国光电器(002045):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-61 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 2023年向特定对象发行股票募集资金的金额、资金到账时间 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1983号文同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司2023年度向特定对象发行股票的工作已经完成，共计发行99,718,919股，每股发行价格13.88元，募集资金总额为人民币1,384,098,595.72元，扣除承销费用、保荐费用人民币5,500,000.00元后的余款人民币1,378,598,595.72元已划入公司指定账户，上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年12月14日出具《验资报告》（天衡验字（2023）00132号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。募集资金总额扣除与发行有关的费用人民币8,723,558.20元（不含税）的募集资金净额为人民币1,375,375,037.52元。 2、募集资金使用及结余情况 2025半年度，直接投入募集资金投资项目111,042,967.73元，截至2025年6月30日止，公司累计使用募集资金129,557,357.16元（预先已投入募投项目的自筹资金1,773,792.02元，已于2024年5月使用募集资金完成置换），支付中介机构费用3,223,558.21元，募集资金专用账户利息收入20,955,687.87元，累计支付手续费13,956.02元，累计汇兑损失477,744.32元，募集资金2025年6月30日余额合计为1,266,281,667.88元。 单位：人民币元 为了规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况制定了《国光电器股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2023年12月26日，公司及保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行、中国建设银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行、中国工商银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行、中国银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行、交通银行股份有限公司广东省分行签署了《募集资金三方监管协议》。截至2024年2月7日，公司、全资子公司梧州国光科技发展有限公司及保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司与中国农业银行股份有限公司梧州兴梧支行签署了《募集资金四方监管协议》。2025年5月27日，公司及保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司与中国银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行签署了《关于募集资金三方监管协议的补充协议》；公司、全资子公司国光声学（越南）有限公司及保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司与中国工商银行股份有限公司-河内市分行签署了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。 截至2025年6月30日止，募集资金存储情况如下 金额单位：人民币元
注2：截至2025年6月30日，该募集资金专项账户余额为全资子公司梧州国光科技发展有限公司于该账户下1,418,700.19元协定存款。 注3：截至2025年6月30日，该募集资金专项账户余额为公司于该账户下34,010,243.80元协定存款。 注4：截至2025年6月30日，该募集资金专项账户余额为公司于该账户下1,420,026.97元协定存款。 注5：截至2025年6月30日，该募集资金专项账户余额为公司于该账户下394,941.10元协定存款。 注6：截至2025年6月30日，该募集资金专项账户余额为全资子公司国光声学（越南）有限公司于该账户下645,597.67美元活期存款，折合4,591,427.06元人民币。 注7：截至2025年6月30日，该募集资金专项账户余额为全资子公司国光声学（越南）有限公司于该账户下2,108,383,717越南盾活期存款，折合579,166.37元人民币。 截至2025年6月30日，募集资金余额与募集资金存放专项账户余额的差异为人民币1,223,850,551.36元，差异原因是公司使用闲置募集资金补充流动资金610,000,000.00元，公司使用闲置募集资金购买定期存款和理财613,850,551.36元。 金额单位：人民币元 2023年向特定对象发行股票募集资金的实际使用情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表（2025半年度）”附表1。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2025年6月30日止，公司2023年度向特定对象发行股票变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金存放及使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。 附表1：募集资金使用情况对照表（2025年半年度） 附表2：2023年度向特定对象发行股票变更募集资金投资项目情况表 国光电器股份有限公司董事会 2025年8月22日 国光电器股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告国光电器股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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