[中报]*ST围海(002586):2025年半年度报告
|
时间：2025年08月26日 10:05:20 中财网 |
|
原标题: *ST围海:2025年半年度报告
浙江省围海建设集团股份有限公司
2025年半年度报告
2025年8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人汪文强、主管会计工作负责人汪文强及会计机构负责人(会计主管人员)石显宗声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中对公司可能面临的风险及应对措施进行详细阐述，敬请广大投资者注意阅读。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6
第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9
第四节 公司治理、环境和社会 .................................................................................................................... 27
第五节 重要事项 ................................................................................................................................................ 28
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 41
第七节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 46
第八节 财务报告 ................................................................................................................................................ 47
第九节 其他报送数据 ....................................................................................................................................... 202
备查文件目录
1.载有公司负责人、主管会计工作负责人汪文强先生及会计机构负责人石显宗先生签名并盖章的财务报表； 2.报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 3.其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司证券部。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 | | 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 | | 上市规则 | 指 | 深圳证券交易所股票上市规则 | | 本公司、公司、围海股份、上市公司 | 指 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | | 宁波舜农、控股股东 | 指 | 宁波舜农集团有限公司 | | 光曜钟洋 | 指 | 杭州光曜致新钟洋股权投资合伙企业（有限合伙） | | 源真投资 | 指 | 宁波源真投资管理有限公司 | | 围海控股、原控股股东 | 指 | 浙江围海控股集团有限公司 | | 董事会 | 指 | 浙江省围海建设集团股份有限公司董事会 | | 股东大会 | 指 | 浙江省围海建设集团股份有限公司股东大会 | | 公司章程 | 指 | 浙江省围海建设集团股份有限公司章程 | | 上海千年 | 指 | 上海千年城市规划工程设计股份有限公司 | | 报告期 | 指 | 2025年1月1日至2025年6月30日 | | 元 | 指 | 人民币元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | *ST围海 | 股票代码 | 002586 | | 变更前的股票简称（如有） | 不适用 | | | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | | | | 公司的外文名称（如有） | 围海股份 | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | ZHEJIANG RECLAIM CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. | | | | 公司的法定代表人 | 汪文强 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2024年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2024年
