聚石化学(688669):2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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时间：2025年08月26日 13:11:20 中财网 |
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原标题:
聚石化学:2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：688669 证券简称：
聚石化学 公告编号：2025-052
广东
聚石化学股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，广东
聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集金额及资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意广东
聚石化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3569号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2,333.3334万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币36.65元，合计募集资金人民币85,516.67万元，扣除发行费用人民币7,943.70万元（不含增值税），募集资金净额为人民币77,572.97万元。本次募集资金已于2021年1月19日全部到位，实际收到募集资金金额为人民币79,684.57万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年1月19日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZE10005号）。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
（二）募集资金使用及当前余额
截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况如下表：
单位：人民币元
| 明细 | 金额 |
| 募集资金总额 | 855,166,691.10 |
| 减：承销保荐费用（不含税） | 58,321,001.61 |
| 公司实际收到募集资金金额 | 796,845,689.49 |
| 减：支付的其他发行费用（含税） | 17,290,962.05 |
| 减：置换预先投入募投项目的自筹资金 | 79,487,826.86 |
| 减：置换预先支付的发行费用（含税） | 8,579,612.28 |
| 减：以超募资金永久补充流动资金 | 80,000,000.00 |
| 减：项目结项结余资金永久补充流动资金 | 180,644,949.12 |
| 减：募投项目累计支付金额 | 389,642,240.12 |
| 减：临时补充流动资金 | 47,580,000.00 |
| 加：募集资金现金理财收益金额 | 367,042.51 |
| 加：募集资金利息收入净额（扣除手续费） | 6,064,862.78 |
| 募集资金专户余额 | 52,004.35 |
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规，制定了《广东
聚石化学股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。
根据管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及与募投实施主体、开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金实行专户存储。上述募集资金监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格履行。
（二）募集资金的专户存储情况
截至2025年6月30日，公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 存储余额 | 备注 |
| 中国光大银行股份有限公司肇
庆分行 | 57560188000012677 | 346,601,089.49 | - | 已销户 |
| 中国建设银行股份有限公司清
远市分行 | 44050176020900000843 | 347,589,600.00 | - | 已销户 |
| 中国工商银行股份有限公司清
远经济开发区支行 | 2018023729200052806 | 52,655,000.00 | - | 已销户 |
| 花旗银行（中国）有限公司广
州分行 | 1763092271 | 50,000,000.00 | - | 已销户 |
| 中国光大银行股份有限公司肇
庆分行 | 57560188000022082 | - | - | 已销户 |
| 中国工商银行股份有限公司清
远经济开发区支行 | 2018023729200055086 | - | - | 已销户 |
| 花旗银行（中国）有限公司广
州分行 | 1811057238 | - | - | 已销户 |
| 中国建设银行股份有限公司清
远市分行 | 44050176020900001441 | - | 4,420.38 | 三方监管专
用账户 |
| 中国工商银行股份有限公司清
远经济开发区支行 | 2018023729200066719 | - | 1,420.5 | 四方监管专
用账户 |
| 中国建设银行股份有限公司清
远市分行 | 44050176020900001446 | - | 46,163.47 | 四方监管专
用账户 |
| 合计 | / | 796,845,689.49 | 52,004.35 | |
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至2025年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金置换自筹资金情况
报告期内，公司不存在募投项目的先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2024年8月1日，公司召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过9000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时12
用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 个月。
截至2025年6月30日，公司闲置募集资金用于临时补充流动资金的情况如下表：
单位：人民币元
| 银行名称 | 银行账户 | 临时补流金额 | 是否
归还 | 备注 |
| 中国建设银行股份有限公
司清远市分行 | 440501760209000
01441 | 43,580,000.00 | 否 | / |
| 中国工商银行股份有限公
