柘中股份(002346):2025年半年度财务报告

 时间：2025年08月26日 18:25:36 中财网

原标题:柘中股份:2025年半年度财务报告

上海柘中集团股份有限公司
合并资产负债表
2025年 6月 30日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金258,287,406.8772,069,752.11
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据7,739,238.9331,469,042.56
应收账款518,365,427.39523,458,709.22
应收款项融资32,265,178.5655,173,410.89
预付款项12,049,741.672,862,997.97
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款3,628,427.4621,357,776.21
其中：应收利息　　
应收股利　17,332,117.47
买入返售金融资产　　
存货150,623,099.31135,402,852.50
其中：数据资源　　
合同资产11,296,955.1310,091,702.71
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产3,887,653.283,917,179.63
流动资产合计998,143,128.60855,803,423.80
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资417,362,709.23513,251,761.15
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产2,241,719,742.442,206,576,911.62
投资性房地产62,300,930.7264,142,790.32
固定资产167,237,181.46175,722,497.30
在建工程93,638,756.0092,105,689.21
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产38,827,428.1838,463,806.47
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产18,792,736.5218,792,051.36
其他非流动资产　820,000.00
非流动资产合计3,039,879,484.553,109,875,507.43
资产总计4,038,022,613.153,965,678,931.23
流动负债：　　
短期借款20,000,000.0030,019,666.67
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款153,717,411.14170,688,580.36
预收款项9,523,809.7416,047,619.22
合同负债123,118,156.50124,971,114.04
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬　7,113,611.79
应交税费75,602,603.4695,673,875.46
其他应付款343,969,742.82220,607,537.64
其中：应付利息　　
应付股利123,767,175.50　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债18,118,889.8040,478,539.78
流动负债合计744,050,613.46705,600,544.96
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款297,000,000.00　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债288,602,342.90261,231,361.92
其他非流动负债103,956,664.74107,282,881.66
非流动负债合计689,559,007.64368,514,243.58
负债合计1,433,609,621.101,074,114,788.54
所有者权益：　　
股本441,575,416.00441,575,416.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积520,663,541.11520,663,541.11
减：库存股341,467,854.64114,545,590.80
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积209,133,327.23209,133,327.23
一般风险准备　　
未分配利润1,774,508,562.351,834,737,449.15
归属于母公司所有者权益合计2,604,412,992.052,891,564,142.69
少数股东权益　　
所有者权益合计2,604,412,992.052,891,564,142.69
负债和所有者权益总计4,038,022,613.153,965,678,931.23
法定代表人：蒋陆峰 主管会计工作负责人：张博华 会计机构负责人：钱兵华上海柘中集团股份有限公司
资产负债表
2025年 6月 30日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金199,873,777.1924,403,359.38
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据3,000,000.002,610,159.28
应收账款　　
应收款项融资　19,389,840.72
预付款项923,729.20739,140.61
其他应收款　　
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货　　
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　　
流动资产合计203,797,506.3947,142,499.99
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,291,610,315.501,402,160,571.01
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产1,326,328,043.591,262,188,205.07
投资性房地产62,300,930.7264,142,790.32
固定资产1,508,559.121,068,939.58
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产　　
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产　　
其他非流动资产　　
非流动资产合计2,681,747,848.932,729,560,505.98
资产总计2,885,545,355.322,776,703,005.97
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款3,438,089.463,691,389.15
预收款项9,523,809.7416,047,619.22
合同负债　　
应付职工薪酬　34,035.79
应交税费300,454.5217,246,514.92
其他应付款336,393,101.97210,128,895.31
其中：应付利息　　
应付股利123,767,175.50　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债　　
流动负债合计349,655,455.69247,148,454.39
非流动负债：　　
长期借款297,000,000.00　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债100,694,563.7084,659,604.08
其他非流动负债　　
非流动负债合计397,694,563.7084,659,604.08
负债合计747,350,019.39331,808,058.47
所有者权益：　　
股本441,575,416.00441,575,416.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积859,988,942.39859,988,942.39
减：库存股341,467,854.64114,545,590.80
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积181,418,454.95181,418,454.95