年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 829,736,893.14 | 865,217,446.79 | -4.10% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 8,327,818.64 | -51,110,727.78 | 116.29% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 4,497,028.53 | -66,904,601.75 | 106.72% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | -321,135,879.80 | -213,738,967.48 | -50.25% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0073 | -0.0447 | 116.33% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0073 | -0.0447 | 116.33% | | 加权平均净资产收益率 | 0.28% | -1.67% | 1.95% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 6,758,329,772.44 | 7,575,711,810.09 | -10.79% | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 2,947,459,658.43 | 2,932,294,725.60 | 0.52% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提
资产减值准备的冲销部分） | -61,308.94 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外） | 4,424,256.72 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金融负债产 | 100,001.00 | | | 生的损益 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | -1,093,860.28 | | | 减：所得税影响额 | -35,698.78 | | | 少数股东权益影响额（税后） | -426,002.83 | | | 合计 | 3,830,790.11 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）业务模式
公司具有建筑工程施工总承包壹级、水利水电工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、航道工程专业承包壹级等资质，可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的各类水利水电工程、房屋建筑工程、市政工程、港口与航道工程及辅助生产设施工程等施工。施工总承包是公司承接工程的主要模式之一。近年来，公司积极延伸产业链，从施工向投资、设计、运营延伸，公司正在由施工总承包模式向工程总承包模式转变。
（二）公司的质量控制体系的执行情况及整体评价
1、质量控制标准
公司 1999年开始实施全面质量管理，坚持“行以体系为规范，审以体系为依据”，不断完善质量管理体系，不断改进质量管理方法，通过 26年的持续发展，公司工程施工质量得到很大程度的提高，“质量管理体系”在公司内部运行有效。
目前，质量管理分手册（ZW/QEO-D）于2016年10月25日发布，2016年11月1日开始实施。
2、质量控制措施
为确保工程施工质量，维护公司信誉，树立“围海”品牌，公司根据《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430-2007）和《质量管理体系要求》（GB/T19001-2016）建立了《质量管理分手册》（ZW-Q-D）。该手册明确了公司的质量方针和质量目标的管理、组织机构及管理职责、资源的配备及管理、投标及合同管理、分包管理、产品实现过程所需的材料、构配件和设备管理、施工质量的检查及验收、工程竣工交付使用后的服务、自查与评价及信息管理和质量管理改进等质量管理体系所需的过程管理。此外，公司依据体系要求编制了 16个专用质量管理程序文件、5个公共质量管理程序文件及相应的记录表格。
在人员配备方面，负责具体施工的各项目部设有专门的科室，进行质量管理、验收资料管理、实验管理及质量体系管理。公司为项目部设定了质量员最低配置标准：项目业务额在5,000万元以下的，至少配备一名质量员及一名安全员，项目业务额在5,000万元以上1亿元以下的，至少配备两名质量员及两名安全员，项目业务额在1亿元以上的，至少配备三名质量员及三名安全员。
在监督检查方面，公司工程管理部每季度对项目部进行监督检查，结合安监部进行联合检查，形成“检查记录表”，对发现的问题提出整改要求，跟踪复查整改结果。工程管理部每年度对公司所属项目进行一次内部审核检查工作，并对审核结果形成“内部审核记录表”。
公司响应国家市场监督管理总局的倡导，于每年9月至10月举行“质量月暨质量隐患排查活动”，排查项目隐患，加强公司的项目质量管理，并提高员工质量意识。
3、质量纠纷状况
公司多年来严格执行“精益求精，让围海的服务超越顾客的期望”的质量方针，文明施工、科学管理，公司所承建施工工程曾荣获国家优质工程金质奖、 中国建筑工程“鲁班奖”、中国土木工程“詹天佑奖”、“新中国成立 60周年 100项经典暨精品工程”、天府杯金奖、浙江省建设工程“钱江杯”、浙江省用户满意建筑工程奖、中国水利优质工程“大禹奖”、宁波市市级优质工程、“全国水利行业优秀质量管理小组”称号等多项国家级、省级、市级优质工程奖，并有多项工程获得当地政府嘉奖及业主奖励。
报告期内，围海股份与客户之间未发生重大质量纠纷，也未因质量问题受到相关主管部门的处罚。
（三）报告期内安全生产制度的运行情况
公司坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针和“以人为本”的理念，严格遵守国家《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，并组织制订了包括《安全生产教育制度》、《安全检查整改制度》、《安全生产责任制》、《安全生产奖罚办法》等近 50余项安全管理规章制度，并制订了《挖掘机操作规程》、《搅拌机安全操作规程》、《装载机安全操作规程》等 50余项安全生产操作规程。
