慧翰股份(301600):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
慧翰微电子股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称“规范运作”）等相关文件的规定，慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意慧翰微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]885号）文件批复，公司于2024年9月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,755.00万股，每股发行价为39.84元，应募集资金总额为69,919.20万元，根据有关规定扣除发行费用7,211.93万元后，实际募集资金金额为62,707.27万元。 上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年9月6日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2024]361Z0037号）。公司依照相关规定对募集资金的存放和使用实行专户管理，并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。 （二）募集资金使用及结余情况 截至2025年6月30日，募集资金使用情况如下： 单位：万元
二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理及三方协议签订情况 为规范募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及规范运作等有关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规定。 根据上述监管规范及《管理办法》，公司及保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行、兴业银行股份有限公司福州大名城支行、中国建设银行股份有限公司福州台江支行签订了《募集资金三方监管协议》，对公司首次公开发行股票募集资金的存放与使用进行监督。上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，协议与深圳证券交易所范本不存在重大差异。截至2025年6月30日，上述监管协议履行正常。 （二）募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，募集资金专户存储情况如下： 单位：万元
三、2025年半年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1。 （二）募集资金进行现金管理情况 公司于2024年9月20日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币5.00亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品均为结构性存款、保本型收益凭证等期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型产品。 截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额为48,000.00万元，尚余未使用募集资金、理财收益及利息收入扣除手续费净额9,750.91万元存放公司募集资金专户，其中银行存款余额为9,750.82万元，证券账户余额为0.09万元 报告期内，公司使用募集资金进行现金管理获得的收益为79.28万元。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2025年半年度，公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。 特此公告。 附表1：2025年半年度募集资金使用情况对照表。 慧翰微电子股份有限公司董事会 2025年8月26日 附表 1： 2025年半年度募集资金使用情况对照表 单位：万元
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