天箭科技(002977):2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
成都天箭科技股份有限公司 关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都天箭科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2703号）核准，于2020年3月11日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）1,790万股，每股面值1.00元，每股发行价格29.98元，募集资金总额536,642,000.00元，扣除发行费56,642,000.00元，实际募集资金净额为人民币480,000,000.00元。上述资金到位情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年3月11日进行了审验，并出具了“立信中联验字[2020]D-0003号”验资报告。 （二）募集资金的使用和结余情况 1.以前年度募集资金使用情况 截至2024年12月31日止，使用募集资金393,815,607.50元，收到银行存款利息及保本型理财产品收益扣除银行手续费的净额25,245,716.56元，募集资金余额为111,430,109.06元。 2.2025年半年度募集资金使用及结余情况 2025年1-6月，公司募投项目使用募集资金7,578,913.51元，收到银行存款利息及保本型理财产品收益扣除银行手续费的净额451,990.18元。截至2025年6月30日，累计使用募集资金募401,394,521.01元，募集资金余额为 104,303,185.73元。 截至2025年6月30日，募集资金使用和结余情况如下： 单位：人民币元
（一）募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律法规的规定和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等方面做出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》的要求对募集资金实施管理。 公司分别在中国民生银行成都分行营业部、中信银行股份有限公司成都高新支行、成都银行高升桥支行，开设了募集资金账户，并于2020年3月26日与上述开户银行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，三方监管协议正常履行。 （二）募集资金存放情况 截至2025年6月30日止，募集资金具体存放情况如下： 单位：人民币元
三、募集资金实际使用情况 （一）募集资金投资项目资金使用情况 募集资金的实际使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2020年3月27日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金54,021,805.00元。独立董事对该事项发表了独立意见，会计师对该事项出具了鉴证报告（立信中联专审字[2020]D-0012号），保荐机构对该事项发表了核查意见。 （四）使用闲置募集资金补充流动资金情况 公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。 （五）节余募集资金使用情况 公司不存在将募投项目资金用于其他募投项目或非募投项目情况。 （六）超募资金使用情况 公司不存在超募资金使用情况。 （七）尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金存放于公司开设的募集资金专户中。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内未发生变更募投项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 特此公告！ 成都天箭科技股份有限公司 董事会 2025年8月26日 附表：募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元
2、补充流动资金累计投入金额包含募集资金本金及利息收益。 中财网
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