同时，公司依据相关规定成立公司安全生产委员会，设置专门的安全管理部门（安监部），配备专职安全管理人员，负责对公司及各工程项目经理部进行日常安全管理，对项目经理部安全生产投入、“三级”安全教育、技术交底、“三宝”佩戴、安全防护设施、安全警示标志、安全台账等落实情况进行监督检查，及时发现纠正不符合现象。公司按照“管生产必须管安全，管经营必须管安全”的原则，及时与新组建项目经理部签订《安全生产目标管理责任书》，并要求与各施工队签订《安全生产目标管理协议书》逐级落实安全生产责任制。各项目经理部也相应成立安全生产领导小组，健全安全管理网络，形成安全管理“横向到边，纵向到底”的模式。
公司加大安全生产投入，积极落实“三级”安全教育制度，定期进行安全教育和培训，提高作业人员的“四不伤害”安全意识和安全防护能力，确保作业人员的人身、财产安全。各项目经理部组织进行现场危险源辨识风险评价，制定预防控制措施，编制生产安全事故应急救援预案，做到“防患于未然”，将险情隐患消灭于萌芽之中。
2025年5月7日，公司更换中国方圆标志认证集团颁发的《职业健康安全管理体系认证证书》（注册号00225Q21421R6M）、《质量管理体系认证证书》（注册号00225Q22283R6M）、《环境管理体系认证证书》（注册号00225E31505R6M），覆盖的范围水利水电工程施工总承包、市政公用工程施工总承包及相关的管理活动体系。
通过公司全体员工的共同努力，公司在安全生产和文明施工管理方面取得了良好的成绩，获得水利安全生产标准化一级单位，公司所承建的项目先后获得全国“文明工地”、浙江省“建筑安全文明施工标准化工地”等称号,公司也曾荣获宁波市政府“社会治安综合治理先进单位”、宁波科技园区“区级治安安全单位”等荣誉。公司及其控股子公司自成立至今未发生过重大安全事故。
公司严格遵守《建设工程安全生产管理条例》第三十八条“施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险”的规定。报告期内公司如期办理并缴纳了建筑工程施工人员团体人身意外伤害综合险。
二、核心竞争力分析
1、持续创新、工艺技术领先
公司自设立以来即秉承“科技为先”的发展理念，公司组建了研发队伍，对施工工艺不断进行创新及改进，提高施工效率、节省施工成本。目前公司研发团队已经取得了多项达到国内领先或国际先进水平的技术成果。公司在大型低涂超软基、深水海堤、生态环保、淤泥快速脱水固化、淤泥资源化利用、工程信息化、河道综合治理、人工湿地等领域已形成核心技术优势，成功创新了深孔微差爆破、深水爆夯、滩涂软基固化处理、淤泥快速脱水固化、淤泥资源化利用、大型人工湿地、黑臭河道整治等新技术新工艺并进行应用，工艺水平处于行业领先地位。
2、自主研发、专用设备先进
公司自主研发了液压对开驳、桁架式土方筑堤机、活塞式淤泥远距离输送装置、深水软基处理作业船、螺旋式淤泥快速固结机、淤泥快速脱水系统、爆破挤淤装药器、河道智能净化处理设备等一系列先进专用设备，成为行业专用设备研发的先锋。其中：水下塑料排水板加固软基方法及设备荣获第十一届全国发明展优秀新产品金杯奖，水下塑料排水板加固软基插板船使公司较大程度地实现了海上施工机械化作业，荣获浙江省水利厅科技进步一等奖、浙江省科技进步三等奖，并列入水利部推广实用技术名录；淤泥快速固结技术荣获国际发明展览会金奖、全国发明展览会“发明创业奖·项目奖”银奖、浙江省水利科技创新奖二等奖等一系列奖项，螺旋式淤泥固化机的应用解决了滩涂软基原位处理的世界性技术难题，填补世界空白，达到了国际领先水平，荣获浙江省科学技术进步奖三等奖、宁波市科学技术进步奖二等奖等。基于电动土工织物与远程监测控制的软土电渗联合加固关键技术获得 2024年度中国发明协会发明创业奖创新奖二等奖。水网工程膨胀土（岩）渠道安全控制与生态提升关键技术及应用获长江科学技术进步奖一等奖。超大跨度平面直升钢闸门设计建造关键技术研究及应用获浙江省水利科技创新奖二等奖。相关专业设备的成功研制和投入使用，不仅增强了公司专业技术优势，提高了公司的市场竞争能力，对确保工程施工质量和缩短施工周期也起到了巨大的推动作用，大大节省了政府在相关工程项目上的投入。
3、资质齐全、全产业链贯通
公司工程资质种类齐全，拥有三项施工总承包壹级、两项专业承包壹级、爆破二级等资质，业务涵盖水利、建筑、市政、港航、爆破五大领域，项目业绩突出。公司不断向产业链上下游延伸，通过EPC、PPP等业务模式，贯通咨询、规划、设计、投资、建设、运营整条产业链。公司业务在区域布局上由浙江市场向内陆市场不断延伸。
公司拥有的主要行业资质证书详情如下：
| 序号 | 证书名称 | 有效期限 | 核发单位 | | 1 | 建筑工程施工总承包壹级 | 2028/12/11 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | | 2 | 水利水电工程施工总承包壹级 | 2028/12/11 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | | 3 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 2028/12/11 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | | 4 | 航道工程专业承包壹级 | 2028/12/11 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | | 5 | 地基基础工程专业承包壹级 | 2029/12/01 | 浙江省住房和城乡建设厅 | | 6 | 港口与航道工程施工总承包贰级 | 2029/12/01 | 浙江省住房和城乡建设厅 | | 7 | 港口与海岸工程专业承包贰级 | 2029/12/01 | 浙江省住房和城乡建设厅 | | 8 | 矿山工程施工总承包贰级 | 2029/12/01 | 浙江省住房和城乡建设厅 | | 9 | 市政公用工程监理甲级 | 2027/10/20 | 浙江省住房和城乡建设厅 | | 10 | 房屋建筑工程监理甲级 | 2027/10/20 | 浙江省住房和城乡建设厅 | | 11 | 爆破作业单位许可证资质等级二级 | 2026/1/15 | 浙江省公安厅 | | 12 | 宁波水利工程运行维修养护I级 | 2028/2/14 | 宁波市水利工程管理协会 |
