威尔高(301251):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间：2025年08月26日 16:31:08 中财网

原标题:威尔高:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2025-036
江西威尔高电子股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1524号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司于2023年9月6日向社会公众公开发行普通股（A股）股票3,365.5440万股，每股面值1元，每股发行价28.88元。截至2023年9月1日，97,196.91 7,439.85
本公司共募集资金 万元，扣除承销保荐费（不含税） 万元后
的金额89,757.06万元，由民生证券股份有限公司于2023年9月1日汇入本公司募集资金专户，另扣除律师费、审计费等其他发行费用（不含税）2,598.47万元，本公司实际募集资金净额87,158.59万元。

截至2023年9月1日，本公司上述募集资金已全部到位，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以“天职业字[2023]45416号”验资报告验证确认。

（二）募集资金使用金额及余额
金额单位：人民币元

注：截至2025年06月30日，公司募集资金余额为61,007.89万元（其中：资金专用账户存款余额4,377.89万元，现金转出用于理财金额46,630.00万元，闲置募集资金暂时补充流动资金(待归还）10,000.00万元），尚未使用募集资金总额为59,626.59万元,差异金额1,381.30万元，其中：1,352.72万元系扣除手续费后的利息收入，28.58万元系公司使用自有资金支付的本次发行权益性证券产生的印花税及部分不含税发行费用。

二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江西威尔高电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，2023年9月14日，公司与民生证券股份有限公司和中国工商银行股份有限公司吉安支行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司江西省分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，2024年6月24日公司、泰国威尔高、民生证券股份有限公司、中国银行（泰国）股份有限公司拉察达分行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

根据上述《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户储存四方监管协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元人民币或者募集资金净额的20%的，银行指定客户经理应当及时以传真或邮件方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

金额单位：人民币元

银行账户账号	存款 方式	状态	余额
36050184016409666888	活期	正常	12,305,077.02
1509212119000169911	活期	正常	1,432,612.47
791909713710801	活期	正常	30,041,083.84
100000301152473	活期	正常	28.42
100000301152462	活期	正常	116.26
			43,778,918.01

注：本公司与“中国建设银行股份有限公司江西省分行”签订三方监管协议，在其下级银行“中国建设银行股份有限公司吉安高新支行”开立募集资金专项账户；本公司与中国银行（泰国）股份有限公司拉察达分行签订的四方监管协议，该专户超募资金用于子公司《威尔高电子（泰国）有限公司年产60万㎡线路板项目》，该外币账户余额均已折合成人民币列示。

三、2025年半年度募集资金的使用情况
1、本半年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。

2、超额募集资金的使用情况：
公司超募资金总额为27,032.00万元，截至2025年6月30日，公司超募资金已全部使用完毕。具体使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

江西威尔高电子股份有限公司董事会
2025年8月26日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：江西威尔高电子股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额	87,158.59	本年度投入募集资金总额	8,497.17
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	27,532.00
累计变更用途的募集资金总额比例			0
融资项目名称	证券上 市日期	承诺投资项 目和超募资 金投向	项 目 性 质	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 净额	募集资金承诺投资总额	调整后投 资总额(1)	本报告 期投入 金额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1)	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	本报 告期 实现 的效 益	截止报告 期末累计 实现的效 益	是 否 达 到 预 计 效 益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
承诺投资项目
年产300万㎡高 精密双面多层 HDI软板及软硬 结合线路板项目 —年产120万平 方米印制电路板 项目	2023 年9月 6日	年产300万㎡ 高精密双面 多层HDI软 板及软硬结 合线路板项 目—年产120 万平方米印 制电路板项	生 产 建 设	否	60,126.59	60,126.59	60,126.59	500	500	0.83%	2025 年12 月31 日	0	0	不 适 用	否
		目
承诺投资项目小计	--	60,126.59	60,126.59	60,126.59	500	500	--	--	0	0	--	--
超募资金投向
1、超募资金永久 补充流动资金	2023 年9月 6日	超募资金永 久补充流动 资金	补 流	否	16,032	16,032	16,032	7,922.40	16,032	100.00%		0	0	不 适 用	否
、超募资金用于 2 投资建设泰国威 尔高年产60万㎡ 线路板项目	2023 年9月 日 6	超募资金用 于投资建设 泰国威尔高 年产 万㎡ 60 线路板项目	生 产 建 设	否	11,000	11,000	11,000	74.77	11,000	100.00%	2024 年6 月24 日	37.91	-3,860.26	不 适 用	否
超募资金投向小计	--	27,032	27,032	27,032	7,997.17	27,032	--	--	37.91	-3,860.26	--	--
合计	--	87,158.59	87,158.59	87,158.59	8,497.17	27,532	--	--	37.91	-3,860.26	--	--
分项目说明未达到计划进 度、预计收益的情况和原因 （含“是否达到预计效益”选 择“不适用”的原因）	注1：随着外部经济环境和行业需求的改善，募投项目“年产300万㎡高精密双面多层HDI软板及软硬结合线路板项目—年产120万平方米印制电路板项目”已于2025年 4月开工建设，预期达到预定可使用状态的日期为2025年12月，截至本报告公告日，项目施工进度正常，与供应商的结算付款按照合同约定执行。2024年7月10日， 公司召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。注2：超募资金投资泰国建设年产60万㎡线路 板项目于2024年6月24日投产，投产当年产能处于爬坡阶段，截至2025年06月30日，产能和效益逐步实现预期，成功实现半年度盈利。
项目可行性发生重大变化的 情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使	适用

用进展情况	"本次募集资金经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天职业字[2023]45416号”验资报告予以验证，扣除前述募集资金承诺投资项目需求后，公司超募资金为人 民币27,032.00万元。2023年9月22日公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的 议案》。同意公司使用人民币8,109.60万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为30.00%。上述事项已经公司2023年第二次临时股东会审议通过。 2024年4月21日公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用超额募集资金投资建设威尔高电子（泰国）有限公司 年产60万㎡线路板项目的议案》，同意使用超额募集资金11,000万元投资建设威尔高电子（泰国）有限公司年产60万㎡线路板项目。上述事项已经2023年年度股东 会审议通过。2024年12月5日公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意 公司使用人民币7,922.40万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.3075%。上述事项已经由2024年第三次临时股东会审议通过。截至2025年 06月30日，公司超募资金已全部使用完毕。
存在擅自改变募集资金用 途、违规占用募集资金的情 形	不适用
募集资金投资项目实施地点 变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式 调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入 及置换情况	适用
	截至2023年7月31日，公司以自筹资金预先支付发行费金额为人民币4,943,396.16元。2023年9月22日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次 会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先支付的发行费用。截至2025年06月30日，上述发行费用 已全额转出。
用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况	适用
	公司于 2023年9月22日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公 司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币10,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。2024年9月5日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金10,000万元提前归还至募集资金专项账户。公 司于2024年9月20日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不 影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币20,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月， 公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。截至2025年06月30日，公司尚有用于临时补充流动资金的募集资金金额为10,000.00万元。
项目实施出现募集资金结余 的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及 去向	截至2025年06月30日，公司募集资金余额为61,007.89万元（其中：资金专用账户存款余额4,377.89万元，现金转出用于理财金额46,630.00 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金(待归还）10,000.00万元。
募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况	报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。