卓翼科技(002369):半年报财务报表

 时间：2025年08月26日 11:16:40 中财网

原标题:卓翼科技:半年报财务报表

合并资产负债表
2025年6月30日
编制单位：深圳市卓翼科技股份有限公司 单位：人民币元

项目2025年6月30日2025年1月1日
流动资产：　　
货币资金358,175,423.99335,903,806.53
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　491,411.67
应收账款498,275,903.05533,339,200.23
应收款项融资1,578,040.9114,247,062.26
预付款项558,575.97568,861.14
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款26,040,950.9421,551,897.06
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货137,330,199.34136,617,964.38
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产4,914,065.585,506,462.25
其他流动资产4,665,118.184,298,147.91
流动资产合计1,031,538,277.961,052,524,813.43
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款52,735,310.0955,622,540.47
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产25,591,730.4525,391,730.45
投资性房地产　　
固定资产474,918,232.76500,651,208.43
在建工程104,265,885.68102,515,460.61
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产508,339,841.23531,572,189.25
无形资产2,404,320.922,795,591.83
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用23,446,632.7728,798,057.04
递延所得税资产269,765,583.58264,881,556.72
其他非流动资产43,500.00110,250.00
非流动资产合计1,461,511,037.481,512,338,584.80
资产总计2,493,049,315.442,564,863,398.23
合并资产负债表（续）
2025年6月30日
编制单位：深圳市卓翼科技股份有限公司 单位：人民币元

项目2025年6月30日2025年1月1日
流动负债：　　
短期借款224,140,165.59203,214,476.15
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据192,950,776.16196,978,113.80
应付账款633,960,086.34645,561,525.82
预收款项　　
合同负债11,908,574.669,032,932.45
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬31,973,774.0238,220,627.83
应交税费18,530,123.2518,053,417.37
其他应付款44,184,496.7441,560,909.88
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债146,110,277.33120,697,830.74
其他流动负债11,541,622.4011,643,061.83
流动负债合计1,315,299,896.491,284,962,895.87
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款16,000,000.00　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债586,880,909.59609,660,503.41
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债102,742.59873,917.71
递延收益56,219,198.5662,735,721.92
递延所得税负债137,690,510.08144,015,373.67
其他非流动负债　　
非流动负债合计796,893,360.82817,285,516.71
负债合计2,112,193,257.312,102,248,412.58
所有者权益：　　
股本566,956,280.00566,956,280.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,222,241,037.341,222,241,037.34
减：库存股　　
其他综合收益206,307.50206,307.50
专项储备　　
盈余公积76,987,528.9576,987,528.95
一般风险准备　　
未分配利润-1,478,680,227.74-1,400,293,890.07
归属于母公司所有者权益合计387,710,926.05466,097,263.72
少数股东权益-6,854,867.92-3,482,278.07
所有者权益合计380,856,058.13462,614,985.65
负债和所有者权益总计2,493,049,315.442,564,863,398.23
母公司资产负债表
2025年6月30日
编制单位：深圳市卓翼科技股份有限公司 单位：人民币元

项目2025年6月30日2025年1月1日
流动资产：　　
货币资金285,686,972.88254,486,158.84
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款459,026,500.53472,148,918.09
应收款项融资　　
预付款项38,000.0038,000.00
其他应收款652,612,630.75593,113,552.23
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货100,748.05145,099.92
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产39,175.8239,175.82
流动资产合计1,397,504,028.031,319,970,904.90
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资725,060,891.78725,060,891.78
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产24,507,000.0024,507,000.00
投资性房地产　　
固定资产57,603,825.0759,372,528.27
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产35,224,577.9741,440,680.03
无形资产1,254,679.721,286,229.18
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用1,651,685.022,101,164.10
递延所得税资产75,613,535.3870,564,698.96
其他非流动资产　　
非流动资产合计920,916,194.94924,333,192.32
资产总计2,318,420,222.972,244,304,097.22
企业法定代表人： 李兴舫 主管会计工作负责人：聂飘云 会计机构负责人：聂飘云
母公司资产负债表（续）
2025年6月30日
编制单位：深圳市卓翼科技股份有限公司 单位：人民币元