4、以人为本、专业人才汇聚
经过多年的发展，公司已汇聚了大批成熟的管理人才和专业技术人才。公司的管理团队具有丰富的行业管理经验，技术人员结构覆盖公司业务的各个领域。在实践中积累了丰富的管理经验和施工作业经验的优秀人才，为公司的规范化管理、研发创新及稳定生产奠定了可靠的人力资源基础，是公司长期业务推进和项目品质的重要保证。公司员工结构合理，中青年员工在实践中进步，并逐步成长为公司的骨干力量，是公司持续发展的有力保障。
5、严控质量、铸就围海品牌
对于建设难度高、技术要求严、施工环境恶劣的项目，“围海”品牌优势更为明显。公司承建的工程曾多次荣获省部级以上优质工程奖，在业内拥有较高的品牌认识度。人才、设备、工艺的优势同众多优秀完工项目的组合，为本公司在生态建设工程领域赢得了优良的声誉。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 829,736,893.14 | 865,217,446.79 | -4.10% | | | 营业成本 | 736,098,986.04 | 805,429,778.86 | -8.61% | | | 销售费用 | 1,081,744.61 | 1,293,688.28 | -16.38% | | | 管理费用 | 55,122,568.59 | 81,390,826.66 | -32.27% | 本报告期中介机构咨
询费及子公司上海千
年管理较上年同期大
幅下降所致 | | 财务费用 | 17,679,406.44 | 28,440,646.00 | -37.84% | 本报告期融资规模较
上年同期大幅下降所
致 | | 所得税费用 | 16,247,010.11 | 8,666,938.64 | 87.46% | 部分子公司盈利较大
导致企业所得税增加 | | 研发投入 | 24,214,763.35 | 28,142,949.48 | -13.96% | | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -321,135,879.80 | -213,738,967.48 | -50.25% | 主要是本期支付工程
款较上年同期有较大
增加 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | 664,071,522.70 | 272,962,250.67 | 143.28% | 主要是公司BT、PPP
项目逐步进入回购期
或运营期，项目投入
减少，回收增多所致 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -324,816,237.08 | -26,847,657.38 | -1,109.85% | 主要是本期归还银行
借款金额较上期大幅
增加所致 | | 现金及现金等价物净
增加额 | 18,119,405.82 | 32,375,625.81 | -44.03% | 主要是公司本期收回
BT、PPP项目回购款
支付部分前期工程款
及提前归还了部分银
行借款所致。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 829,736,893.14 | 100% | 865,217,446.79 | 100% | -4.10% | | 分行业 | | | | | | | 建筑施工 | 761,330,886.94 | 91.76% | 786,108,278.19 | 90.86% | -3.15% | | 设计及技术服务 | 67,433,333.25 | 8.13% | 78,636,497.45 | 9.09% | -14.25% | | 其他业务 | 972,672.95 | 0.12% | 472,671.15 | 0.05% | 105.78% | | 分产品 | | | | | | | 海堤工程 | 128,620,936.79 | 15.50% | 143,609,856.23 | 16.60% | -10.44% | | 城市防洪工程 | 106,685,550.46 | 12.86% | 191,550,721.99 | 22.14% | -44.30% | | 河道工程 | 186,677,697.70 | 22.50% | 161,333,425.72 | 18.65% | 15.71% | | 水库工程 | 41,065,514.29 | 4.95% | 62,147,867.42 | 7.18% | -33.92% | | 市政工程 | 119,634,947.93 | 14.42% | 55,620,498.86 | 6.43% | 115.09% | | 其他工程 | 178,646,239.77 | 21.53% | 171,845,907.97 | 19.86% | 3.96% | | 设计及技术服务 | 67,433,333.25 | 8.13% | 78,636,497.45 | 9.09% | -14.25% | | 其他业务 | 972,672.95 | 0.12% | 472,671.15 | 0.05% | 105.78% | | 分地区 | | | | | | | 华东地区 | 814,354,666.83 | 98.15% | 824,851,196.48 | 95.33% | -1.27% | | 华南地区 | 15,382,226.31 | 1.85% | 40,366,250.31 | 4.67% | -61.89% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 建筑施工 | 761,330,886.
