大全能源(688303):大全能源2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
新疆大全新能源股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情 况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会发布的《关于同意新疆大全新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2110号)核准，本公司于上海证券交易所首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票30,000万股(每股面值人民币1.00元)，发行价格为21.49元/股。本公司本次发行募集资金总额为人民币6,447,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币379,808,207.55元，募集资金净额为人民币6,067,191,792.45元(不包括发行费用相关增值税进项税额)。 上述资金于2021年7月19日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(21)第00348号验资报告。 截至2025年6月30日止，公司累计使用募集资金人民币5,988,460,123.88元(含募集资金置换预先投入的自筹资金人民币1,782,167,500.00元，超募资金永久补充流动资金人民币492,850,221.22元)。首次公开发行股票募投项目均已结项并将全部节余募集资金永久补充流动资金。 二、募集资金存放和管理情况 公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户。 2021年7月20日，本公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与重庆农村商业银行股份有限公司万州分行、中国银行股份有限公司石河子市北二路支行、中国银行股份有限公司扬中支行、中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2022年4月21日，本公司召开2022年第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司开立募集资金专户并授权签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，同意子公司内蒙古大全设立募集资金专项账户用于存放募集资金。2022年5月9日，公司及全资子公司内蒙古大全新能源有限公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、中国银行股份有限公司包头市东河支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 公司将前述募集资金存放在以下专用账户中： 单位：人民币元
注2：该账户用于本公司补充流动资金项目，该专项账户募集资金已于2022年使用完毕并销户。 注3：该账户用于本公司年产1,000吨高纯半导体材料项目，该账户余额已于2022年全部转入中国银行股份有限公司包头市东河支行155674571811户，转出金额继续用于该募集资金投资项目，原专项账户已于2022年销户。 注4：该账户用于本公司年产1,000吨高纯半导体材料项目，募集资金已于2023年使用完毕并销户。 注5：该账户用于本公司年产35,000吨多晶硅项目，该项目已于2024年底结项，该账户余额已于2025年2月全部转出并销户。 上述初始存放的募集资金人民币6,104,068,000.00元与本公司首次公开发行民币1,388,000.00元以及其他发行费用人民币35,488,207.55元。 三、半年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 截至2025年6月30日止，本公司募集资金的具体使用情况详见附表“2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”。 2、募投项目先期投入及置换情况 本报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。 5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 本报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 7、结余募集资金使用情况 本公司于2024年12月30日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“年产35,000吨多晶硅项目”、“年产1,000吨高纯半导体材料项目”及“年产10万吨高纯硅基材料项目”结项，并将节余募集资金(实际金额以资金转出当日计算的该项目资金节余金额为准)永久补充流动资金并注销募集资金专户。 截至2025年6月30日，本公司已完成上述节余募集资金的转出和募集资金专户销户。 8、募集资金使用的其他情况 本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。 附表：2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 新疆大全新能源股份有限公司董事会 2025年8月27日 附表：2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 （2025年半年度） 单位：人民币元
第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》，同意公司使用超募资金57,573.79万元将年产35,000吨多晶硅项目的投资总额由351,188.84万元增 加至408,762.63万元。2021年12月16日，本公司召开了2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》。 注2：2021年12月31日，本公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点、实施主体及投入金额的议案》，同意调整年产1,000吨高纯半导 体材料项目实施地点、实施主体及投入金额，原由本公司在新疆石河子市化工新材料产业园内负责投资建设，调整后由公司全资子公司内蒙古大全新能源有限公司在包头九原工业园区负责投资建设， 并根据需要将项目投资总额由42,105.00万元调增至55,000.00万元，与原计划以募集资金投入金额的差额部分由公司以自有资金补足。该议案已于2022年1月19日经本公司2022年第一次临时股 东大会审议通过。2023年8月3日，本公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施主体的议案》，同意调整孙公司内蒙古大全半导体 有限公司为募投项目“1,000吨高纯半导体材料项目”的实施主体。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。 注3：年产35,000吨多晶硅项目，承诺项目投产后预计可实现年均营业收入261,188.50万元。该项目已于2022年建成并达到预定可使用状态。本年度产生营业收入51,325.32万元，未达到投产后 的预计效益，主要受市场因素影响，2024年度本公司的主营业务多晶硅产品价格持续下跌，导致收入下降。 注4：年产1,000吨高纯半导体材料项目以及补充流动资金项目实际投入超出承诺投入部分为募集资金的现金管理收益及利息收入扣除银行手续费等。 中财网
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