义翘神州(301047):2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
北京义翘神州科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将公司2025年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京义翘神州科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2021）2364号）文件批复同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向社会公众投资者定价发行的方式，公开发行了普通股（A股）股票1,700.00万股，发行价为每股人民币292.92元。截至2021年8月9日，公司共募集资金497,964.00万元，扣除发行费用25,588.57万元后，募集资金净额为472,375.43万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第110C000555号《验资报告》验证。 （二）以前年度已使用金额、本半年度使用金额及当前余额 1、以前年度已使用金额 截至2024年12月31日，公司募集资金累计直接投入募投项目80,518.22万元，超募资金永久补流393,088.05万元，尚未使用的募集资金余额为9,483.45除手续费和汇兑损益净额2,601.34万元，其中存放于专户的募集资金584.79万元，现金管理金额为11,500.00万元）。 2、本半年度使用金额及当前余额 2025年半年度，公司募集资金使用情况为： 以募集资金直接投入募投项目3,187.24万元，尚未使用的募集资金余额为6,296.21万元，实际结余募集资金为8,973.87万元（含专户存储累计利息收入和投资收益扣除手续费和汇兑损益净额2,677.66万元，其中存放于专户的募集资金1,973.87万元，现金管理金额为7,000.00万元）。 截至2025年6月30日，募集资金累计投入募投项目83,705.46万元（其中补充流动资金25,001.67万元），超募资金永久补流393,088.05万元。 综上，截至2025年6月30日，募集资金累计投入476,793.51万元，尚未使用的募集资金余额为6,296.21万元，实际结余募集资金为8,973.87万元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京义翘神州科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。 根据管理办法并结合经营需要，公司从2021年8月起对募集资金实行专户存储，设立了募集资金专项账户，并与相关银行及保荐机构中信证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司严格按照上述监管协议的规定存放和使用募集资金，专款专用。上述监管协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。 （二）募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 交通银行股份有限公司 110060777013001948836 专用存款账户 19,645,439.82 北京自贸试验区支行 招商银行泰州分行 523901337310118 专用存款账户 93,298.43 合计 19,738,738.25 2025 6 30 截至 年 月 日，募集资金用于现金管理的余额列示（单位：人民币 元）如下： 银行名称 产品名称 产品类型 成交日期 认购余额 交通银行股份有限公司北 保本固定 定期存款 2025-2-12 45,000,000.00 京自贸试验区支行 收益 交通银行股份有限公司北 保本固定 定期存款 2025-5-27 25,000,000.00 京自贸试验区支行 收益 合计 70,000,000.00 三、本半年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 本半年度募集资金实际使用情况详见附件1：2025年半年度募集资金使用情况对照表。 （二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况 本半年度不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 本半年度不存在以自筹资金预先投入募集资金及置换情况。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本半年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况 公司于2025年4月18日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议、于2025年5月9日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币20,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等。 单位：人民币万元 实际 产品 预计年化 银行名称 委托金额 委托起始日 委托终止日 到账 期末余额 名称 收益率 收益 交通银行股 结构 份有限公司 性存 6,000.00 2024-10-18 2025-2-11 1.55%-2% 29.56 0.00 北京自贸试 款 验区支行 交通银行股 份有限公司 定期 5,500.00 2024-11-26 2025-5-25 1.55% 42.63 0.00 北京自贸试 存款 验区支行 交通银行股 份有限公司 定期 4,500.00 2025-2-12 2026-2-11 1.65% 0 4,500.00 北京自贸试 存款 验区支行 交通银行股 份有限公司 定期 2,500.00 2025-5-27 2025-11-26 1.3% 0 2,500.00 北京自贸试 存款 验区支行 合计 18,500.00 72.19 7,000.00 （六）超募资金使用情况 本半年度不存在超募资金使用情况。 截至2025年6月30日，公司已使用超募资金393,088.05万元永久性补充流动资金，超募资金无结余。 （七）节余募集资金使用情况 公司不存在节余募集资金使用情况。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目83,705.46万元（其中补充流动资金25,001.67万元），超募资金永久补流393,088.05万元，尚未使用的募集资金为6,296.21万元，实际结余募集资金为8,973.87万元（含专户存储累计利息收入和投资收益扣除手续费和汇兑损益净额为2,677.66万元，其中存放于专户的募集资金1,973.87万元，现金管理金额为7,000.00万元）。 （九）募集资金使用的其他情况 账户名称 开户行 银行账户 注销时间 北京义翘神州科技 上海银行股份有限公司北京 03004631381 2025-2-10 股份有限公司 亦庄支行 SinoBiological 花旗银行（中国）有限公司北 NRA1820177939 2025-2-8 USInc. 京分行 鉴于公司“全球营销网络建设项目”的募集资金已按规定用途使用完毕，相应募集资金专户将不再使用。为规范募集资金账户管理，公司已办理完成上述募集, 资金专户的注销手续，并将募集资金专户余额全部转入公司自有资金账户 注销前账户余额为结存利息。 公司“生物试剂研发中心项目”在建设过程中，受市场环境变化和其他不可控因素等多重影响，募投项目的整体建设进度有所放缓。公司于2025年4月18日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目不同实施主体投资金额调整及延期的议案》，同意对该募投项目不同实施主体的投资金额进行调整，并将建设期延长至2026年12月，项目总投资金额和投资用途不变。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 不适用。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放、管理与使用情况，不存在违规情形。 附件： 1、2025年半年度募集资金使用情况对照表。 北京义翘神州科技股份有限公司董事会 2025年8月27日 附表1： 2025年半年度募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
注2：承诺投资项目之补充流动资金截至期末投资进度为100.01%，系存款利息所致。 注3：超募资金投向之永久性补充流动性资金截至期末投资进度为103.20%，系存款利息和投资收益所致。 中财网
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