94 | 684,310,952.
58 | 10.12% | -3.15% | -5.65% | 2.38% | | 技术服务 | 67,433,333.2
5 | 51,428,708.7
3 | 23.73% | -14.25% | -35.65% | 25.37% | | 分产品 | | | | | | | | 海堤及配套 | 128,620,936.
79 | 115,528,893.
83 | 10.18% | -10.44% | -10.20% | -0.23% | | 城市防洪工程 | 106,685,550.
46 | 95,613,655.6
1 | 10.38% | -44.30% | -45.49% | 1.94% | | 河道工程 | 186,677,697.
70 | 172,965,529.
46 | 7.35% | 15.71% | 11.95% | 3.11% | | 市政工程 | 119,634,947.
93 | 104,206,997.
39 | 12.90% | 115.09% | 106.52% | 3.61% | | 其他工程 | 178,646,239.
77 | 159,412,773.
56 | 10.77% | 3.96% | -1.56% | 5.00% | | 技术服务 | 67,433,333.2
5 | 51,428,708.7
3 | 23.73% | -14.25% | -35.65% | 25.37% | | 分地区 | | | | | | | | 华东地区 | 814,354,666.
83 | 723,506,897.
55 | 11.16% | -1.27% | -6.32% | 4.78% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 26,460,875.16 | 117.28% | 主要为BT投资项目回
购期利息收入、权益
法核算的长期股权投
资收益及等其他投资
在持有期间的投资收
益及处置收益。 | | | 营业外收入 | 370,124.79 | 1.64% | 主要赔偿、违约补偿
收入 | | | 营业外支出 | 1,486,589.10 | 6.59% | 主要是赔偿款支出、
行政处罚及滞纳金 | | | 其他收益 | 4,424,256.72 | 19.61% | 政府补助收入 | | | 信用减值损失 | 1,713,118.46 | 7.59% | 坏账损失冲回 | | | 资产处置收益 | -61,308.94 | -0.27% | 固定资产处置净收益 | |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 1,332,218,78
7.35 | 19.71% | 1,300,738,15
3.18 | 17.17% | 2.54% | 未发生重大变动 | | 应收账款 | 1,673,481,25
2.50 | 24.76% | 1,813,811,33
6.88 | 23.94% | 0.82% | 未发生重大变动 | | 合同资产 | 89,496,417.5
2 | 1.32% | 98,601,006.5
5 | 1.30% | 0.02% | 未发生重大变动 | | | | | | | | | | 存货 | 104,171,906.
89 | 1.54% | 90,622,388.3
7 | 1.20% | 0.34% | 未发生重大变动 | | 投资性房地产 | 13,643,981.8
9 | 0.20% | 14,003,306.6
2 | 0.18% | 0.02% | 未发生重大变动 | | 长期股权投资 | 9,202,409.41 | 0.14% | 9,457,548.73 | 0.12% | 0.02% | 未发生重大变动 | | 固定资产 | 218,721,541.
65 | 3.24% | 224,406,424.
52 | 2.96% | 0.28% | 未发生重大变动 | | 在建工程 | 320,345.65 | 0.00% | 320,345.65 | 0.00% | 0.00% | 未发生重大变动 | | 使用权资产 | 330,153.23 | 0.00% | 348,156.94 | 0.00% | 0.00% | 未发生重大变动 | | 短期借款 | 283,744,900.
69 | 4.20% | 581,780,228.
47 | 7.68% | -3.48% | 未发生重大变动 | | 合同负债 | 225,633,931.
10 | 3.34% | 222,228,550.
52 | 2.93% | 0.41% | 未发生重大变动 | | 长期借款 | 262,279,382.
80 | 3.88% | 265,279,382.
80 | 3.50% | 0.38% | 未发生重大变动 | | 租赁负债 | 208,986.23 | 0.00% | 208,986.23 | 0.00% | 0.00% | 未发生重大变动 | | 一年内到期的
非流动资产 | 363,413,861.
20 | 5.38% | 855,834,968.
13 | 11.30% | -5.92% | 未发生重大变动 | | 长期应收款 | 2,206,804,97
8.81 | 32.65% | 2,440,314,02
1.90 | 32.21% | 0.44% | 未发生重大变动 | | 递延所得税资
产 | 181,435,707.
