浙江自然(605080):浙江自然2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
浙江大自然户外用品股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1200号）核准，公司首次公开发行人民币普通股2,528.09万股，发行价格为31.16元/股，募集资金总额为78,775.28万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币6,325.64万元后，实际募集资金净额为人民币72,449.64万元。2021年4月27日立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验资并出具“信会师报字[2021]第ZF10609号”《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。 （二）募集资金使用与结余情况 截至2025年6月30日，本公司募集资金实际使用情况为：
（一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制定了《浙江大自然户外用品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理与监督不存在违反《管理制度》规定的情况。 2021年4月，公司（含子公司越南大自然户外用品有限责任公司）分别在中国银行股份有限公司天台支行、中国农业银行股份有限公司天台县支行、中国工商银行股份有限公司天台支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、兴业银行股份有限公司台州临海支行、招商银行股份有限公司台州分行、浙商银行股份有限公司台州分行（以下简称“开户行”）开设募集资金专项账户，公司已与保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）及开户行共同签署《募集资金专户存储监管协议》。募集资金专户存储监管协议与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。 2021年7月，为符合越南当地关于资金使用的相关政策，公司在中国银行（香港）胡志明分行开立募集资金专用账户作为越南户外用品生产基地建设项目的募集资金专用账户，并与越南大自然户外用品有限责任公司、东方投行、中国银行（香港）胡志明分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。同时，子公司越南大自然户外用品有限责任公司将在浙商银行股份有限公司台州分行（以下简称“浙商银行台州分行”）开立的原募集资金专户注销，终止了原与浙商银行台州分行、浙江大自然户外用品股份有限公司、东方投行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》，公司与东方投行、浙商银行台州分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金专户存储监管协议与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。由于越南户外用品生产基地建设项目已实施完毕，公司2024年将项目所属中国银行（香港）胡志明分行100000600389671账号进行注销。 （二）募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，募集资金专户存储情况如下： 单位：人民币元
三、募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 公司严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。 （二）募集资金先期投入及置换情况 报告期内公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）闲置募集资金进行现金管理的情况 2024年3月23日，公司召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金及最高不超过人民币60,000万元的自有资金进行现金管理，使用闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用自有资金购买低风险的理财产品。自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。 2025年4月25日公司以现场结合通讯的表决方式召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币8,500万元的暂时闲置募集资金及最高不超过人民币8亿元的自有资金进行现金管理，使用闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用自有资金购买本金风险相对较小、收益浮动相对可控的稳健型的理财产品。自第三届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。 报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下： 单位：人民币万元
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 截至2025年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 1、“改性TPU面料及户外用品智能化生产基地建设项目”节余情况 公司“改性TPU面料及户外用品智能化生产基地建设项目”于2024年10月达到预定可使用状态并投入使用。2024年10月24日，公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议并通过《关于部分募投项目结项、部分募投项目调整并延期及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，本着公司和股东利益最大化的原则，经审慎研究论证，同意公司为进一步提高募集资金使用效率，根据募投项目实施情况及公司运营发展需要，对募投项目“改性TPU面料及户外用品智能化生产基地建设项目”进行结项，项目节余资金5,469.30万元（具体金额以结志当日募集资金专户实际余额为准）用于永久补充流动资金。2024年11月14日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。上述永久补充流动资金事项已于2025年3月18日实施完毕，募集资金实际补流金额5,469.30万元。 2、“户外产品技术研发中心建设项目”节余情况 2024年10月24日，公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议并通过《关于部分募投项目结项、部分募投项目调整并延期及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，结合目前募投项目实际情况及公司发展战略规划和研发中心建设实际需求，同意对“户外产品技术研发中心建设项目”进行优化调整并适当延长募投项目实施周期，变更后该项目计划使用募集资金投资4,633.78万元，形成节余募集资金，节余募集资金用于永久补充流动资金。2024年11月14日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了上述议案，上述永久补充流动资金事项已于2024年12月30日实施完毕，募集资金补流金额6,459.02万元。 （八）募集资金使用的其他情况 2024年10月24日，公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议并通过《关于部分募投项目结项、部分募投项目调整并延期及节余募集资金永久补充流动资金的议案》。受近几年市场宏观环境、国内外形势变化、大型公共卫生事件等外部因素影响，未能找到合适的实施地点，导致项目整体实施进度比原计划放缓。结合目前募投项目实际情况及公司发展战略规划和研发中心建设实际需求，为保持公司在行业内的领先优势，持续进行研发能力、产品升级、新材料应用、工分利用公司现有资源，在保证项目建设的质量和控制风险前提下，加强对项目的费用监督和管控，有效降低项目实施成本，公司拟对“户外产品技术研发中心建设项项目”进行调整。为做好项目审慎决策，保障资金的安全、合理运营，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司决定将“户外产品技术研发中心建设项目”进行优化调整并适当延长募投项目实施周期，且拟将预计节余募集资金永久补充流动资金。 2024年11月14日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。 公司对“户外产品技术研发中心建设项目”的实施方式、实施地点、实施主体、总投资规模、募集资金投资金额、达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：
报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至2025年6月30日，本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，已使用的募集资金均投向承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。 六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况 公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。 特此公告。 浙江大自然户外用品股份有限公司董事会 2025年8月26日 附表1： 募集资金使用情况对照表 2025年1-6月 编制单位：浙江大自然户外用品股份有限公司 单位： 人民币万元
户外产品技术研发中心建设项目调整后投资总额变化，系项目调整产生节余资金6,459.02万元用于永久补充流动资金所致，详见三、（七）； 注2：越南户外用品生产基地建设项目未实现预期效益，主要原因系产能未完全释放所致；注3：相关补充流动资金项目实际投入金额大于募集资金承诺投资总额部分系利息及理财收益。 注4：上表合计数与明细不一致的，系四舍五入导致。 中财网
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