海峡环保(603817):海峡环保关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
福建海峡环保集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。重要内容提示： ?基本情况
2025年8月26日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四 届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见。 根据《公司章程》等有关规定，本次现金管理事项无需提交公司股东大会审议。 ?特别风险提示 公司及子公司将选择由具有合法经营资格的商业银行、证券公司 等金融机构发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的 现金管理产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目实施、 保证募集资金安全的前提下，公司将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，保障公司股东的利益。 （二）投资金额 公司拟使用总额不超过人民币1亿元（含前述投资的收益进行再 投资的金额）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动 使用。 （三）资金来源 1.本次现金管理的资金来源为部分暂时闲置募集资金。 2.募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福建海峡环保集团 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕501号） 文核准，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票84,158,415股，发 行价格为每股人民币6.06元，共计募集资金509,999,994.90元，扣 除保荐承销费、律师费、审计验资费、股份登记费、用于本次发行的信息披露费及其他发行费用后，本公司募集资金净额为 502,703,619.02元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“XYZH/2022XMAA10155”号《验资报告》。 公司对募集资金采取了专户存储管理，并已与保荐机构、存放募 集资金的银行签署了《募集资金监管协议》。 公司本次非公开发行股票投资项目及募集资金使用计划具体情 况如下：
公司拟选择由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机 构发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的现金管理 产品，包括但不限于银行定期存款、结构性存款、收益凭证等。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不得用于以证券投资为目的的投资行为。 本次现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及上海证券 交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。 （五）投资期限 上述额度的使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。 （六）实施方式 公司董事会授权公司经营层在审批的额度内全权办理现金管理 相关事项，包括但不限于签署相关合同及具体实施相关事宜。 二、审议程序 公司于2025年8月26日召开第四届董事会第十六次会议、第四 届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见。 根据《公司章程》等有关规定，本次现金管理事项无需提交公司股东大会审议。 三、投资风险分析及风控措施 （一）投资风险 公司及子公司将选择由具有合法经营资格的商业银行、证券公司 等金融机构发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的 现金管理产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。 （二）风险控制措施 1.公司将严格按照有关法律法规及《公司章程》有关规定，开展 相关理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。 2.公司将恪守审慎投资原则，严选投资对象，挑选信誉好、运营 佳、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。 3.公司将根据市场情况及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展 情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。 四、投资对公司的影响 公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用部分闲置募集资 金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，不会对公司未来业务发展、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响；通过对暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高募集资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。 公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求 处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”报表项目、“货币资金”报表项目，利润表中的“财务费用”“公允价值变动损益”与“投资收益”报表项目。 五、中介机构意见 兴业证券股份有限公司核查后，发表意见如下： “海峡环保本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，将在保证 海峡环保募投项目正常计划的前提下实施，不影响募投项目的正常建设，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。 海峡环保本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项经海峡环保 董事会和监事会审议通过，履行了相应的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关规定。 综上，保荐机构同意海峡环保本次使用部分闲置募集资金进行现 金管理事项。” 特此公告。 福建海峡环保集团股份有限公司 董 事 会 2025年8月27日 中财网
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