聚胶股份(301283):董事会关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
聚胶新材料股份有限公司 董事会关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年5月修订）》等相关规定，聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）编制的2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕952号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价为人民币52.69元，募集资金总额为105,380.00万元，扣除相关发行费用9,159.57万元后，募集资金净额为96,220.43万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已2022 8 30 于 年 月 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2022]7-83号）。 （二）募集资金使用和结余情况 截至2025年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下： 单位：人民币万元
截至 年 月 日，公司累计直接投入项目募集资金为 万元； 使用超募资金归还银行贷款7,800.00万元；使用超募资金永久补充流动资金19,437.92万元；募集资金户注销尾款转入基本户0.50万元。 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金总额为15,080.39万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），其中：募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币3,480.39万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资11,600.00 收益），募集资金进行现金管理的余额为人民币 万元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《聚胶新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），根据该制度，公司对募集资金实行专户存储。根据有关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司于2023年12月20日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》的修订。 公司于2022年9月5日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于确定募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》，同意公司开立募集资金专户。2022年8月-9月，公司先后分别与中国建设银行股份有限公司广州增城支行、中国工商银行股份有限公司广州新塘支行（以下统称“开户银行”）设立了专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并分别与上述开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，目前公司及上述各方严格按照三方监管协议使用募集资金。 公司于2024年1月19日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，2024年2月5日召开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用超募资金以借款及增资方式向控股子公司投资建设墨西哥生产基地项目暨关联交易的议案》，同意公司使用超募资金及自有资金投资建设墨西哥生产基地项目，预计投资总额20,105.00万元人民币（或等值外币），其中公司拟使用17,321.00 2,784.00 超募资金 万元，自有资金 万元。 公司于2024年8月28日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议、2024年9月9日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于暂停墨西哥生产基地项目并调整项目资金安排的议案》以及《关于使用超募资金及自有资金投资建设马来西亚生产基地项目的议案》，同意暂停墨西哥生产基地项目并调整项目资金安排，同意使用超募资金及自有资金投资建设马来西亚生10,616.84 产基地项目，马来西亚生产基地项目预计投资总额为人民币 万元，其中预计使用募集资金9,544.08万元。FOCUSHOTMELTMALAYSIASDN.BHD.在IndustrialandCommercialBankofChina(Malaysia)Berhad开立了专项账户。本公司于2024年10月11日与IndustrialandCommercialBankofChina(Malaysia)Berhad、FOCUSHOTMELTMALAYSIASDN.BHD.及保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，目前公司及FOCUSHOTMELTMALAYSIASDN.BHD.严格按照四方监管协议使用募集资金。 公司于2025年4月11日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整马来西亚生产基地项目投资总额及实施进度的议案》，同意调整马来西亚项目的投资总额及实施进度，投资总额调整至12,080.17万元（或等值外币），其中：公司拟用于项目投建的募集资金投资金额调整至11,007.41万元（或等值外币），拟用于支付厂房租金的自有资金仍为人民币1,072.76万元（或等值外币）。同时，募投项目马来西亚生产基地项目完成时间预计延长至2025年12月31日。 为确保公司投资于境外马来西亚生产基地项目的募集资金安全及使用规范，公司按照《上市公司募集资金监管规则》等相关规定对募集资金进行管理，并已采取包含但不限于以下措施：在境外当地的中国工商银行设立募集资金专户并签署相关监管协议、专项存储拟投入的募集资金并按照项目资金使用规划进行投入、按照公司相关规定设置多层级审核的专户对外支付流程并执行、建立专项的募集资金使用的明细台账并由专人监督和管理等，保荐机构定期采取现场检查、书面问询等方式对公司募集资金的使用与置换情况进行监督，年度审计时聘请会计师事务所对资金使用情况进行核查并出具鉴证报告。报告期内相关措施执行到位，有效防范了资金风险，保障了境外募集资金使用的安全性。 （二）募集资金存放情况 截至2025年6月30日募集资金专户开户及存放情况如下： 单位：人民币元
注2：截至2025年6月30日，IndustrialandCommercialBankofChina(Malaysia)Berhad账号为0129000100001840768的账户余额均为美元或马来西亚林吉特，折合人民币金额为12,681,597.78元，该资金由母公司聚胶新材料股份有限公司转入，均为募集资金。 2022年9月26日，公司于国泰君安证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部开立了募集资金理财产品专用结算账户，专用于暂时闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的结算，从未用于存放非募集资金或用作其他用途。 2023年3月8日，公司于中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部开立了募集资金理财产品专用结算账户，专用于暂时闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的结算，从未用于存放非募集资金或用作其他用途。 2023年11月1日，公司在中国工商银行股份有限公司广州增城开发区支行3602886629100230705 办理完毕补充营运资金项目募集资金专用账户 的销户手 续并取得销户证明文件。 2024年9月19日，因卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目已经完成，公司在中国工商银行股份有限公司广州增城开发区支行的募集资金专用账户3602886629100230678的销户手续并取得销户证明文件。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 报告期内，公司募集资金使用情况对照表详见本报告“附件：2025年半年度募集资金使用情况对照表”。 (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明 报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 为了尽快启动马来西亚项目，聚胶马来西亚前期借入自有资金通过募集资金专户支付项目支出；同时，为了降低租赁合同的违约风险，在自有资金账户完成开立之前，以借入的自有资金通过专户支付项目厂房租金，相关问题已于2025年4月置换完毕，具体内容详见公司于2025年4月15日披露的《董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。除上述情况之外，公司募集资金使用及披露均不存在其他问题。 2025 附件： 年半年度募集资金使用情况对照表 聚胶新材料股份有限公司 董事会 2025年8月26日 附件： 2025年半年度募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元
1、上表“已累计投入募集资金总额”和“截至期末累计投入金额”统计口径均包括已预先投入募集资金投资项目的且已经置换的自筹资金； 2、上表“补充营运资金项目”对应的“截至期末累计投入金额7,005.25万元”和“卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目”对应的“截至期末累计 投入金额21,549.46万元”均含利息收入； 3、公司年产12万吨卫生用品高分子新材料制造及研发总部项目已于2024年6月达到预定可使用状态，自2024年下半年开始，公司陆续进行客户 认证和产线切换，截至2025年6月末尚未全部切换完成； 4、公司卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目未达到预计效益的主要原因是该项目原规划是由波兰工厂供应整个欧洲区域市场，本报告期因国际局 势、地缘政治等因素的影响导致无法直接供应欧洲个别国家或地区，该部分需求继续由公司广州工厂供应；同时，公司综合考虑生产成本、客户需 求等因素，在全球各个工厂之间合理安排生产，导致个别欧洲客户需求转回公司广州工厂供应，从而使得波兰工厂短期内的规模效应减弱。 5、详见上表中超募资金的金额、用途及使用进展情况的说明； 6、详见上表中超募资金的金额、用途及使用进展情况的说明； 7、详见上表中超募资金的金额、用途及使用进展情况的说明； 8、超募资金投向“暂未确定用途”未含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益；9、调整后投资总额的合计数实际应为96,220.43万元，截至期末累计投入金额合计数实际应为83,546.79万元，差额系使用超募资金对“卫材热熔胶 产品波兰生产基地建设项目”增加投资4,881.75万元。 中财网
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