钒钛股份(000629):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2025年08月26日 11:10:41 中财网

原标题:钒钛股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

攀钢集团钒钛资源股份有限公司2025年1-6月
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：攀钢集团钒钛资源股份有限公司 单位：万元

资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的会 计科目	2025年期初占用资 金余额	2025年1-6月占用 累计发生金额（不 含利息）	2025年1-6月占用 资金的利息(如有)	2025年1-6月偿还 累计发生金额	2025年6月期末占 用资金余额	占用形成原因
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资金往来方名称	往来方与上市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2025年期初 往来资金余 额	2025年1-6月往来 累计发生金额（不 含利息）	2025年1-6月 往来资金的利 息(如有)	2025年1-6月 偿还累计发 生金额	2025年6月 期末往来资 金余额	往来形成原因
鞍钢股份有限公司	同受鞍钢集团控制	预付账款	16.70				16.70	货款
攀钢集团（攀枝花）钛金属材料有限公司	同受攀钢集团控制	预付账款		10,710.00		10,328.52	381.48	电
资金往来方名称	往来方与上市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2025年期初 往来资金余 额	2025年1-6月往来 累计发生金额（不 含利息）	2025年1-6月 往来资金的利 息(如有)	2025年1-6月 偿还累计发 生金额	2025年6月 期末往来资 金余额	往来形成原因
攀钢集团矿业有限公司	同受攀钢集团控制	预付账款		40,000.00		40,000.00		货款
攀钢集团攀枝花新白马矿业有限责任公司	同受攀钢集团控制	预付账款		10,000.00		10,000.00		货款
四川攀研技术有限公司	同受攀钢集团控制	预付账款		114.42		114.42		货款
四川鸿舰重型机械制造有限责任公司	同受攀钢集团控制	应收账款		1,653.15		1,653.15		货款
攀钢集团（攀枝花）钛金属材料有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款	13.65	41,845.32		41,858.97		化检验款、货款、 加工费
攀钢集团攀枝花钢钒有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款	27.33	110,870.82		110,892.63	5.52	货款、电
攀钢集团攀枝花新白马矿业有限责任公司	同受攀钢集团控制	应收账款		477.47		477.47		货款
鞍钢国贸攀枝花有限公司	同受鞍钢集团控制	应收账款		105.19		105.19		租赁款
成都星云智联科技有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款		235.80		235.80		租赁款
鞍钢集团财务有限责任公司	同受鞍钢集团控制	应收账款		79.15		79.15		租赁款
攀钢集团有限公司	本公司控制方	应收账款		58.67		58.67		货款
攀钢集团工程技术有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款		114.07		114.07		货款
攀枝花攀钢集团设计研究院有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款		41.40		41.40		货款
攀钢冶金材料有限责任公司	同受攀钢集团控制	应收账款		914.60		914.60		货款、服务费
攀钢集团生活服务有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款		15.74		15.74		货款
攀钢集团国际经济贸易有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款		300.20		300.20		租赁款
攀钢集团研究院有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款		22.46		22.46		租赁款
成都积微物联集团股份有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款		60.59		60.59		租赁款
成都达海金属加工配送有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款		30.38		30.38		租赁款、服务费
成都积微物联电子商务有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款		22.88		22.88		租赁款
攀钢集团矿业有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款		353.38		353.38		货款
攀钢集团攀枝花金属制品有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款		16.08		16.08		货款
资金往来方名称	往来方与上市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2025年期初 往来资金余 额	2025年1-6月往来 累计发生金额（不 含利息）	2025年1-6月 往来资金的利 息(如有)	2025年1-6月 偿还累计发 生金额	2025年6月 期末往来资 金余额	往来形成原因
成都天府惠融信息技术有限公司	同受鞍钢集团控制	应收账款		21.99		21.99		租赁款
鞍钢商业保理（深圳）有限公司	同受鞍钢集团控制	应收账款		11.60		11.60		租赁款
鞍钢招标有限公司	同受鞍钢集团控制	应收账款		41.25		41.25		租赁款
成都西部物联集团有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款		64.54		64.54		租赁款
鞍钢集团成都融资租赁有限公司	同受鞍钢集团控制	应收账款		4.72		4.72		租赁款
攀钢集团攀枝花聚钛科技有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款		4.68		4.68		货款
攀钢集团攀枝花坤牛物流有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款		66.71		66.71		货款
西昌积微再生资源有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款		642.40		642.40		化检验款、服务 费、货款
成都蓉通微链科技有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款		34.31		34.31		租赁款
攀钢欧洲有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款	1,043.04	4,244.09		4,362.11	925.02	货款
攀港有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款		16,226.18		15,483.41	742.77	货款
攀钢集团沈阳钛金属新材料有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款	204.80	373.00		204.80	373.00	货款
攀钢集团西昌钢钒有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款		9,274.46		9,095.69	178.77	货款
鞍钢股份有限公司	同受鞍钢集团控制	应收账款	137.50	2,830.62		2,968.12		货款
鞍钢铸钢有限公司	同受鞍钢集团控制	应收账款		232.29		232.29		货款
本钢板材股份有限公司	同受鞍钢集团控制	应收账款		392.58		392.58		货款
攀钢集团物资贸易有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款		68.00		68.00		货款
攀钢集团江油长城特殊钢有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款		2,937.85		2,937.85		货款
四川攀研技术有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款		243.70		243.70		货款
攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款		25.50		25.50		货款
四川卓峰供应链有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款		131.19		131.19		货款
西昌攀新智慧物联科技有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款		18.78		18.78		服务费、货款
鞍钢集团有限公司	同受鞍钢集团控制	其他应收款		0.18		0.10	0.08	教育培训管理费
四川劳研科技有限公司	同受攀钢集团控制	其他应收款		0.18		0.18		教育培训管理费
资金往来方名称	往来方与上市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2025年期初 往来资金余 额	2025年1-6月往来 累计发生金额（不 含利息）	2025年1-6月 往来资金的利 息(如有)	2025年1-6月 偿还累计发 生金额	2025年6月 期末往来资 金余额	往来形成原因
攀钢集团西昌钢钒有限公司	同受攀钢集团控制	其他应收款		5.01		5.01		服务费
四川攀研检测技术有限公司	同受攀钢集团控制	其他应收款		0.45		0.45		化检验费
攀钢集团国际经济贸易有限公司	同受攀钢集团控制	其他应收款		22.50			22.50	服务费
攀钢集团有限公司	本公司控制方	其他应收款		17.50			17.50	服务费
攀钢集团重庆钛业有限公司	子公司	其他会计科目	48,600.00	45,000.00		45,300.00	48,300.00	委托贷款
攀枝花盘江煤焦化有限公司	攀钢集团联营企业	应收账款	57.31	8,921.44		8,978.75		货款、电
西昌盘江煤焦化有限公司	攀钢集团联营企业	应收账款		189.78		189.78		货款
四川安宁铁钛股份有限公司	其他关联方	应收账款		455.20		455.20		货款
攀钢集团工科工程咨询有限公司	其他关联方	应收账款		1.21		1.21		货款
大连融科储能集团股份有限公司	其他关联方	应收账款	200.66	13,955.13		13,595.77	560.02	货款
大连融科储能技术发展有限公司	其他关联方	应收账款		33,462.46		33,462.46		货款
			50,300.99	357,963.25		356,740.88	51,523.36

本表已于2025年8月22日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：王绍东 主管会计工作负责人：谢正敏 会计机构负责人：周静利