61 | 2.68% | 183,009,611.
31 | 2.42% | 0.26% | 未发生重大变动 | | 其他非流动资
产 | 143,128,400.
00 | 2.12% | 123,100,000.
00 | 1.62% | 0.50% | 未发生重大变动 |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期计提
的减值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 4.其他权
益工具投
资 | 130,900.0
0 | | | | | | | 130,900.0
0 | | 其他非流
动金融资
产 | 54,474,18
5.86 | | | | | | 2,000,000
.00 | 52,474,18
5.86 | | 上述合计 | 54,605,08
5.86 | | | | | | 2,000,000
.00 | 52,605,08
5.86 | | 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
期其他变动减少系收到宁波银盈成长股权投资合伙企业归还投资本金 200万元。
| | 内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
?否
至报告期末的资产权利受限情况 | | | | | | | | | 项目 | | 期末 | | | | 期初 | | | | | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | | 货币资金 | 205,053,939.72 | 205,053,939.72 | 保证金、
诉讼冻
结 | 保函保证
金，诉讼
冻结、其
他保证
金 | 191,922,261.90 | 191,922,261.90 | 保证金、
诉讼冻
结 | 保函保证
金，诉讼
冻结、其
他保证
金 | | 投资性房地产 | 14,553,978.00 | 8,488,330.50 | 抵押 | 抵押借
款 | | | | | | 固定资产 | 14,802,458.21 | 10,003,947.17 | 抵押 | 抵押借
款 | 24,470,290.59 | 15,490,354.34 | 抵押 | 抵押借
款 | | 无形资产 | | | | | 4,886,145.62 | 3,436,588.40 | 抵押 | 抵押借
款 | | 长期应收款 | 1,392,419,363.79 | 1,384,443,694.67 | 质押 | 质押借
款 | 1,604,842,685.94 | 1,596,769,928.52 | 质押 | 质押借
款 | | 一年内到期
的非流动资
产 | 389,535,520.62 | 323,798,523.87 | 质押 | 质押借
款 | 907,241,131.04 | 773,844,003.14 | 质押 | 质押借
款 | | 合计 | 2,016,365,260.34 | 1,931,788,435.93 | —— | —— | 2,733,362,515.09 | 2,581,463,136.30 | —— | —— |
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集
年份 | 募集
方式 | 证券
上市
日期 | 募集
资金
总额 | 募集
资金
净额
（1） | 本期
已使
用募
集资
金总
额 | 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） | 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） | 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 | 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 | 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 | 尚未
使用
募集
资金
总额 | 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 | 闲置
两年
以上
募集
资金
金额 | | 2017
年 | 向特
定对
象发
行股
票 | 2017
年03
月10
日 | 247,0
00 | 244,8
72.61 | 7,739
.74 | 200,2
35.63 | 81.77
% | 0 | 0 | 0.00% | 59,91
7.51 | 继续
用于
募投
项目 | 0 | | 合计 | -- | -- | 247,0
00 | 244,8
72.61 | 7,739
.74 | 200,2
35.63 | 81.77
% | 0 | 0 | 0.00% | 59,91
7.51 | -- | 0 | | 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | | | | | 一、募集资金基本情况
（一）2017年非公开发行股票实际募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江省围海建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2016]3232号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用定价方式，向特定对象
非公开发行人民币普通股股票（A股）313,850,063股。每股发行价格为人民币7.87元，募集资金总额为
2,469,999,995.81元，坐扣承销和保荐费用11,000,000.00 元(含税)后的募集资金为2,458,999,995.81元，已由主承销
商浙商证券股份有限公司于2017年2月22日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除上网发行费、招股说明书印刷费、申
报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 11,273,850.06 元后，本公司本次募集资
金净额为 2,447,726,145.75 元。
上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕38
号）。实际支付上述外部费用10,273,850.06元，募集资金净额为2,448,726,145.75元。
（二）2017年非公开发行股票募集资金使用及结存情况
本公司及全资子公司浙江省天台县围海建设投资有限公司（以下简称“天台投资公司”）、浙江省围海建设集团宁波杭
州湾新区建塘投资有限公司（以下简称“建塘投资公司”）以前年度已使用募集资金192,495.89万元，以前年度收到的
银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为14,536.60万元；2025年1-6月实际使用募集资金7,739.74万
