东土科技(300353):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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时间：2025年08月26日 14:36:05 中财网 |
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原标题:
东土科技:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：300353 证券简称：
东土科技 公告编码：2025-094
北京
东土科技股份有限公司
2025
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。北京
东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，编制了关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京
东土科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1272号）同意注册，本公司向特定A 81,775,700 10.70 /
对象发行人民币普通股（ 股） 股，发行价格为 元股，募集资金
总额为874,999,990.00元，扣除发行费用15,177,146.89元，实际募集资金净额为人民币859,822,843.11元。（其中：募集资金到位前支付首期保荐承销费用12,000,000.00元，实际募集资金到账金额为862,999,990.00元）。募集资金已于2023年7月27日划至本公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为XYZH2023BJAG1B0235的《验资报告》，确认本次发行的新增注册资本及股本情况。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至2024年12月31日，本公司2023年向特定对象发行人民币普通股的募集资金使用情况及年末金额如下表所示：
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
公司以前年度已使用募集资金372,516,291.61元;2025年半年度使用募集资金金额为49,715,006.12元。截至2025年6月30日，公司累计已使用募集资金422,231,297.73元,累计收到的利息收入扣除银行手续费等的净额为8,282,428.56元，剩余募集资金余额461,051,120.83元(其中募集资金专户余额为141,051,120.83元，临时补充流动资金为300,000,000.00元，现金管理未到期余额20,000,000.00元)。具体情况如下:
截至2025年6月30日，本公司2023年向特定对象发行人民币普通股的募集资金使用情况及年末金额如下表所示：
单位：人民币元
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》和《北京
东土科技股份有限公司章程》的相关规定，结合实际情况，制定了《募集资金管理办法》。公司严格执行《募集资金管理办法》，对本公司对募集资金实行专户存储，并就2023年向特定对象发行人民币普通股的募集资金会同
国金证券股份有限公司于2023年7月31日分别与
江苏银行股份有限公司北京石景山支行、
中国银行股份有限公司北京杨庄东路支行、
兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行、中国
建设银行北京古城支行签订了《募集资金三方监管协议》。2024年12月26日，公司之子公司北京光亚鸿道操作系统有限公司与
兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行及保荐机构
国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，用于新增“泛在互联的工业操作系统项目”的募集资金存储和使用。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，2023年向特定对象发行人民币普通股的募集资金具体存放情况如下：
单位：元
| 银行账号 | | |
| | 募集资金 | 利息收入 |
| 322901880000
80863 | 108,118,777.94 | 3,997,059.43 |
| 327273766103 | 16,262,339.85 | 943,355.24 |
| 321560100100
100845 | 8,053,631.69 | 3,300,066.90 |
| 110501645300 | 330,192.13 | 45,697.65 |
| 银行账号 | | |
| | 募集资金 | 利息收入 |
| 00001316 | | |
| 321560100100
132344 | | |
| — | 132,764,941.61 | 8,286,179.22 |
三、本年度募集资金实际使用情况
单位：万元
| 87,500.00 | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | | |
| 5,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | | |
| 5,000.00 | | | | | | | | |
| 5.71% | | | | | | | | |
| 是否已变更项目
（含部分变更） | 募集资金承诺投
资总额 | 调整后投资总额
（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投
入金额(2) | 截至期末投资进度
（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可
使用状态日期 | 本年度实现
的效益 | 是否达到预计
效益 |
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2023年向特定对象发行人民币普通股的募集资金：
| 是 | 27,641.18 | 40,700.00 | 3,961.16 | 11,888.12 | 29.21% | 2026年8月 | 不适用 | 不适用 |
| 是 | 12,505.88 | 8,800.00 | 377.37 | 2,173.66 | 24.70% | 2026年8月 | 不适用 | 不适用 |
| 是 | 21,102.94 | 11,750.00 | 632.97 | 1,944.58 | 16.55% | 2026年8月 | 不适用 | 不适用 |
