贵绳股份(600992):贵州钢绳股份有限公司关于2025年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
贵州钢绳股份有限公司 关于2025年上半年募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2013］1134号《关 于核准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵州钢绳股份有限公司（以下简称“贵绳股份”、“公司”或“本公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票80,720,000股，发 行价5.70元/股，共募集资金460,104,000.00元，减除发行费用 14,523,840.00元后，募集资金净额为445,580,160.00元。 上述资金于2013年12月10日到账，经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）验证并出具了天健验[2013]3-34号《验资报告》。 截止2025年6月30日，募集资金专户余额为36,902,097.14元 （包含利息收入）。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保 护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规 范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了贵州钢绳股份有限公司《募集资金使用管理制度》并严格执行。 2013年12月31日，公司（甲方）和保荐机构海通证券股份有限 公司（丙方）与募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司遵义八七支行、中国银行股份有限公司遵义分行营业部、遵义市汇川区农村信用社合作联社营业部、交通银行股份有限公司遵义分行万里路支行、招商银行股份有限公司遵义分行等五家银行（乙方）分别签署了《贵州钢绳股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 截止2025年6月30日，募集资金专户存储情况具体如下：
1、募集资金使用情况对照表（见附表1）。 根据遵义市人民政府《市人民政府关于推进中心城区重点企业节 能减排异地技改工作的意见》遵府发[2008]37号文件要求，经公司 2012年第二次临时股东大会批准正式启动了异地整体搬迁项目（以 下简称新区搬迁）。 公司所处西部贵州遵义，受地理位置的限制，铁路是公司产品及 所需原料运输的主要途径。公司整体搬迁项目（包含本次非公开发行股票募集资金投资项目）完成后将形成55万吨产能，产品及原料进 出量将在100万吨以上。 公司积极与遵义市政府及相关部门沟通协调，希望能尽快完成异 地整体搬迁。 2018年4月27日，公司第六届董事会第十次会议审议通过并发 布《贵州钢绳股份有限公司关于签订委托协议的公告》，公司将现有厂区金属制品异地整体搬迁项目委托贵州钢绳（集团）有限责任公司迁建，委托期限至金属制品异地搬迁项目实施完毕之日止，详见公司2018-021号《贵绳股份关于签订委托协议的公告》。2018年5月25 日，公司2017年年度股东大会审议通过此议案。 2018年7月10日，公司披露《关于控股股东贵州钢绳（集团） 有限责任公司签订<异地技改整体搬迁项目合作框架协议>的公告》。 贵绳集团与遵义市红花岗区人民政府、遵义市南部新区管理委员会、遵义湘江投资建设有限责任公司（丁方）签订协议，共同合作完成异地整体搬迁项目。协议约定：丁方负责代建本项目除生产设备采购安装、铁路专线及货运场外的全部建筑安装工程，确保工程质量符合国家验收规范（详见公司2018-030号公告）。 截至目前，代建各主体厂房、主要配套设施、办公楼建设、厂区 围墙、供电工程建设基本完成，部分分厂老区设备搬迁完成、部分新区新增主体生产设备安装完成正在调试；其他部分新增设备、生产线正在施工，搬迁设备正在加快推进。 2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2025年3月27日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了 关于增加募集资金临时补充流动资金额度的议案。 随着公司生产经营规模的不断扩大，对流动资金的需求也不断增 加，为减少利息支出，降低财务费用，控制财务风险，公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提 下，公司使用3亿元即使用最高额度不超过人民币3亿元部分闲置募 集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，具体时间自公 司董事会审议通过之日起计算，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募集资金投资项目实施进度超过目前预 计，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进展。 截至2025年6月30日，公司已用27,605.23万元闲置募集资金 临时补充流动资金。 四、变更募投项目的资金使用情况 公司此次非公开发行股票募集资金不存在变更募集资金投资项 目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司本期募集资金使用及披露不存在重大问题。 特此公告。 贵州钢绳股份有限公司董事会 2025年8月27日 附件 1：募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
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