碧兴物联(688671):2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 10 根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔 〕 号）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（以下简称“《规范运作》”）以及碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）2025 《募集资金管理制度》等相关规定，公司就 年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意碧兴物联科技（深圳）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1009号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）19,630,000.00股，每股发行价格36.12元，募集资金总额为人民币709,035,600.00元，扣除不含税发行费用人民币85,592,015.58元，实际募集资金净额为人民币623,443,584.42元，该募集资金已于2023年8月4日到账。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2023]第ZL10015号验资报告。 （二）募集资金使用和结余情况 截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况如下： 单位：人民币元 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投资项目变更、管理与监督做出了明确规定。 根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）于2023年5月分别与上海浦东发展银行深圳分行宝安支行、北京中关村银行股份有限公司、中国光大银行深圳华强支行、招商银行股份有限公司深圳创业支行，于2023年7月与中国银行股份有限公司深圳宝源支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，履行不存在问题。 （二）募集资金专户注销情况 因中国银行股份有限公司深圳宝源支行的募集资金账户（银行账号：761477170030）、招商银行股份有限公司深圳创业支行的募集资金账户（银行账号：755919633710333）等募集资金专户仅剩少量前期结存的利息收入和现金管理产生的收益余额，为了便于对募集资金专户进行管理，减少管理成本，公司对中国银行股份有限公司深圳宝源支行的募集资金账户（银行账号：761477170030）、招商银行股份有限公司深圳创业支行的募集资金账户（银行账号：755919633710333）进行了注销处理。本次注销的募集资金专户用于超募资金存储，上述两个募集资金专户中结存的余额已转入公司在中国光大银行深圳华强支行的募集资金账户（银行账号：78150188000239034）。 截至2025年3月29日，上述账户注销手续已办理完成，公司与保荐机构、中国银行股份有限公司深圳宝源支行、招商银行股份有限公司深圳创业支行分别签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。 （三）募集资金专户储存情况 截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下： 单位：人民币元
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。 （二）募投项目实施地点、实施方式等变更情况 公司2025年半年度不存在募投项目实施地点、实施方式等变更情况。 （三）募投项目先期投入及置换情况 公司2025年半年度不存在募投项目先期投入及置换的情况。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司2025年半年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司于2024年4月28日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）的超募资金和不超过人民币41,000.00万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品。本次部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限为自2024年8月14日起不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。保荐机构已对本事项出具了明确的核查意见。 公司于2025年3月24日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）的超募资金和不超过人民币41,000.00万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品。由于董事会前次对部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的授权截止期限为2025年8月13日，为提高募集资金使用效率，不出现现金管理断档期，本次部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限为自2025年8月14日起不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。保荐机构已对本事项出具了明确的核查意见。 截至2025年6月30日，本期募集资金专户累计收到银行存款利息及购买理财产品收益413.68万元。截至2025年6月30日，公司期末使用闲置募集资金进行现金管理情况如下： 金额单位：人民币元
注2：中国光大银行深圳华强支行8,200.00万元和上海浦东发展银行深圳分行宝安支行784.00万元的结构性存款系超募资金的现金管理。 （六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司实际募集资金净额为623,443,584.42元，与原计划的募集资金412,609,600.00元相比，实际超募资金为人民币210,833,984.42元。 报告期内，公司于2025年3月24日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，2025年4月16日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币6,300.00万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.88%。本事项在股东大会审议通过后，在前次使用超募资金永久补充流动资金实施完毕满十二个月后实施。公司实施超募资金永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。保荐机构已对本事项出具了明确的核查意见。 截至2025年6月30日，由于公司前次使用超募资金永久补充流动资金实施完毕未满十二个月，此次审批的超募资金永久补充流动资金事项尚未实施。 截至2025年6月30日，公司累计拟使用超募资金用于永久补充流动资金为18,900.00万元，占超募资金总额的89.64%，截至报告期末累计已用于永久补充流动资金为12,600.00万元，尚未用于永久补充流动资金为6,300.00万元，尚未使用的超募资金余额为2,183.40万元。公司实施超募资金永久补充流动资金后的十二个月内未进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 （七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 公司2025年半年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （八）节余募集资金使用情况 2025 公司 年半年度不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 （九）募集资金使用的其他情况 公司于2025年5月23日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“智慧生态环境大数据服务项目”和“智慧水务大数据溯源分析服务项目”达到预定可使用状态时间延长至2026年8月。 同时，根据《规范运作》中“超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%”的情况需要进行重新论证的相关规定，结合公司对“智慧生态环境大数据服务项目”、“智慧水务大数据溯源分析服务项目”的投资进展与计划，预计到2025年8月（原募集资金投资计划的完成期限），该两个募投项目的募集资金投入金额预计不能达到相关计划金额50%，故公司在该次延期公告中对该两个项目进行了重新论证。 本次延期不涉及募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，具体内容详见公司于2025年5月24日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-029）。保荐机构已对本事项出具了明确的核查意见。 四、变更募投项目的资金使用情况 公司2025年半年度不存在募投项目变更的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司严格按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。 特此公告。 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 董 事 会 2025 8 27 年 月 日 附表1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 2025年半年度 单位：万元
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