全 聚 德(002186):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间：2025年08月26日 18:25:33 中财网 |
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原标题:全 聚 德:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中国
全聚德（集团）股份有限公司
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中国
全聚德（集团）股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2025年期初占
用资金余额 | 2025年半年
度占用累计
发生金额（不
含利息） | 2025年半
年度占用资
金的利息
（如有） | 2025年半年
度偿还累计
发生金额 | 2025年半年
度期末占用
资金余额 | 占用形
成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制
人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 前控股股东、实际控
制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联方及其附属
企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 总计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2025年期初往
来资金余额 | 2025年半年
度往来累计
发生金额（不
含利息） | 2025年半
年度往来资
金的利息
（如有） | 2025年半年
度偿还累计
发生金额 | 2025年半年
度期末往来
资金余额 | 往来形
成原因 | 往来性质
（经营性往
来、非经营性
往来） |
| 控股股东、实际控制
人及其附属企业 | 北京首都旅游集团财务有
限公司 | 同一最终控股股东 | 银行存款 | 8,821.47 | 155,998.28 | 39.72 | 158,810.49 | 6,048.98 | 存款 | 经营性往来 |
| | 北京国际度假区有限公司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | 2,613.37 | 1,317.96 | | 1,642.85 | 2,288.48 | 未到期 | 经营性往来 |
| | 北京绿野晴川动物园有限
公司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | 26.25 | 165.75 | | 165.75 | 26.25 | 未到期 | 经营性往来 |
| | 华龙旅游实业发展有限公
司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | 7.06 | 33.71 | | 33.92 | 6.85 | 未到期 | 经营性往来 |
| | 北京首付通支付有限责任
公司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | 3.71 | 13.91 | | 15.35 | 2.27 | 未到期 | 经营性往来 |
| | 中国康辉旅游集团有限公
司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | 3.21 | 95.24 | | 98.45 | | | 经营性往来 |
| | 北京市京伦饭店有限责任
公司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | 1.8 | 4.4 | | 6.2 | | | 经营性往来 |
| | 中油首汽石油销售有限公
司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | 1.38 | 2.55 | | 3.93 | | | 经营性往来 |
| | 北京首旅慧联科技有限责
任公司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | 1.19 | 2.08 | | 2.45 | 0.82 | 未到期 | 经营性往来 |
| | 北京市北京饭店有限责任
公司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | 1.14 | 3.84 | | 4.98 | | | 经营性往来 |
| | 北京贵宾楼饭店有限公司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | 1.01 | 2 | | 2.36 | 0.65 | 未到期 | 经营性往来 |
| | 北京宣武门商务酒店有限
公司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | 0.46 | 1.94 | | 1.94 | 0.46 | 未到期 | 经营性往来 |
| | 北京市建国饭店公司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | 0.1 | | | 0.1 | | | 经营性往来 |
| | 王府井集团股份有限公司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | 0.07 | 34.41 | | 28.52 | 5.96 | 未到期 | 经营性往来 |
| | 北京展览馆宾馆有限公司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | 0.03 | | | 0.03 | | | 经营性往来 |
| | 北京新世纪饭店有限公司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | 0.02 | | | 0.02 | | | 经营性往来 |
| | 北京燕翔饭店有限责任公
司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | | 0.44 | | 0.22 | 0.22 | 未到期 | 经营性往来 |
| | 王府井集团北京长安商场
有限责任公司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | | 14.06 | | 14.03 | 0.03 | 未到期 | 经营性往来 |
| | 北京国际度假区有限公司 | 同一最终控股股东 | 其他应收款 | 130.38 | 1.56 | | | 131.94 | 未到期 | 经营性往来 |
| | 华龙旅游实业发展有限公
司 | 同一最终控股股东 | 其他应收款 | 73.56 | | | | 73.56 | 未到期 | 经营性往来 |
| | 长春王府井远洋商业投资
有限公司 | 同一最终控股股东 | 其他应收款 | 13.99 | | | | 13.99 | 未到期 | 经营性往来 |
| | 成都王府井购物中心有限
责任公司 | 同一最终控股股东 | 其他应收款 | 10 | | | | 10 | 未到期 | 经营性往来 |
| | 北京王府井大厦有限公司 | 同一最终控股股东 | 其他应收款 | 13 | | | | 13 | 未到期 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及
其附属企业 | 上海全聚德餐饮管理有限
公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,541.74 | 450 | | 420 | 6,571.74 | | 非经营性往来 |
| | 杭州全聚德餐饮有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 816.66 | | | | 816.66 | | 非经营性往来 |
| | 北京市仿膳饭庄有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 570.75 | | | | 570.75 | | 非经营性往来 |
| | 郑州全聚德餐饮管理有限
责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 435.82 | | | 35 | 400.82 | | 非经营性往来 |
| | 长春全聚德奥特莱斯餐饮
管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 532.49 | | | | 532.49 | | 非经营性往来 |
| | 扬州德致兴餐饮管理有限
公司 | 子公司 | 其他应收款 | 114.11 | 3.6 | | 117.71 | | | 非经营性往来 |
| | 上海浦东全聚德大酒店有
限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 364 | | | | 364 | | 非经营性往来 |
| | 武汉市时上集餐饮管理有
限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 153 | | | | 153 | | 非经营性往来 |
| | 大连全聚德餐饮管理有限
公司 | 子公司 | 其他应收款 | 280 | | | | 280 | | 非经营性往来 |
| | 南京德致兴餐饮管理有限
公司 | 子公司 | 其他应收款 | 153.51 | 3.06 | | 1.53 | 155.04 | | 非经营性往来 |
| | 苏州吴江全聚德餐饮管理
有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 100 | | | | 100 | | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属
企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总计 | - | - | - | 21,785.28 | 158,148.79 | 39.72 | 161,405.83 | 18,567.96 | | - |
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。
②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
公司法定代表人：吴金梅 主管会计工作的公司负责人：石磊 公司会计机构负责人：李晨旭
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