已于 2024年 10月 25日，在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露了《华信永道（北京）科技股份有限公司使用闲置募集资金购买 |
| | 理财产品公告》（公告编号：2024-077）。 |
| 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产
品的余额 | 不适用 |
| 超募资金使用的情况说明 | 不适用 |
| 节余募集资金转出的情况说明 | 不适用 |
| 投资境外募投项目的情况说明 | 不适用 |
注释 1：投资总额为募集项目总投资额，其中：
金额单位：人民币元
| 投资总额 | 募集资金 |
| 90,453,986.52 | 80,655,888.52 |
| 38,723,255.76 | 34,528,645.53 |
| 129,177,242.28 | 115,184,534.05 |
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