海德股份(000567):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2025年08月26日 13:40:56 中财网
原标题:海德股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025年1-6月
编制单位：海南海德资本管理股份有限公司 单位：万元

非经营性资金占用资金占用方名 称占用方与上 市公司的关 联关系上市公司核算 的会计科目2025年期初占 用资金余额2025年半年度 占用累计发生金 额（不含利息）2025年半年度 占用资金的利 息(如有)2025年半年度 偿还累计发生 金额2025年半 年度期末占 用资金余额占用形成 原因占用性质
控股股东、实际控 制人及其附属企业海南新海基投 资有限公司控股股东关 联人债权投资88,432.63　　88,432.63-详见本表 注释非经营性资金 占用
小计---88,432.63　　88,432.63　--
前控股股东、实际 控制人及其附属企 业　　　　　　　　　　
小计---　　　　　--
其他关联方及其附 属企业　　　　　　　　　　
小计　　　　　　　　　　
总计---88,432.63　　88,432.63---
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上 市公司的关 联关系上市公司核算 的会计科目2025 年期初往 来资金余额2025年半年度 往来累计发生金 额（不含利息）2025年半年 度往来资金的 利息(如有)2025年半年度 偿还累计发生 金额2025年半年 度期末往来 资金余额往来形成原 因往来性质 （经营性往 来、非经营 性往来）
控股股东、实际控 制人及其附属企业北京德泰储能科 技有限公司同一实际控 制人其他应收款-1,275.13　　1,275.13房租经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业海南海德投资有 限公司子公司其他应收款3,241.03　　　3,241.03往来款非经营性往 来
　西藏桂清科技有 限公司子公司其他应收款80.0097.00　　177.00往来款非经营性往 来
　西藏峻丰数字技 术有限公司子公司应收账款149.30　　149.30-清收回款经营性往来
　陕西海德经远企 业管理有限公司子公司其他应收款3.10　　　3.10往来款非经营性往 来
　山东海德经远实 业有限公司子公司其他应收款0.10　　0.10-往来款非经营性往 来
　山西海德实业有 限公司子公司应收账款　60.00　　60.00清收服务费经营性往来
其他关联方及其附 属企业　　　　　　　　　　
总计　　　3,473.531,432.13-149.404,756.26　　
注释：
公司存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况，占用发生时间为2021年4月21日，累计金额为88,432.63万元，占用资金来源系公司于2021年3
月开展不良资产收购重组业务，并陆续向债权交易方支付的债权收购价款，公司控股股东及关联方向债权交易方借款，因该款项来源为公司向交易方支付的资金，
且债权交易方借款给控股股东及关联方的时间与公司支付给交易方资金的时间相同，公司认定控股股东及关联方通过债权转让方占用公司资金。

截至2025年4月24日，上述占用资金88,432.63万元及相应利息52,875.98万元已全部归还公司并采取了整改措施，包括完善内部控制制度、加强内部审计力度
等。截止本表批准报出日，资金占用余额为零。

法定代表人：王广西 主管会计工作负责人：王忠坤 会计机构负责人：张立军
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