浙江华远(301535):2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
浙江华远汽车科技股份有限公司董事会 关于 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华远汽车科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1973号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）6,379.4118万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币4.92元，募集资金总额为人民币313,867,060.56元，扣除发行费用（不含增值税）人民币51,168,972.19元后，实际募集资金净额为人民币262,698,088.37元。上述募集资金已于2025年3月20日划转至公司募集资金专项账户，由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于2025年3月20日出具了“中汇会验[2025]2389号”《验资报告》。 截至2025年6月30日，累计投入募集资金总额为22,258.35万元,募集资金余额为4,152.48万元（包含利息收入、理财收益扣除手续费净额）。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用的效率和效果，确保资金使用安全，维护投资者合法利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《浙江华远汽车科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、管理及使用情况监督等方面作出了具体明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。 公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。 （二）募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金在募集资金专户的存储情况如下：
（一）募集资金使用情况 截至2025年6月30日，累计投入募集资金总额为22,258.35万元。募集资金使用及结余情况如下：
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况 截至2025年6月30日，公司募投项目不存在实施地点、实施方式变更的情况。 （三）募投项目先期投入及置换情况 2025年4月1日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议及第二届董事会独立董事2025年第一次专门会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，截至2025年3月20日，公司置换预先投入募投项目的自筹资金金额为22,258.35万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为744.74万元（不含增值税），共计23,003.08万元。公司监事会、独立董事发表了明确同意意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。 本次置换事项已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2025]2853号）。具体内容详见公司2025年4月2日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-004）。截至本报告出具日，已完成置换。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2025年6月30日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）用闲置募集资金进行现金管理情况 2025年4月1日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议及第二届董事会独立董事2025年第一次专门会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，使用不超过人民币4,000.00万元（含本数）闲置募集资金和不超过人民币20,000.00万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。 （六）超募资金使用情况 公司不存在资金超募的情况。 （七）尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金目前存放于公司开立的募集资金银行专户中。截至2025年6月30日，公司募集资金尚未使用余额为4,152.48万元（包含利息收入、理财收益扣除手续费净额），其中：存放在募集资金专户银行活期存款余额为152.48万元，定期存款余额为4,000万元，不存在任何担保质押。 四、变更募投项目的资金使用情况 截至2025年6月30日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在违规使用募集资金的情形。 浙江华远汽车科技股份有限公司 董 事 会 2025年8月27日 附件 1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元
中财网
 |