项目2025年6月30日2025年1月1日
流动负债：　　
短期借款179,507,043.51138,076,763.65
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据203,417,721.41228,273,817.80
应付账款385,153,901.59348,311,040.96
预收款项　　
合同负债407,919.84660,098.00
应付职工薪酬4,434,483.576,978,565.23
应交税费6,410,218.065,275,855.35
其他应付款131,618,320.38102,083,661.97
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债16,690,531.8513,098,953.51
其他流动负债28,501.2875,948.53
流动负债合计927,668,641.49842,834,705.00
非流动负债：　　
长期借款16,000,000.00　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债29,996,935.5937,012,863.80
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益626,154.12739,914.23
递延所得税负债5,283,686.706,216,102.00
其他非流动负债　　
非流动负债合计51,906,776.4143,968,880.03
负债合计979,575,417.90886,803,585.03
所有者权益：　　
股本566,956,280.00566,956,280.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,215,792,288.301,215,792,288.30
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积76,987,528.9576,987,528.95
未分配利润-520,891,292.18-502,235,585.06
所有者权益合计1,338,844,805.071,357,500,512.19
负债和所有者权益总计2,318,420,222.972,244,304,097.22
合并利润表
2025年1-6月
编制单位：深圳市卓翼科技股份有限公司 单位：人民币元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入870,214,982.81813,566,774.11
其中：营业收入870,214,982.81813,566,774.11
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本952,076,186.22934,102,878.11
其中：营业成本830,367,341.64805,857,231.04
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任合同准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加5,738,090.444,483,009.20
销售费用25,113,201.727,281,510.32
管理费用53,457,897.2168,793,197.34
研发费用16,539,476.8327,441,652.86
财务费用20,860,178.3820,246,277.35
其中：利息费用1,909,095.551,263,888.88
利息收入2,066,722.851,776,899.53
加：其他收益7,532,187.1016,168,767.80
投资收益（损失以“－”号填列）-2,344,291.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）--
信用减值损失（损失以“-”号填列）-17,441,188.12-53,111.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,268,987.101,593,258.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）-94,407.984,049,175.68
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-93,133,599.51-96,433,722.91
加：营业外收入89,260.95217,228.22
减：营业外支出-76,520.591,309,664.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-92,967,817.97-97,526,159.19
减：所得税费用-11,208,890.45-9,957,357.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-81,758,927.52-87,568,801.46
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-81,758,927.52-87,568,801.46
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润-78,386,337.67-86,486,357.88
2.少数股东损益-3,372,589.85-1,082,443.58
六、其他综合收益的税后净额--
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额--
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益--
1.权益法下可转损益的其他综合收益--
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额-81,758,927.52-87,568,801.46
归属于母公司所有者的综合收益总额-78,386,337.67-86,486,357.88
归属于少数股东的综合收益总额-3,372,589.85-1,082,443.58
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.1383-0.1525
（二）稀释每股收益-0.1383-0.1525
母公司利润表
2025年1-6月
编制单位：深圳市卓翼科技股份有限公司 单位：人民币元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入640,062,567.38618,053,638.10
减：营业成本627,860,249.63603,178,437.25
税金及附加541,643.61367,292.29
销售费用1,942,048.503,160,450.06
管理费用17,014,965.6122,103,136.47
研发费用14,869,523.2121,852,434.64
财务费用3,110,753.251,827,614.85
其中：利息费用826,555.55-
利息收入1,979,007.241,645,273.15
加：其他收益326,852.558,212,815.28
投资收益（损失以“－”号填列）--
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）--
信用减值损失（损失以“-”号填列）315,380.5121,725.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）--
资产处置收益（损失以“-”号填列）--2,553.70
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-24,634,383.37-26,203,740.01
加：营业外收入-75,375.11
减：营业外支出2,575.47165,263.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-24,636,958.84-26,293,627.98
减：所得税费用-5,981,251.72-7,265,069.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-18,655,707.12-19,028,558.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-18,655,707.12-19,028,558.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额-18,655,707.12-19,028,558.51
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
合并现金流量表
2025年1-6月
编制单位：深圳市卓翼科技股份有限公司 单位：人民币元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金923,239,287.30968,866,923.39
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还70,855.62120,782.88
收到其他与经营活动有关的现金10,932,847.1717,131,680.75
经营活动现金流入小计934,242,990.09986,119,387.02
购买商品、接受劳务支付的现金607,347,884.69614,283,594.63
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金214,803,929.85217,381,210.99
支付的各项税费26,388,038.6016,119,845.34
支付其他与经营活动有关的现金56,964,028.5956,850,977.36
经营活动现金流出小计905,503,881.73904,635,628.32
经营活动产生的现金流量净额28,739,108.3681,483,758.70
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,350,931.0014,253,033.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金5,876,027.08　
投资活动现金流入小计7,226,958.0814,253,033.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,748,170.6018,574,197.80
投资支付的现金200,000.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计17,948,170.6018,574,197.80
投资活动产生的现金流量净额-10,721,212.52-4,321,163.81
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金50,000,000.00　
收到其他与筹资活动有关的现金265,696,046.72166,577,527.67
筹资活动现金流入小计315,696,046.72166,577,527.67
偿还债务支付的现金21,500,000.00　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,867,659.241,270,833.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金279,413,941.93129,595,859.36
筹资活动现金流出小计302,781,601.17130,866,692.69
筹资活动产生的现金流量净额12,914,445.5535,710,834.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-639,520.76-168,295.57
五、现金及现金等价物净增加额30,292,820.63112,705,134.30
加：期初现金及现金等价物余额134,358,729.32147,242,756.96
六、期末现金及现金等价物余额164,651,549.95259,947,891.26
母公司现金流量表
2025年1-6月
编制单位：深圳市卓翼科技股份有限公司 单位：人民币元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金734,995,378.92805,361,607.63
收到的税费返还　-
收到其他与经营活动有关的现金79,680,897.0786,481,240.88
经营活动现金流入小计814,676,275.99891,842,848.51
购买商品、接受劳务支付的现金661,931,785.48672,095,090.01
支付给职工以及为职工支付的现金30,088,607.3436,161,193.61
支付的各项税费2,022,652.45440,115.88
支付其他与经营活动有关的现金112,680,405.7596,867,441.84
经营活动现金流出小计806,723,451.02805,563,841.34
经营活动产生的现金流量净额7,952,824.9786,279,007.17
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额　242,789.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计-242,789.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金614,046.04811,857.65
投资支付的现金　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计614,046.04811,857.65
投资活动产生的现金流量净额-614,046.04-569,068.29
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金50,000,000.00　
收到其他与筹资活动有关的现金265,696,046.72166,577,527.67
筹资活动现金流入小计315,696,046.72166,577,527.67
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金776,555.57　
支付其他与筹资活动有关的现金265,307,561.12113,368,723.64
筹资活动现金流出小计266,084,116.69113,368,723.64
筹资活动产生的现金流量净额49,611,930.0353,208,804.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　3.19
五、现金及现金等价物净增加额56,950,708.96138,918,746.10
加：期初现金及现金等价物余额56,212,389.8870,654,564.65
六、期末现金及现金等价物余额113,163,098.84209,573,310.75
2025年1-6月（未完）
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