| 否 | 26,250.00 | 26,250.00 | - | 26,216.77 | 99.87% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 是 | | | - | - | 0.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| — | 87,500.00 | 87,500.00 | 4,971.50 | 42,223.13 | 42.57% | — | — | — |
| — | 87,500.00 | 87,500.00 | 4,971.50 | 42,223.13 | — | — | — | — |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| — | 87,500.00 | 87,500.00 | 4,971.50 | 42,223.13 | — | — | — | — |
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| 87,500.00 | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | | |
| 5,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | | |
| 5,000.00 | | | | | | | | |
| 5.71% | | | | | | | | |
| 是否已变更项目
（含部分变更） | 募集资金承诺投
资总额 | 调整后投资总额
（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投
入金额(2) | 截至期末投资进度
（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可
使用状态日期 | 本年度实现
的效益 | 是否达到预计
效益 |
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| 87,500.00 | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | | |
| 5,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | | |
| 5,000.00 | | | | | | | | |
| 5.71% | | | | | | | | |
| 是否已变更项目
（含部分变更） | 募集资金承诺投
资总额 | 调整后投资总额
（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投
入金额(2) | 截至期末投资进度
（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可
使用状态日期 | 本年度实现
的效益 | 是否达到预计
效益 |
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺
项目 | 变更后项目拟
投入募集资金
总额（1） | 本年度实际投
入金额 | 截至期末实际
累计投入金额
(2) | 截至期末投资
进度（%）
(3)=(2)/(1) | 项目达到预定
可使用状态日
期 | 本年度实现的
效益 | 是否达到预计
效益 | 变更后的项目
可行性是否发
生重大变化 |
| 数字工厂智能
控制解决方案
项目 | 数字工厂智能
控制解决方案
项目 | 40,700.00 | 3,961.16 | 11,888.12 | 29.21% | 2026年8月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 数字建造及智
能工程装备控
制解决方案项
目 | 数字建造及智
能工程装备控
制解决方案项
目 | 8,800.00 | 377.37 | 2,173.66 | 24.70% | 2026年8月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发和实训展
示中心项目 | 研发和实训展
示中心项目 | 11,750.00 | 632.97 | 1,944.58 | 16.55% | 2026年8月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 泛在互联的工
业操作系统项
目 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 合计 | - | 61,250.00 | 4,971.50 | 16,006.36 | - | - | | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 公司于2024年10月24日召开第六届董事会第四十六次会议及第六届监事会第三十次会议
审议通过了《关于新增募集资金投资项目及部分募集资金投资项目变更的议案》，同意公司
新增募投项目和部分募投项目增加投资额及内部投资结构、实施方式和地点的调整。
公司计划对募投项目进行以下调整：1、新增“泛在互联的工业操作系统项目”；2、“数字
工厂智能控制解决方案项目”增加投资金额，取消“房屋购置与建设”费用，改为“场地租
赁”费用；3、“数字建造及智能工程装备控制解决方案项目”和“研发和实训展示中心项
目”取消“房屋购置与建设”费用，改为“场地租赁”费用。
公司于2025年6月4日召开了第七届董事会第八次会议及第七届监事会第七次会议，审议
通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目。
具体变更方案为：将原计划投向“泛在互联的工业操作系统项目”的5,000万元募集资金，
调整到“数字工厂智能控制解决方案项目”。 | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 公司募集资金投资项目数字工厂智能控制解决方案项目、数字建造及智能工程装备控制解决
方案项目、研发和实训展示中心项目、泛在互联的工业操作系统项目为研发投入，均不新增
生产设备，不直接产生经济效益，未做项目经济效益预测，不适用“是否达到预计效益”。 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 公司于2025年6月4日召开了第七届董事会第八次会议及第七届监事会第七次会议，审议
通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目。
具体变更方案为：将原计划投向“泛在互联的工业操作系统项目”的5,000万元募集资金，
调整到“数字工厂智能控制解决方案项目”。 | | | | | | | | |
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金违规使用的情形。
北京
东土科技股份有限公司董事会
2025年8月26日
中财网
