旺成科技(830896):2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

时间：2025年08月26日 19:16:00 中财网

原标题:旺成科技:2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-083
重庆市旺成科技股份有限公司
2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况
2023年3月10日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意重庆市旺成科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕535号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 5.53元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 2,531.00万股，实际募集资金总额为139,964,300.00元，扣除发行费用17,396,135.65元（不含税），募集资金净额为122,568,164.35元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023年 4月 10日出具了《验资报告》（天健验〔2023〕8-13号）。

截至2025年6月30日，募集资金使用及余额情况如下：

项目	金额
募集资金总额	139,964,300.00
减：保荐及承销费用	12,204,313.96
募集资金账户实际收到的金额总额	127,759,986.04
减：已置换的发行费用（不含税）	2,668,842.64
减：未置换的发行费用（不含税）	2,387.74
减：支付的发行费用（不含税）	2,520,591.31
募集资金净额	122,568,164.35
减：使用募集资金投入募投项目	105,578,766.08
加：存储累计利息扣除手续费	1,456,599.91
减：使用闲置募集资金进行现金管理余额	15,000,000.00
截止2025年06月30日募集资金账户余额	3,445,998.18

截至2025年6月30日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
重庆市旺成科技 股份有限公司	重庆农村商业银 行股份有限公司 北碚支行	0701020120010024672	2,073,485.10
重庆市旺成科技 股份有限公司	招商银行股份有 限公司重庆沙坪 坝支行	023900278910603	1,372,513.08
合计	-	-	3,445,998.18

二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，以及公司制定的《募集资金使用管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。


三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。


募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况
2025年半年度，公司不存在募集资金置换自筹资金情况。


（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。


（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理 财产品 类型	产品 名称	委托理 财金额 （万 元）	委托理财起 始日期	委托理财 终止日期	收益类型	预计年 化收益 率%
重庆农村商 业银行股份 有限公司北 碚支行	银行理 财产品	定期 存款	1,500	2024年10 月15日	2025年1 月15日	固定收益	1.70%
重庆农村商 业银行股份 有限公司北 碚支行	银行理 财产品	定期 存款	500	2024年11 月11日	2025年2 月11日	固定收益	1.45%
重庆农村商 业银行股份 有限公司北 碚支行	银行理 财产品	定期 存款	1,500	2025年1 月15日	2025年4 月15日	固定收益	1.45%
重庆农村商 业银行股份	银行理 财产品	定期 存款	300	2025年2 月11日	2025年5 月11日	固定收益	1.45%
有限公司北 碚支行
重庆农村商 业银行股份 有限公司北 碚支行	银行理 财产品	定期 存款	1,500	2025年4 月15日	2025年7 月15日	固定收益	1.45%

公司于2024年4月24日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司使用自有闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司拟使用额度不超过人民币5000万元的闲置募集资金购买理财产品（拟投资的品种为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品），在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，投资的期限最长不超过12个月，决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

公司于2025年4月25日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司拟使用额度不超过人民币2000万元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品，拟投资的期限最长不超过 12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

报告期内，使用闲置募集资金购买理财产品未对公司主营业务或募投项目建设造成不利影响，购买理财产品的品类、审批程序均符合《公司章程》《募集资金使用管理制度》等相关规则制度，资金安全得到保障，不存在对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面造成任何不利影响的情况。

报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况，截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为1500万元。


四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至2025年6月30日，公司未发生变更募集资金用途的情形。


五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。


六、备查文件
《重庆市旺成科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》



重庆市旺成科技股份有限公司
董事会
2025年 8月 26日

附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权 取得的募集资金）	122,568,164.35	本报告期投入募集资金总额	6,192,396.30
改变用途的募集资金金额	0	已累计投入募集资金总额	105,578,766.08
改变用途的募集资金总额比例			0%
募集资金用途	是否已 变更项 目，含 部分变 更	调整后投资总额 （1）	本报告期投入金额	截至期末累计投 入金额（2）	截至期末 投入进度 （%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
新能源汽车高 精度传动部件 建设项目	否	79,075,164.35	807,643.19	79,075,164.35	100.00%	2025年 6 月30日	不适用	否
离合器核心零 部件摩擦材料 技改项目	否	16,493,000.00	250,900.00	689,620.00	4.18%	2026年12 月31日	不适用	否
数字化工厂技 改项目	否	12,000,000.00	5,133,853.11	10,813,981.73	90.12%	2026年12 月31日	不适用	否
补充流动资金	否	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	100.00%		不适用	否
合计	-	122,568,164.35	6,192,396.30	105,578,766.08	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露 的计划进度，如存在，请说明应对措施、 投资计划是否需要调整（分具体募集资金 用途）	2025年4月25日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议， 审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，为保证募投项目的建设成果满足 公司战略发展规划及股东长远利益的要求，充分考虑募集资金实际使用情况、募投项 目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，拟将募投项目“离合器核心 零部件摩擦材料技改项目”、“数字化工厂技改项目”达到预定可使用状态的日期延 期至2026年12月31日。
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募 集资金用途）	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	2025年半年度，公司不存在募集资金置换自筹资金情况。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审 议额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审 议额度	公司于2024年4月24日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会 议，分别审议通过了《关于公司使用自有闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司 拟使用额度不超过人民币5000万元的闲置募集资金购买理财产品（拟投资的品种为结 构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品），在上述额度范围 内资金可以循环滚动使用，投资的期限最长不超过12个月，决议自公司董事会审议通 过之日起12个月内有效。如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺 延至该笔交易期满之日。 公司于2025年4月25日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议， 分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司拟使用额 度不超过人民币2000万元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以 循环滚动使用。公司拟投资的品种为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投 资本金安全的产品，拟投资的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常 进行。决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述 有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财 产品的余额	1,500万
超募资金使用的情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	不适用