星云股份(300648):2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
福建星云电子股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）编制了2025年半年度（以下简称报告期）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020年向特定对象发行股票 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建星云电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2020﹞2642号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）12,383,896股，每股面值为1.00元（人民币，币种下同），发行价格为32.30元/股，募集资金总额为39,999.98万元，扣除与发行相关的费用（不含增值税）1,159.98万元后，公司实际募集资金净额为38,840.00万元。 上述募集资金已于2021年1月6日汇入公司募集资金专项存储账户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2021年1月7日出具了“致同验字（2021）第351C000006号”《验资报告》。 2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额。 （1）以前年度已使用金额 截至2024年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目38,560.67万元，其中包括用募集资金置换预先投入的自筹资金为4,315.84万元，待支付的尾款、保证金等237.39万元；募集资金用于补充流动资金1,247.63万元。截至2024年12月31日，募集资金的余额为246.18万元。 2 （）本报告期使用金额及当前余额 本报告期内，公司以募集资金支付募投项目尾款、保证金等45.38万元，公司募投项目已于2023年6月建设完毕，报告期内不存在项目建设投资。截至2025年6月30日，公司募集资金累计直接投入募投项目38,560.67万元（包括专户存储累计利息扣除手续费后净额4.24万元），其中包括用募集资金置换预先投入的自筹资金4,315.84万元，待支付的尾款、保证金等194.71万元；募集资金用于补充流动资金1,247.63万元。截至2025年6月30日，募集资金的余额为200.90万元。 （二）2023年向特定对象发行股票 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建星云电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2024﹞1742号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票26,497,504股，每股面值为1.00元（人民币，币种下同），发行价格为24.04元/股，募集资金总额为63,700.00万元，扣除与发行相关的费用（不含增值税）944.92万元后，公司实际募集资金净额为62,755.08万元。上述募集资金已于2025年4月3日汇入公司募集资金专项存储账户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2025年4月3日出具了“致同验字（2025）第351C000079号”《验资报告》。 2、本报告期使用金额及当前余额。 截至2025年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金净额为62,755.08万元，本报告期使用募集资金8,346.06万元，尚未使用的募集资金余额为54,494.14万元54,484.38 75.36 （其中：募集资金 万元（含待支付的发行费用 万元），专户存储累计利息扣除手续费后净额9.76万元）。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福建星云电子股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。 （一）2020年向特定对象发行股票 2021 1 根据《管理办法》并结合经营需要，公司自 年月起对向特定对象发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。公司及保荐机构兴业证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司福州五一支行、中国民生银行股份有限公司福州闽都支行、招商银行股份有限公司福州分行营业部、中信银行股份有限公司福州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《募集资金三方监管协议》范本不存在重大差异。公司在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。截至2025年6月30日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。 截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下： 单位：人民币万元
（二）2023年向特定对象发行股票 根据《管理办法》并结合经营需要，公司及子公司自2025年4月起对向特定对象发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。公司、子公司及保荐机构兴业证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司福州分行、中信银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行、中国银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行、中国建设银行股份有限公司福州南门支行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金监管协议》（以下统称募集资金监管协议），明确了各方的权利和义务，上述募集资金监管协议与深圳证券交易所的《募集资金三方监管协议》范本不存在重大差异。公司在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。截至2025年6月30日，公司均严格按照该募集资金监管协议的规定，存放和使用募集资金。 截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下： 单位：人民币万元
注2：上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入9.76万元（其中2025年上半年度利息收入9.76万元），已扣除手续费0.00万元（其中2025年上半年度手续费0.00万元）。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）2020年向特定对象发行股票 1、募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期募集资金使用情况详见附表1：《2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（2025年1-6月）》。 2、募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 募投项目已于2023年6月达到预定可使用状态并结项。 3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 4、募集资金投资项目先期投入及置换情况 2021年2月5日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币4,384.22万元。该事项已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“致同专字（2021）第351A000406号”《关于福建星云电子股份有限公司以自筹资金2021 2 6 预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。具体内容详见公司于 年月日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-018）。 5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 6、用闲置募集资金进行现金管理情况 报告期内，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。 7、节余募集资金使用情况 2023年6月26日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于部分募资金1,247.63万元永久补充流动资金，上述节余募集资金及利息将转入自有资金账户用于公司日常经营活动。具体内容详见公司于2023年6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补2023-066 充流动资金的公告》（公告编号： ）。 8、超募资金使用情况 报告期内，不存在超募资金使用情况。 9、尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金200.90万元存放在公司银行募集资金专用账户内，其中194.71万元用于支付项目尾款及保证金等，剩余部分未来将全部用于主营业务，并根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划。 10、募集资金使用的其他情况 除上述已披露的情况外，报告期内不存在募集资金使用的其他情况。 （二）2023年向特定对象发行股票 1、募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期募集资金使用情况详见附表2：《2023年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（2025年1-6月）》。 2、募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 报告期内，募投项目实际投资进度与投资计划不存在差异。 3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 4、募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 6、用闲置募集资金进行现金管理情况 2025年4月21日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意使用不超过人民币55,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过12个月的保本型理财产品或存款类产品，使用期限为自公司2024年度股东会审议通过之日起18个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 截至2025年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理情况如下： 单位：人民币万元
报告期内，不存在节余募集资金使用情况。 8、超募资金使用情况 报告期内，不存在超募资金使用情况。 9、尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，公司使用募集资金购买银行保本理财产品49,000.00万元尚未到期，其余尚未使用的募集资金存放在公司银行募集资金专用账户内，将继续用于本募集资金投资项目。 10、募集资金使用的其他情况 除上述已披露的情况外，报告期内不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 （一）本报告期不存在变更募集资金投资项目情况。 （二）本报告期不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《福建星云电子股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 附表1：《2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（2025年1-6月）》 附表2：《2023年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（2025年1-6月）》 福建星云电子股份有限公司 董事会 附表1:2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 （2025年1-6月） 编制单位：福建星云电子股份有限公司 单位：人民币万元
（2025年1-6月） 编制单位：福建星云电子股份有限公司 单位：人民币万元
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