渤海化学(600800):渤海化学：大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于天津渤海化学股份有限公司2025年1-6月募集资金存放与实际使用情况审核报告
天津渤海化学股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 31-00093号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. 学院国际大厦 22层 2206 Beijing,China,100083 邮编 100083 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第31-00093号 天津渤海化学股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的天津渤海化学股份有限公司（曾用名：“天津环球磁卡股份有限公司”，以下简称“贵公司”）《天津渤海化学股份有限公司关于2025年1-6月募集资金实际存放与使用情况的专项报告》（以下简称“《募集资金实际存放与使用情况的专项报告》”）进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等文件的规定编制《募集资金实际存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的《募集资金实际存放与使用情况的专项报告》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的《募集资金实际存放与使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. 学院国际大厦 22层 2206 Beijing,China,100083 邮编 100083 三、审核意见 我们认为，贵公司编制的《募集资金实际存放与使用情况的专项报告》符合相关规定，在 所有重大方面公允反映了贵公司2025年1-6月募集资金实际存放与使用的情况。 四、其他说明事项 本报告仅供贵公司定期报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵 公司定期报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执 行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。 二○二五年八月二十六日 2025年1-6月募集资金实际存放 与使用情况专项报告 2025年1-6月募集资金实际存放 与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的要求及公司章程的规定，编制了本公司截至2025年6月30日止的募集资金使用情况的专项报告（以下简称“募集资金使用情况专项报告”）。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕10 号）核准，天津渤海化学股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）183,381,314股，发行价为每股人民币 3.85 元，共计募集资金人民币 706,018,058.90 元，扣除承销费用人民币7,060,180.59元，实际到账募集资金金额为人民币698,957,878.31元。上述募集资金全部到位，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月18日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中兴财光华审验字（2020）第303007号《验资报告》。 （二）募集资金管理情况 1、募集资金管理制度的制定和执行情况 为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的要求及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。 公司募集资金的存放和使用均遵照《募集资金管理办法》执行。 2025年1-6月募集资金实际存放 与使用情况专项报告 2025年1-6月募集资金实际存放 与使用情况专项报告
2025年1-6月募集资金实际存放 与使用情况专项报告 2025年1-6月募集资金实际存放 与使用情况专项报告 三、募集资金实际投资项目变更情况 公司于2024年8月27日召开第十届董事会第九次会议，公司将“丙烷脱氢装置技术改造项目”投向进行变更，将募集资金用于变更后的“丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目”，项目实施地点为天津港保税区临港片区渤海十三路189号。上述议案经2024年9月12日召开的第二次临时股东大会审议通过。 四、募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2021年5月20日，召开了第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事发表了独立意见，同意公司以1,700.00万元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。 五、闲置募集资金情况 （1）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司于 2025 年 4 月 28日召开第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十四次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立财务顾问发表了同意意见，公司使用不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自2025年1-6月募集资金实际存放 与使用情况专项报告 2025年1-6月募集资金实际存放 与使用情况专项报告
六、募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异情况 本公司2020年非公开发行募集资金用于渤海石化丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目以及支付重大资产重组中介费用，目前正在按计划使用中。募集资金使用情况表详见本报告附表1。 七、募集资金投资项目对外转让或置换情况 无 八、募集资金尚未使用资金结余情况 截止2025年6月30日，该次募集资金累计使用28,154.60万元，占该次募集资金总额的40.28%，加上募集资金累计存放投资收益、利息收入（扣除相关银行手续费支出）3,936.32万元，合计余额为45,677.51万元；扣除已经董事会批准的暂时性补充流动资金20,000.00 募集资金使用情况对照表 单位：万元
变更募集资金投资项目情况表 单位：万元
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