元，2025年1-6月收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 4.42万元；累计已使用募集资金
200,235.63万元，累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为14,541.02万元。
鉴于用于“天台县苍山产业集聚区一期开发 PPP 项目（一标）”的募集资金本金已支付完毕。公司根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定，于2023年6月26日将上述募集资金专户余额
（募集资金存放期间产生的利息收入）1.88万元转入天台投资公司基本账户永久补充流动资金使用，并对相应的募集资
金专户办理了注销手续。
截至2025年6月30日，募集资金余额为人民币59,917.51万元（包括实际已支付但未通过募集资金账户列支的发行费 | | | | | | | | | | | | | |
| 用741.39万元及累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。其中：（1）被用于归还逾期借
款（含购买的保本型理财产品未能如期赎回）合计7,217.10万元（详见本专项报告六（一）、（二）之说明），购买的
大额单位定期存单合计32,000.00万元（未能如期赎回，详见本专项报告六（三）之说明），因司法诉讼或仲裁导致募
集资金被划扣合计15,813.71万元（详见本专项报告六（四）至（八）之说明），上述未按规定用途使用的募集资金合
计55,030.81万元，公司以自有资金归还违规占用的募集资金55,030.81万元。截至2025年6月30日，违规占用的募集资
金已全部归还；（2）用于临时补充流动资金合计57,000.00万元；（3）募集资金专户余额合计2,917.51万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本
公司实际情况，制定了《浙江省围海建设集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管
理制度》，针对2017年非公开发行股票募集资金，本公司及子公司天台投资公司、建塘投资公司对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2017年3月20日分别与中国建设银行股份有限
公司宁波高新区支行、中国工商银行股份有限公司宁波江东支行、宁波东海银行总行营业部、广发银行股份有限公司宁
波高新支行、交通银行股份有限公司宁波宁海支行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行签订了《募集资金
三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公
司及子公司天台投资公司、建塘投资公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）2017年非公开发行股票募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国工商银行股份有限公司宁波江东支 募集资金专
围海本部 3901120029003050154 4,034,138.03
行 户
募集资金专
围海本部 广发银行股份有限公司宁波高新支行 9550880026000900420 429,781.61
户
中国建设银行股份有限公司宁波高新区 3315019851360000059 募集资金专
建塘投资公司 24,711,173.93
支行 2 户
合 计 29,175,093.57
三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
（一）2017 年非公开发行股票募集资金使用情况
截至2025年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币192,495.89万元，各项目的投入情况及
效益情况详见附表1。
（二）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年6月30日止，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、闲置募集资金使用情况
根据本公司于2024年6月13日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2.4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司实际使用2.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已于2025年3月
10日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 2.4亿元人民币全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过十二个
月。
根据本公司2025年3月11日召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用5.7亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至2025年6月30日，本公司累计使用57,000.00万元闲置募集资金
补充流动资金，截至本专项报告报出日，尚未归还。
截至2025年6月30日止，本公司使用闲置募集资金购买的大额单位定期存单合计32,000.00万元，明细如下：
单位：人民币万元
委托理财
受托方 产品名称 产品类型 起息日 到期日 预期年化收益率
金额
长安银行 长安银行股份
保本固定收益
股份有限 有限公司大额 10,000.00 2018.11.12 2019.11.12 2.325%
型
公司宝鸡 单位定期存单 | | | | | | | | | | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 | | | | | 围海本部 | 中国工商银行股份有限公司宁波江东支
行 | 3901120029003050154 | 4,034,138.03 | 募集资金专
户 | | | | | 围海本部 | 广发银行股份有限公司宁波高新支行 | 9550880026000900420 | 429,781.61 | 募集资金专
户 | | | | | 建塘投资公司 | 中国建设银行股份有限公司宁波高新区
支行 | 3315019851360000059
2 | 24,711,173.93 | 募集资金专
户 | | | | | 合 计 | | | 29,175,093.57 | | | | | | | | | | | | | | | 受托方 | 产品名称 | 委托理财
金额 | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | | | 长安银行
股份有限
公司宝鸡 | 长安银行股份
有限公司大额
单位定期存单 | 10,000.00 | 保本固定收益
型 | 2018.11.12 | 2019.11.12 | 2.325% |
|
