安诺其(300067):总经理工作细则（2025年8月修订）
总经理工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）总经理及其他高级管理人员的行为，确保高级管理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《公司法》和公司章程，制定本细则。 第二条 本细则所称高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。 第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名，董事会秘书一名。 第四条 总经理由董事会聘任或者解聘，总经理对董事会负责。 第五条 副总经理、财务负责人由总经理提名，提请董事会聘任或者解聘。 第六条 高级管理人员每届任期三年，与每届董事会任期起止时间相同。高级管理人员可以连聘连任。 第七条 有《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员情形之一的以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总经理及其他高级管理人员。 第八条 高级管理人员的薪酬由董事会决定。 第二章 高级管理人员的责任 第九条 公司高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。 第十条 公司高级管理人员在自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证： (一) 在其职责范围内行使权利，不得越权； (二) 公司的商业行为符合国家法律、行政法规及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围； (三) 除经公司章程规定或者股东会在知情的情况下，不得同本公司订立合同或者进行交易； (四) 不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益； (五) 不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动； (六) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；(七) 不得挪用资金或者将公司的资金借贷给他人； (八) 不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会；(九) 未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金；(十) 不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户储存；(十一) 不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；(十二) 未经股东会在知情的情况下同意，不得泄露在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息；但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息： 1、法律有规定； 2、公众利益有要求； 3、该高级管理人员本身的合法利益有要求。 第十一条 高级管理人员及其配偶、子女持有本公司或公司关联企业的股份（股权）时，应将持有情况及此后的变动情况，如实向董事会申报。 第十二条 高级管理人员遇有下列情形之一时，不论董事会是否应当知道，该高级管理人员均有责任在第一时间向董事会直接报告： (一) 涉及刑事诉讼时； (二) 成为到期债务未能清偿的民事诉讼被告时； (三) 被行政监察部门或纪律检查机关立案调查时。 第三章 高级管理人员的职权 第十三条 总经理行使下列职权： (一) 主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； (二) 组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案； (三) 拟订公司内部管理机构设置方案； (四) 拟订公司的基本管理制度； (五) 制订公司的具体规章； (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； (七) 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员； (八) 拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；(九) 因故不能履行职责时，有权临时提名一位副总经理代行职务； (十) 公司章程或董事会授予的其他职权。 第十四条 总经理列席董事会会议。根据董事会需要，可以指定其他高级管理人员列席董事会会议。非董事的高级管理人员在董事会会议上没有表决权。 第十五条 高级管理人员根据其分工和职权，在公司法定代表人的授权下有权对外签订合同和协议。 第十六条 财务负责人主要职责： (一) 在总经理领导下，具体负责公司的财务工作，贯彻国家有关财经政策，遵守财经纪律，依法行使会计的核算和监督职能； (二) 组织拟订公司的财务会计制度，明确财务人员职责，并督促执行；(三) 组织编制年度财务计划，定期分析计划执行情况，直接解决执行中出现的问题； (四) 组织公司日常核算，审批权限范围内的开支业务，检查、督促按时缴纳各种税金，审核对外报告的会计报表和资料； (五) 不断完善财务基础工作，提高会计核算水平； (六) 定期组织财产清查和债权债务清理，督促有关部门完善管理制度，按规定清理盘盈、盘亏、毁损和呆账损失； (七) 参与审查和拟订重要经济合同和协议，参与重大投资项目的可行性报告，运用财务资料为领导预测和决策提供依据。 第四章 总经理办公会议 第十七条 总经理办公会议由总经理召集并主持，总经理因故不能主持会议时，可以指定一名其他高级管理人员主持会议。 第十八条 有下列情形之一时，应立即召开总经理办公会议： (一) 董事长提出时； (二) 总经理认为必要时； (三) 有重要经营事项必须立即决定时； (四) 有突发性事件发生时。 第十九条 总经理办公会议由高级管理人员出席。必要时可以请相关部门经理、项目负责人列席。 第二十条 董事长或董事长指定的董事有权参加总经理办公会议。 第二十一条总经理办公会议不实行表决制。总经理办公会议在保障出席人员和列席人员充分发表意见的前提下，由总经理作出决定。如果总经理与具体分管业务的经理或部门经理就决定事项发生严重分歧意见时，总经理应将会议讨论详细情况报告董事长，由董事长作出决定或者提请董事会决定。 第二十二条总经理办公会议应制作会议决议。会议决议应包括以下内容：(一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名； (二) 会议出席人员、列席人员的姓名； (三) 会议发言要点； (四) 会议决定事项。 出席会议的高级管理人员应当在会议决议上签名。 第二十三条总经理办公会议决议是高级管理人员对其作出的决定承担责任的重要依据。 出席会议的高级管理人员及列席会议的相关人员有权要求在决议上对其在会议上的发言作出说明性记载。会议决议由公司董事会办公室保存，保存期5年。 第五章 报告制度 第二十四条总经理应定期以书面形式向董事会报告工作，并自觉接受董事会的监督、检查。 第二十五条在董事会闭会期间，总经理应经常就公司生产经营和资产运作日常工作向董事长报告工作。 第二十六条总经理应根据董事会的要求，向董事会报告公司生产经营、重大合同的签订、执行情况，以及资金、资产运作和盈亏情况，并保证报告的真实性。 第二十七条公司财务负责人应定期向董事报送合并资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表。 第六章 附则 第二十八条本细则自董事会批准后生效并实施。 第二十九条本细则修改时，由总经理提出修改意见，提请董事会批准。 第三十条 本细则由董事会负责解释。 上海安诺其集团股份有限公司 二〇二五年八月二十二日 中财网
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