安恒信息(688023):公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
杭州安恒信息技术股份有限公司 关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际 使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“安恒信息”）《募集资金管理制度》等有关规定，公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 1、首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会2019年10月16日作出的《关于同意杭州安恒信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1919号），同意公司向社会公开发行人民币普通股18,518,519股，每股发行价格为56.50元（人民币，下同），募集资金总额为人民币104,629.63万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计9,472.44万元，不含税）后，募集资金净额为95,157.20万元，上述资金已全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2019年10月31日出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第ZF10769号）。 2、2020年度向特定对象发行A股股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州安恒信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2716号）同意，公司2020年度向特定对象发行A股股票4,112,271股，发行价格为324.23元/股，本次发行的资金净额为人民币131,101.57万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于2021年9月28日出具了信会师报字[2021]第ZF10932号《验资报告》。 （二）募集资金使用及节余情况 1、公司首次公开发行股票募集资金 截至2025年6月30日，公司首发募集资金专户余额为人民币1,698.18万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额），具体情况如下： 截至2025年6月30日，公司2020年度向特定对象发行A股募集资金专户余额为人民币14,699.13万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下： （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规和《上市公司募集资金监管规则》的规定以及《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司先后制定及修订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。该制度已经公司2019年第四次临时股东大会、2019年年度股东大会、第三届董事会第十四次会议审议通过。 公司对募集资金采用了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金相关监管协议。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司严格按协议执行，《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的履行不存在问题。 （二）募集资金专户存储情况 1、公司首次公开发行股票募集资金 截至2025年6月30日，公司募集资金专项账户余额列示如下： 单位：人民币元
截至2025年6月30日，公司再融资募集资金存放专项账户的余额如下：单位：人民币元
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。 （二）募投项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对募集资金进行现金管理和投资相关产品情况 1、现金管理审议情况 公司于2024年1月15日召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（包含公司首次公开发行和向特定对象发行股票的闲置募集资金）进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），授权额度有效期为不超过董事会审议通过之日起12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 公司于2024年10月29日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（包含公司首次公开发行和向特定对象发行股票的闲置募集资金）进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），授权额度有效期为不超过董事会审议通过之日起12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 （1）首次公开发行股票募集资金 截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票闲置募集资金现金管理的余额为4,000.00万元，投资相关产品情况如下：
截至2025年6月30日，公司向特定对象发行股票闲置募集资金现金管理的余额为15,000.00万元，投资相关产品情况如下：
报告期内，公司不存在将超募资金进行永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 公司于2025年6月30日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》。公司存放在浙商银行股份有限公司杭州朝晖支行（3310011710120100026569）的募集资金专户对应的向特定对象发行股票募投项目“网络安全云靶场及教育产业化项目”已结项，公司将上述募集资金账户余额合计1,777.47万元全部转至公司自有账户用于永久补充流动资金，并注销详细情况请参见公司已于2025年7月1日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《杭州安恒信息技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》。 （八）募集资金使用的其他情况 公司于2023年10月27日召开第二届董事会第三十五次会议及第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行部分募投项目延期的议案》，同意公司对募集资金（超募资金）投资项目“安全运营能力中心建设项目”（以下简称“募投项目”）进行延期，延期至2025年9月。 详细情况请参见公司已于2023年10月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州安恒信息技术股份有限公司关于首次公开发行部分募投项目延期的公告》。 公司于2024年10月29日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募投项目“数据安全岛平台研发及产业化项目”、“涉网犯罪侦查打击服务平台研发及产业化项目”、“信创产品研发及产业化项目”和“网络安全云靶场及教育产业化项目”进行延期。 详细情况请参见公司已于2024年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州安恒信息技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》。 公司于2024年7月4日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股票募集资金部分募投项目增加实施主体、调整内部投资结构的议案》，同意公司对向特定对象发行股票募投项目“数据安全岛平台研发及产业化项目”增加实施主体，并授权公司管理层决定新增开设相应的募集资金专户、签订募集资金监管协议及办理其他相关事项；同意公司在不改变募集资金投向、不改变募投项目总投资金额、不影响募投项目正常实施的情况下对“信创产品研发及产业化项目”内部投资结构进行调整。 上述项目原实施主体上海安恒互联安全科技有限公司，新增实施主体杭州安恒信息技术股份有限公司，公司于2024年7月11日在工商银行杭州钱江支行开立募集资金专户1202021429900630347。 详细情况请参见公司已于2024年7月5日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《杭州安恒信息技术股份有限公司关于向特定对象发行股票募集资金部分募投项目增加实施主体、调整内部投资结构的公告》。 公司于2025年6月30日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意将向特定对象发行股票募投项目“信创产品研发及产业化项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月；同意公司基于首次公开发行募投项目实施情况使用公司自有资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至募投项目实施主体的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。 详细情况请参见公司已于2025年7月1日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《杭州安恒信息技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》和《杭州安恒信息技术股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。 四、变更募投项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况 报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。 （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况 报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情况。 附表1：募集资金使用情况对照表 特此公告。 杭州安恒信息技术股份有限公司董事会 2025年8月27日 附表1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：杭州安恒信息技术股份有限公司 2025年半年度 单位：万元
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注4：部分募集资金投入项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额，系该项目募集资金产生的利息收入投入导致。 中财网
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