值得买(300785):2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
北京值得买科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年6月30日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京值得买科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2780号），北京值得买科技股份有限公司获准向特定对象发行人民币普通股8,196,437股，每股发行价人民币88.88元，募集资金总额人民币728,499,320.56元。截至2020年12月3日止，本次向特定对象发行股票（以下简称“再融资”）实际收到募集资金总额人民币714,678,578.66元（已扣除不含税承销与保荐费），扣除审计及验资费、律师费、其他费用等发行费用1,618,744.65元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币713,059,834.01元，其中新增注册资本人民币8,196,437.00元，资本公积人民币704,863,397.01元。上述资金于2020年12月3日到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认并出具《北京值得买科技股份有限公司验资报告》（众环验字（2020）110016号）。公司已将募集资金存放于为本次发行设立的募集资金专户，并与第一创业证券承销保荐有限责任公司、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。 2、募集资金专项账户的使用和存储情况 截至2025年6月30日，公司再融资累计投入人民币69,587.77万元，其中2025年1-6月累计投入人民币2,412.26万元。截至2025年6月30日再融资余额为人民币58.07万元，均为募集资金专户销户前所产生的利息收入。2025年1-6月，公司再融资使用情况及结余明细情况如下： 单位：人民币元 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度的制定和执行情况 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《北京值得买科技股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定了《北京值得买科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。该《募集资金管理制度》经公司2019年第二届董事会第八次会议审议通过，并已经公司2019年第三次临时股东大会审议通过。 （二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《募集资金管理制度》等有关规定，及本公司第二届董事会第十八次会议决议，公司分别在招商银行股份有限公司北京首体支行、中国银行股份有限公司北京恒基中心支行、兴业银行股份有限公司北京西城支行开设了四个募集资金专项账户，并就各募集资金专项账户与上述开户银行、第一创业证券承销保荐有限责任公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 2025年4月27日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，同意公司将“内容平台升级项目”、“多元化消费类MCN项目”及“消费互联网研究院项目”予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常经营活动，在永久性补充流动资金事项实施完毕后，公司将适时注销相关募集资金专户，相关的《募集资金三方监管协议》也将予以终止。 截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下： 单位：人民币元
三、本期募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目资金使用情况 公司向特定对象发行A股普通股股票募集资金2025年1-6月的实际使用情况请详见附表1。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 截至2025年6月30日，募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变化。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 2021年5月27日，公司召开第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会第二十三次会议，分别审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。截至2021年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币8,522.12万元，同意公司置换金额为人民币8,522.12万元。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京值得买科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（众环专字（2021）1100113号）。公司已将上述募集资金转至自有资金银行账户，完成募集资金投资项目先期投入的置换。 2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-6月公司均未发生募集资金投资项目先期投入及置换的情况。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2025年6月30日，公司不存在利用暂时闲置募集资金补充流动资金情况。 （五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况 截至2025年6月30日，公司不存在利用暂时闲置募集资金进行现金管理情况。 （六）节余募集资金使用情况 2025年4月27日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，鉴于公司向特定对象发行股票募集资金项目“内容平台升级项目”、“多元化消费类MCN项目”及“消费互联网研究院项目”已达到预期建设目标，同意公司将该等项目进行结项并将节余募集资金3,637.37万元（含利息及理财收入扣除银行手续费）永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日账户余额为准），用于公司日常经营活动。上述永久性补充流动资金事项实施完毕后，公司将适时注销相关募集资金专户，相关的《募集资金三方监管协议》也将予以终止。具体内容详见公司2025年4月29日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。截至2025年6月30日，公司已结转节余募集资金3,583.60万元（含利息及理财收入扣除银行手续费）至公司自有资金账户，销户前收到的利息收入58.07万元仍存放于募集资金专户。 （七）超募资金使用情况 截至2025年6月30日，公司不存在超募资金使用情况。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金项目“内容平台升级项目”、“多元化消费类MCN项目”及“消费互联网研究院项目”已达到预期建设目标,公司已结转节余募集资金3,583.60万元（含利息及理财收入扣除银行手续费）至公司自有资金账户，销户前收到的利息收入58.07万元仍存放于募集资金专户。 （九）募集资金使用的其他情况 无。 四、改变募投项目的资金使用情况 截至2025年6月30日，公司不存在改变募投项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 七、备查文件 1、北京值得买科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议； 2、北京值得买科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议； 3、北京值得买科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议；4、北京值得买科技股份有限公司第四届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议。 北京值得买科技股份有限公司董事会 2025年8月26日 附表1 附表1： 2025年半年度募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
专户的议案》，同意公司将“内容平台升级项目”、“多元化消费类MCN项目”及“消费互联网研究院项目”予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金，“内容平台升级项目”和“消 费互联网研究院项目”达到预定可使用状态日期为2025年3月31日。 中财网
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