未分配利润996,680,377.231,076,457,724.96
所有者权益合计2,138,195,335.932,444,894,947.50
负债和所有者权益总计2,885,545,355.322,776,703,005.97
法定代表人：蒋陆峰 主管会计工作负责人：张博华 会计机构负责人：钱兵华上海柘中集团股份有限公司
2025年半年度
合并利润表
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目2025年半年度2024年半年度
一、营业总收入366,152,788.00428,192,737.08
其中：营业收入366,152,788.00428,192,737.08
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本331,605,064.04355,231,449.57
其中：营业成本273,310,512.40326,067,479.84
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,222,964.513,519,714.16
销售费用6,917,341.5112,799,219.26
管理费用32,110,531.5635,067,312.71
研发费用5,677,970.704,965,230.26
财务费用10,365,743.36-27,187,506.66
其中：利息费用　　
利息收入　　
加：其他收益3,582,749.583,082,526.12
投资收益（损失以“—”号填 列）39,567,463.69-35,259,745.05
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“— ”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）115,338,340.07-237,139,337.97
信用减值损失（损失以“—” 号填列）310,547.501,663,149.70
资产减值损失（损失以“—” 号填列）　　
资产处置收益（损失以“—” 号填列）56,908.5547,180.63
三、营业利润（亏损以“—”号填 列）193,403,733.35-194,644,939.06
加：营业外收入0.44900.00
减：营业外支出3,004,882.16325,302.05
四、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）190,398,851.63-194,969,341.11
减：所得税费用43,765,115.43-43,509,196.39
五、净利润（净亏损以“—”号填 列）146,633,736.20-151,460,144.72
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）146,633,736.20-151,460,144.72
2.终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“—”号填列）146,633,736.20-151,460,144.72
2.少数股东损益（净亏损以“— ”号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额146,633,736.20-151,460,144.72
归属于母公司所有者的综合收益总 额146,633,736.20-151,460,144.72
归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.34-0.35
（二）稀释每股收益0.34-0.35
法定代表人：蒋陆峰 主管会计工作负责人：张博华 会计机构负责人：钱兵华上海柘中集团股份有限公司
2025年半年度
利润表
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目2025年半年度2024年半年度
一、营业收入9,523,809.489,523,809.48
减：营业成本5,682,305.526,545,174.90
税金及附加1,323,349.031,304,294.83
销售费用23,914.9342,352.36
管理费用4,524,867.258,612,876.33
研发费用　　
财务费用4,218,786.974,812,702.53
其中：利息费用　　
利息收入　　
加：其他收益19,719.3625,431.52
投资收益（损失以“—”号填 列）95,935,422.64-42,788,461.22
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益　　
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“—” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“— ”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）64,139,838.5252,970,450.92
信用减值损失（损失以“—” 号填列）216,130.001,284,554.80
资产减值损失（损失以“—” 号填列）　　
资产处置收益（损失以“—” 号填列）56,908.55-11,051.03
二、营业利润（亏损以“—”号填 列）154,118,604.85-312,666.48
加：营业外收入0.30　
减：营业外支出109.7124,580.18
三、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）154,118,495.44-337,246.66
减：所得税费用27,033,220.1713,242,612.73
四、净利润（净亏损以“—”号填 列）127,085,275.27-13,579,859.39
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）127,085,275.27-13,579,859.39
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额127,085,275.27-13,579,859.39
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.30-0.03
（二）稀释每股收益0.30-0.03
法定代表人：蒋陆峰 主管会计工作负责人：张博华 会计机构负责人：钱兵华上海柘中集团股份有限公司
2025年半年度
合并现金流量表
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目2025年半年度2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金279,289,673.33340,787,201.37
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金10,774,602.4812,999,148.44
经营活动现金流入小计290,064,275.81353,786,349.81
购买商品、接受劳务支付的现金183,962,145.32226,999,725.56
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金30,459,800.7936,952,543.59
支付的各项税费53,753,450.7131,914,438.47
支付其他与经营活动有关的现金34,833,073.7648,858,600.30
经营活动现金流出小计303,008,470.58344,725,307.92
经营活动产生的现金流量净额-12,944,194.779,061,041.89
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金204,534,010.53236,187.74
取得投资收益收到的现金28,448,919.1023,085,414.54
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　140,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计232,982,929.6323,461,602.28
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金2,506,812.6015,571,852.10
投资支付的现金　60,833,350.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计2,506,812.6076,405,202.10
投资活动产生的现金流量净额230,476,117.03-52,943,599.82
