智动力(300686):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳市智动力精密技术股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与使用情况作专项报告如下：一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2020年11月，公司取得了中国证券监督管理委员会下发的《关于同意深圳市智动力精密技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2944号）。公司向13名特定对象发行股票61,327,440股，发行价格为人民币17.59元/股。该次发行的募集资金总额为人民币1,078,749,669.60元，扣除与本次发行相关的费用（不含税）人民币19,763,393.51元，募集资金净额为人民币1,058,986,276.09元。 上述募集资金已于2020年12月29日划至公司指定账户。经立信会计事务所（特殊普通合伙）审计并于2020年12月31日出具《验资报告》（信会师报[2020] ZI10721 字 第 号）。 （二）募集资金使用情况 截至2025年6月30日，募集资金实际使用金额为人民币761,679,219.82元，以前年度使用金额为人民币762,769,707.52元，2025年半年度使用募集资金金额为人民币-1,090,487.70元（募集项目项下设备处置收回现金）。公司于2025年5月12日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“消费电子结构件越南生产基地建设项目”、“散热组件越南生产基地建设项目”及“智动力消费电子结构件生产基地改建项目”，上述项目终止后，该部分募集资金永久补充流动资金金额为人民币324,274,902.04元(含利息收入、理财收益及手续费)。公司尚余“收购阿特斯49.00%股权项目”，相关募集资金账户余额为人民币5,949,890.88元，全部存放于募集资金专户。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金管理和使用，保护投资者的利益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规制定了《深圳市智动力精密技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，规范了公司募集资金的管理和运用。 截至2025年6月30日，公司于中国银行股份有限公司深圳布吉支行开立了募集资金专户，并与中国银行股份有限公司深圳布吉支行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，用于存储、使用和管理“收购阿特斯49.00%股权项目”的募集资金。 以上相关监管协议与深圳证券交易所相关监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关规定。报告期内，公司在募集资金的使用过程中均按照募集资金专户存储三方监管协议的规定履行，不存在重大问题。 （二）募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，向特定对象发行股票募集资金的存储情况列示如下：单位：人民币元
三、2025年半年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见附表1。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本公司2025年半年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 （三）募集资金先期投入及置换情况的说明 本公司2025年半年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 （四）募集资金临时补充流动资金情况的说明 公司于2024年6月4日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币25,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。 截至2025年5月8日，公司已将用于临时补充流动资金的募集资金人民币12,000万元归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。 （五）对闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于2025年4月18日召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，合计使用不超过人民币25,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。截至2025年6月30日，公司未使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。 四、变更募投项目的资金使用情况 公司于2025年5月12日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》，并于2025年5月29日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。由于行业环境变化及募投项目相关业务市场需求未达预期等原因，公司决定终止“消费电子结构件越南生产基地建设项目”、“散热组件越南生产基地建设项目”及“智动力消费电子结构件生产基地改建项目”，并将上述项目剩余募集资金永久补充流动资金。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司按照法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，并对募集资金的使用情况及时进行了披露，不存在募集资金存放、使用和管理违规的情形。 1 附表 ：募集资金使用情况对照表（非公开发行）。 深圳市智动力精密技术股份有限公司 董事会 2025年08月27日 附表 1：募集资金使用情况对照表（非公开发行） 截至2025年6月30日止 编制单位：深圳市智动力精密技术股份有限公司 单位：人民币万元
中的投资总额相关数据根据调整后拟投入资金情况披露； 注2：公司终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的募集资金本金金额为29,135.71万元（不含募集资金专户累计产生的利息收入、手续费及汇率变动影响等金 额3,291.78万元）。 附表 2：改变募集资金投资项目情况表（非公开发行） 截至2025年6月30日止 编制单位：深圳市智动力精密技术股份有限公司 单位：人民币万元
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