司清远经济开发区支行 | 201802372920006
6719 | 0 | 否 | 池州无卤阻燃剂扩
产建设项目 |
| 中国建设银行股份有限公
司清远市分行 | 440501760209000
01446 | 4,000,000.00 | 否 | 安庆聚苯乙烯生产
建设项目 |
| 合计 | / | 47,580,000.00 | / | / |
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）超募资金使用情况
报告期内，本公司使用超募资金用于“池州无卤阻燃剂扩产建设项目”和“安庆聚苯乙烯生产建设项目”，详见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”。
（六）募集资金使用的其他情况
无
四、募集资金使用的其他情况
报告期内，公司募投项目未发生变更，不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求管理募集资金，不存在违规使用募集资金的情况。公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情况。
附表1：《募集资金使用情况对照表》
特此公告。
广东
聚石化学股份有限公司董事会
2025年8月22日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2025年半年度
编制单位：广东
聚石化学股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 85,516.67 | 本报告期投入募集资金总额 | 344.18 | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 72,977.49 | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 0 | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项
目(含部
分变更) | 募集资金承
诺投资总额 | 调整后投资
总额 | 截至期末承
诺投入金额
(1) | 本报告期投
入金额 | 截至期末累计投入
金额(2) | 截至期末累
计投入金额
与承诺投入
金额的差额
(3)＝(2)-(1) | 截至期末投
入进度（%）
(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使
用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预
计效益 | 项目可行性
是否发生重
大变化 |
| 年产40,000吨
改性塑料扩建
项目 | 否 | 34,758.96 | 21,861.60 | 21,861.60 | - | 21,861.60 | - | 100.00 | 2022年3月已结项，
节余资金用于永久
补充流动资金 | 改性塑料产品产值
20,765.48万元，膜材产
品产值3,314.06万元 | 注1 | 否 |
| 研发中心建设
项目 | 否 | 5,265.50 | 365.88 | 365.88 | - | 365.88 | - | 100.00 | 2022年3月已终止，
节余资金用于永久
补充流动资金 | 未有业绩承诺 | 不适用 | 否 |
| 无卤阻燃剂扩
产建设项目 | 是 | 4,021.71 | - | - | - | - | - | / | 已并入“池州无卤
阻燃剂扩产建设项
目” | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - | 100.00 | / | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 项目结项结余
资金永久补充
流动资金 | 否 | / | / | / | / | 18,064.49 | 18,064.49 | / | / | 不适用 | / | 否 |
| 超募资金流
向： | | | | | | | | | | | | |
| 池州无卤阻燃
剂扩产建设项
目 | 是 | 8,000.00 | 12,021.71 | 12,021.71 | 300.00 | 12,038.8 | 17.09 | 100.14 | 2026年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 安庆聚苯乙烯
生产建设项目 | 否 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 44.18 | 7,646.72 | -353.28 | 95.58 | 2026年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金永久
补充流动资金 | 否 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | - | 8,000.00 | - | 100.00 | / | 不适用 | 不适用 | 否 |
合计 - 73,046.17 55,249.19 55,249.19 344.18 72,977.49 17,728.30 - - - - -
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 报告期内，公司不存在募投项目的先期投入及置换情况。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为4,758.00万元。详见专项报告“三、本报告期募集资金的实际使用
情况（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况” |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
若表格出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入所致。
注：1、根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，年产40,000吨改性塑料扩建项目前三年预计分别达产60%、80%和100%，达产年度产值预计可达到64,500.00万元。上述项目于2022年3
月结项，2023年度是项目投产第一个完整会计年度。2023年项目产量23,358.52吨，产能利用率58.40%，与预计产能利用率60%不存在重大差异；2024年项目产量34,950.94吨，产能利用率87.38%，达到预计
产能利用率；2025年上半年产量18,306.64吨，产能利用率91.53%。2023年项目产值为23,827.40万元，2024年项目产值为38,968.72万元，2025年上半年项目产值为24,079.54万元，产值均低于预计产值，主
要是产品销售单价较可行性研究报告编制时的价格下降所致。
2、由于支付设备款是整笔支付，导致池州无卤阻燃剂扩产建设项目实际投资金额比承诺投资金额多17.09万元。
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