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金317,000,000.0030,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　135,000,000.00
筹资活动现金流入小计317,000,000.00165,000,000.00
偿还债务支付的现金30,000,000.00100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金91,036,418.6088,334,210.10
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金226,921,051.1460,303,278.69
筹资活动现金流出小计347,957,469.74248,637,488.79
筹资活动产生的现金流量净额-30,957,469.74-83,637,488.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-6,797.7610,055.42
五、现金及现金等价物净增加额186,567,654.76-127,509,991.30
加：期初现金及现金等价物余额71,668,108.25169,906,847.33
六、期末现金及现金等价物余额258,235,763.0142,396,856.03
法定代表人：蒋陆峰 主管会计工作负责人：张博华 会计机构负责人：钱兵华上海柘中集团股份有限公司
2025年半年度
现金流量表
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目2025年半年度2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金216,130.001,284,554.80
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金28,069,993.2497,620,610.53
经营活动现金流入小计28,286,123.2498,905,165.33
购买商品、接受劳务支付的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金1,424,965.801,343,301.87
支付的各项税费30,333,108.106,357,732.84
支付其他与经营活动有关的现金12,124,530.0165,293,548.87
经营活动现金流出小计43,882,603.9172,994,583.58
经营活动产生的现金流量净额-15,596,480.6725,910,581.75
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金132,495,537.56　
取得投资收益收到的现金73,988,927.8923,085,414.54
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　7,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计206,484,465.4523,092,414.54
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金526,170.57188,941.15
投资支付的现金　60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计526,170.5760,188,941.15
投资活动产生的现金流量净额205,958,294.88-37,096,526.61
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金297,000,000.00　
收到其他与筹资活动有关的现金　135,000,000.00
筹资活动现金流入小计297,000,000.00135,000,000.00
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金84,963,547.5087,165,071.20
支付其他与筹资活动有关的现金226,921,051.1460,303,278.69
筹资活动现金流出小计311,884,598.64147,468,349.89
筹资活动产生的现金流量净额-14,884,598.64-12,468,349.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-6,797.7610,055.42
五、现金及现金等价物净增加额175,470,417.81-23,644,239.33
加：期初现金及现金等价物余额24,403,359.3850,336,713.18
六、期末现金及现金等价物余额199,873,777.1926,692,473.85
法定代表人：蒋陆峰 主管会计工作负责人：张博华 会计机构负责人：钱兵华上海柘中集团股份有限公司
2025年 6月 30日
合并所有者权益表
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目2025年半年度　　　　　　　　　　　　　　
　归属于母公司所有者权益　　　　　　　　　　少数 股东 权益所有者权益合计　　
　股本其他权益工具　　资本公积减：库存股其他 综合 收益专 项 储 备盈余公积一般 风险 准备未分配利润其 他小计　　
　　优 先 股永 续 债其 他　　　　　　　　　　　
一、上年期末余额441,575,416.00　　　520,663,541.11114,545,590.80　　209,133,327.23　1,834,737,449.15　2,891,564,142.69　2,891,564,142.69
加：会计政策变更　　　　　　　　　　　　　　　
前期差错更正　　　　　　　　　　　　　　　
其他　　　　　　　　　　　　　　　
二、本年期初余额441,575,416.00　　　520,663,541.11114,545,590.80　　209,133,327.23　1,834,737,449.15　2,891,564,142.69　2,891,564,142.69
三、本期增减变动金额（减少以“—” 号填列）　　　　　226,922,263.84　　　　-60,228,886.80　-287,151,150.64　-287,151,150.64
（一）综合收益总额　　　　　　　　　　146,633,736.20　146,633,736.20　146,633,736.20
（二）所有者投入和减少资本　　　　　226,922,263.84　　　　　　-226,922,263.84　-226,922,263.84
1．所有者投入的普通股　　　　　　　　　　　　　　　
2．其他权益工具持有者投入资本　　　　　　　　　　　　　　　
3．股份支付计入所有者权益的金额　　　　　　　　　　　　　　　
4．其他　　　　　226,922,263.84　　　　　　-226,922,263.84　-226,922,263.84
（三）利润分配　　　　　　　　　　-206,862,623.00　-206,862,623.00　-206,862,623.00
1．提取盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　
2．提取一般风险准备　　　　　　　　　　　　　　　
3．对所有者（或股东）的分配　　　　　　　　　　-206,862,623.00　-206,862,623.00　-206,862,623.00
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（四）所有者权益内部结转　　　　　　　　　　　　　　　
1．资本公积转增资本（或股本）　　　　　　　　　　　　　　　
2．盈余公积转增资本（或股本）　　　　　　　　　　　　　　　
3．盈余公积弥补亏损　　　　　　　　　　　　　　　
4．设定受益计划变动额结转留存收 益　　　　　　　　　　　　　　　
5．其他综合收益结转留存收益　　　　　　　　　　　　　　　
6．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（五）专项储备　　　　　　　　　　　　　　　
1．本期提取　　　　　　　　　　　　　　　
2．本期使用　　　　　　　　　　　　　　　
（六）其他　　　　　　　　　　　　　　　
四、本期期末余额441,575,416.00　　　520,663,541.11341,467,854.64　　209,133,327.23　1,774,508,562.35　2,604,412,992.05　2,604,412,992.05
法定代表人：蒋陆峰 主管会计工作负责人：张博华 会计机构负责人：钱兵华上海柘中集团股份有限公司（未完）
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