上大股份(301522):2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间：2025年08月26日 15:11:05 中财网 |
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原标题:
上大股份:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中航上大高温合金材料股份有限公司 2025年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中航上大高温合金材料股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用
方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期
初占用资
金余额 | 2025年半年
度占用累计
发生金额（不
含利息） | 2025年半
年度占用
资金的利
息(如有) | 2025年
半年度
偿还累
计发生
金额 | 2025年
半年度
期末占
用资金
余额 | 占用形
成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制
人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 前控股股东、实际控
制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及附属
企业 | | | | | | | | | | |
| 其它关联资金往来 | 资金往来
方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期
初往来资
金余额 | 2025年半年
度往来累计
发生金额（不
含利息） | 2025年半
年度往来
资金的利
息(如有) | 2025年
半年度
偿还累
计发生
金额 | 2025年
半年度
期末往
来资金
余额 | 往来形
成原因 | 往来性质
（经营性
往来、非
经营性往
来） |
| 控股股东、实际控制
人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 上市公司的子公司
及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | A1 | A集团下属公司持
股100%，直接控制
的企业 | 应收账款 | 1,335.97 | 496.05 | | 50.00 | 1,782.01 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | A2 | A集团 | 应收账款 | 736.96 | 115.19 | | 30.00 | 822.15 | 销售商品 | 经营性往来 |
A集团下属公司持
A3 股100%，直接控制 应收账款 2,497.29 1,151.35 250.00 3,398.65 销售商品 经营性往来的企业
| | A4 | A集团 | 应收账款 | 2,143.39 | 732.13 | | 150.00 | 2,725.52 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | A5 | A集团 | 应收账款 | 724.95 | 214.95 | | 40.00 | 899.90 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | A6 | A集团下属公司持
股29.99% | 应收账款 | 242.50 | 104.82 | | 324.50 | 22.82 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | A7 | A集团 | 应收账款 | 528.26 | 50.34 | | 80.00 | 498.60 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | A11 | A集团 | 应收账款 | | 6.71 | | | 6.71 | 销售商
品、屋顶
租赁 | 经营性往来 |
| | A13 | A集团 | 应收账款 | 947.92 | 793.30 | | 50.00 | 1,691.22 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | A14 | A集团 | 应收账款 | 5,101.00 | 4,316.50 | | 970.58 | 8,446.92 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | A16 | A集团 | 应收账款 | 212.48 | 224.88 | | | 437.36 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | A19 | A集团 | 应收账款 | 471.48 | 3.63 | | 120.18 | 354.93 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | A20 | A集团 | 应收账款 | 162.44 | 634.10 | | 133.54 | 663.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | A23 | A集团 | 应收账款 | 24.53 | 185.91 | | 46.44 | 164.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | A24 | A集团 | 应收账款 | 349.09 | 209.97 | | | 559.06 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | A25 | A集团 | 应收账款 | 0.65 | | | | 0.65 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | A26 | A集团 | 应收账款 | 1.68 | 29.41 | | 27.80 | 3.30 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | A28 | A集团 | 应收账款 | 469.74 | | | 20.00 | 449.74 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | A1 | A集团下属公司持
股100%，直接控制
的企业 | 应收票据 | 1,400.00 | 50.00 | | 1,400.00 | 50.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | A2 | A集团 | 应收票据 | 630.00 | 30.00 | | 630.00 | 30.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | A3 | A集团下属公司持
股100%，直接控制
的企业 | 应收票据 | 486.96 | 250.00 | | 486.96 | 250.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
A4 A集团 应收票据 540.00 150.00 240.00 450.00 销售商品 经营性往来
| | A5 | A集团 | 应收票据 | 100.00 | 40.00 | | 100.00 | 40.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | A6 | A集团下属公司持
股29.99% | 应收票据 | 142.00 | 75.00 | | 142.00 | 75.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | A7 | A集团 | 应收票据 | | 80.00 | | | 80.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | A13 | A集团 | 应收票据 | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | 50.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | A14 | A集团 | 应收票据 | 1,000.00 | 600.00 | | | 1,600.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | A19 | A集团 | 应收票据 | 203.15 | 116.55 | | 203.15 | 116.55 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | A20 | A集团 | 应收票据 | 240.00 | 133.54 | | 240.00 | 133.54 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | A26 | A集团 | 应收票据 | | 27.80 | | | 27.80 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | A6 | A集团下属公司持
股29.99% | 应收款项融资 | | 99.50 | | | 99.50 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | A29 | A集团 | 其他应收款 | 4.50 | | | 4.50 | | 保证金 | 经营性往来 |
| | A14 | A集团 | 应付账款 | | 378.96 | | 370.58 | 8.38 | 购买商品 | 经营性往来 |
| | - | - | - | 20,746.94 | 11,350.57 | | 6,160.22 | 25,937.29 | - | - |
本表已于2025年8月25日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________
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