卡倍亿(300863):2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。报告主要内容如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 1、 2021年向不特定对象发行 A股可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3290号《关于同意宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，本公司向不特定对象发行面值总额为27,900万元可转换公司债券，募集资金总额为279,000,000.00元，扣除各项发行费用7,377,783.01元（不含税），实际募集资金净额为人民币271,622,216.99元。上述募集资金于2021年12月31日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第ZF11123号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。 2、 2023年向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2809号《关于同意宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，本公司向不特定对象发行面值总额为52,900万元可转换公司债券，募集资金总额为529,000,000.00元，扣除各项发行费用7,914,782.44元（不含税），实际募集资金净额为人民币521,085,217.56元。上述募集资金于2024年1月17日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2024]第ZF10030号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。 (二) 募集资金使用情况及结余情况 1、 2021年向不特定对象发行 A股可转换公司债券募集资金情况 截至2025年6月30日，公司2021年向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金本年度使用金额情况为： 截至2025年6月30日，公司2023年向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金本年度使用金额情况为： (一) 募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，本公司已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的要求制定了《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对公司募集资金的存储、使用、管理与监管等方面作出了明确规定。本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及公司相关子公司连同保荐机构与相关银行券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 1、截至2025年6月30日，公司2021年向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金存放专项账户的余额如下：
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况 本公司2021年向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《2021年向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。 本公司2023年向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金2024年度募集资金实际使用情况详见附表2《2023年向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。 (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2024年1月26日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以2024年1月17日为基准日，使用对向不特定对象发行A股可转债公司债券募集资金人民币21,658.21万元置换预先投入募投项目的自筹资金21,432.44万元及已支付的发行费用的225.77万元。独立董事对上述事项发表了同意意见。 (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本期公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (五) 结余募集资金使用情况 公司于2024年3月6日召开了2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金投资其他募投项目的议案》，募集资金投资项目“新能源汽车线缆及智能网联汽车线缆产业化项目”结余募集资金29,566,913.09元被用于投资公司募集资金投资项目“新能源汽车线缆生产线建设项目”。 (六) 超募资金使用情况 本期公司不存在超募资金使用情况。 (七) 尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理制度》的规定进行专户存储，继续投入相关募集资金项目。 (八) 募集资金使用的其他情况 本期公司不存在募集资金使用的其他情况。 (九) 募集资金使用的日后事项 公司不存在募集资金使用的日后事项。 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 本期公司募集资金投资项目未发生变更。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。 六、 专项报告的批准报出 本专项报告于2025年8月25日经董事会批准报出。 附表：1、2021年向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金使用情况对照表2、2023年向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金使用情况对照表宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 董事会 2025年8月25日 附表1： 2021年向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金使用情况对照表编制单位：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2025年半年度 单位：人民币万元
注2：新能源汽车线缆生产线建设项目已累计投入募集资金总额、截至期末累计投入金额大于募集资金总额系“新能源汽车线缆及智能网联汽车线缆产业化项目”结余募 集资金被用于投资公司募集资金投资项目“新能源汽车线缆生产线建设项目”。 附表2： 2023年向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金使用情况对照表编制单位：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2025年半年度 单位：人民币万元
注2：汽车线缆绝缘材料改扩建项目已累计投入募集资金总额、截至期末累计投入金额大于募集资金总额系利息收入所致。 中财网
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