广东鸿图(002101):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
董事会关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿图科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1343号）批复同意，公司于2023年8月向特定对象发行普通股（A股）133,333,333股，每股发行价格为人民币16.50元，共计募集资金人民币2,199,999,994.50元，扣除发行费用（不含增值税）人民币15,401,717.60元后，募集资金净额共计人民币2,184,598,276.90元，上述资金于2023年815 月 日到位，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众环验字(2023)0500024号验资报告。 （二）募集资金使用情况及期末余额 截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况如下： 单位：人民币元
二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司结合实际情况，制定了《募集资金管理办法》，符合《公司法》《证券法》和《上市公司募集资金监管规1 - 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第号主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及监管规定。 根据公司的募集资金管理办法，公司使用募集资金严格按程序履行申请和审批手续。募集资金项目的每一笔支出均需由使用部门提出募集资金使用申请，送公司财务部门审核后报财务总监和总经理（总裁）批准后实施。募集资金使用情况由公司内部审计部门进行日常监督。内部审计部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。 （二）募集资金三方监管协议情况 公司及相关募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体—全资子公司广东鸿图武汉压铸有限公司（以下简称“武汉鸿图”）、广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司（以下简称“天津鸿图”）、广东鸿图汽车零部件有限公司（以下简称“广州鸿图”）均已开立募集资金专项账户。 募集资金到位后，公司（含作为相关募投项目实施主体的武汉鸿图、天津鸿图、广州鸿图）及保荐人已按照相关监管规定，分别与中国工商银行股份有限公司广州第二支行、中信银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司肇庆分行签署了《募集资金三方监管协议》。 上述签署的《募集资金三方监管协议》内容与深圳证券交易所制定的三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。 （三）募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，募集资金的存储情况列示如下： 单位：人民币元
注2：公司与交通银行股份有限公司肇庆分行办理定期存款而开立的定期存款账号，对应增值收益结息账户为募集资金专户“492492153013000185072”。 注3：广州鸿图与交通银行股份有限公司肇庆分行办理定期存款而开立的定期存款账号，对应增值收益结息账户为募集资金专户“492492183013000210151”。 为提升募集资金的管理效率，有效保障募集资金的存储收益，根据相关募投项目实施的实际需要及有关董事会授权，全资子公司广州鸿图于2025年2月新增设立1个募集资金专项账户，用于相关募集资金的专项存储和使用。 报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募投项目的建设。在使用募集资金过程中，严格履行相应的申请和审批手续，及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募投项目的资金使用情况 公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见本报告附表“募集资金使用情况对照表”。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）募集资金使用的其他情况”。 （三）募投项目先期投入及置换情况 公司于2024年1月25日召开第八届董事会第三十六次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用合计558.64万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述资金进行了鉴证，出具了《广东鸿图科技股份有限公司募集资金置换专换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，并出具了核查意见。 公司已于2024年2月完成对预先投入募投项目及已支付发行费用的置换。 （四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于2024年8月23日召开第八届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含作为募投项目实施主体的子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，继续使用不超过120,000.00万元暂时闲置的募集资金办理现金管理业务（业务期限不超过12个月），结合2023年第八届董事会第二十九次会议及第八届监事会第十一次会议审议情况，该额度有效期自2023年9月至2025年9月。 截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金在银行进行定期存款等现金管理的余额为90,000.00万元，期限包括6个月、12个月，产品类型全部为大额存单，交易对象全部为银行。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度、期限均未超过公司董事会批准进行现金管理的范围。 报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理已到账的收益累计为人民币393.68万元。 （五）募集资金使用的其他情况 公司于2025年1月21日召开第八届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期、变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》，同意公司： 第一，对募投项目之一“广东鸿图企业技术中心升级建设项目”的实施地点由广东省肇庆市高要区金利镇变更为广东省广州市黄埔区（中新广州知识城），实施主体由公司变更为公司全资子公司广东鸿图汽车零部件有限公司，延长建设期至2026年6月。公司本次实施主体的变更是在公司与全资子公司之间的变更。 第二，根据实际情况延长部分募投项目的建设期，其中：“大型一体化轻量化汽车零部件智能制造项目”的建设期延长至2027年6月，“广东鸿图科技园二期（汽车轻量化零部件智能制造）项目”建设期延长至2025年12月，“广东鸿图汽车轻量化智能制造华北基地一期项目”建设期延长至2026年12月。 上述调整事项均在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。监事会同意上述调整事项，保荐机构出具了核查意见。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司无变更募投项目的资金使用情况，不存在募投项目对外转让或者置换的情形。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。 六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况 公司本年度不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。 附表：募集资金使用情况对照表 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 二〇二五年八月二十六日 附表： 募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
注2：2025年1月，公司召开第八届董事会第五十一次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过《关于延长募集资金投资项目建设期、变更部分募集资 金投资项目实施地点及实施主体的议案》，同意对公司2023年向特定对象发行股票募集资金投资项目（简称“募投项目”）“广东鸿图企业技术中心升级 建设项目”变更实施地点（由“广东省肇庆市高要区金利镇”变更为“广东省广州市黄埔区（中新广州知识城）”）、实施主体（由发行人变更为发行人 全资子公司广东鸿图汽车零部件有限公司）并延长建设期，并延长“大型一体化轻量化汽车零部件智能制造项目”“广东鸿图科技园二期（汽车轻量化零 部件智能制造）项目”“广东鸿图汽车轻量化智能制造华北基地一期项目”建设期，截至2025年6月末，上述项目尚未达到预定可使用状态。 注3：广东鸿图汽车轻量化智能制造华北基地一期项目仍处于建设期（基建工程已完成投入，生产设备仍在根据公司生产经营需要陆续投入中），尚未完 全达到预定可使用状态。在项目建设期期间，公司陆续接到客户相关产品的订单，使用目前已投入的设备进行生产，已实现部分营业收入（详见上表中本 年度实现的效益数据）。 注4：大型一体化轻量化汽车零部件智能制造项目仍处于建设阶段，已完成部分设备购置，在项目建设期期间，公司陆续接到客户相关产品的订单，使用 目前已投入的设备进行生产，已实现部分营业收入（详见上表中本年度实现的效益数据）。 中财网
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