百胜智能(301083):2025半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
江西百胜智能科技股份有限公司 2025半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西百胜智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2603号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,446.6667万股，每股面值1.00元，发行价格为9.08元/股，发行募集资金总额为人民币403,757,336.36元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币355,855,885.72元。 募集资金已于2021年10月15日划至公司指定账户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字〔2021〕40841号”《江西百胜智能科技股份有限公司验资报告》。 （二）2025半年度使用金额及期末余额 截至2025年6月30日，本公司累计投入募集资金金额为130,641,667.29元，其中2025年半年度投入募集资金12,796,112.22元。 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为33,213,258.79元，具体情况如下表（单位：人民币元）： （一）募集资金管理制度的制定和执行情况 公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的有关规定，已经公司第二届董事会第九次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过制定了《募集资金管理制度》，并经第三届董事会第二十三次会议及2025年第三次临时股东大会审议通过了修订《募集资金管理制度》的相关议案。报告期内，公司严格按照有关法律法规及《募集资金管理制度》规范公司募集资金的存放、管理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，保护投资者权益。 （二）募集资金三方监管协议情况 根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对首次公开发行股票募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用。经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，公司分别与中国建设银行股份有限公司江西赣江新区分行、中信银行股份有限公司南昌分行、招商银行股份有限公司南昌分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 （三）募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，募集资金存放银行专项账户的余额如下（单位：人民币元）：
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于2024年10月28日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，于2024年11月13日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币2.4亿元的闲置募集资金和不超过人民币2亿元闲置自有资金进行现金管理。现金管理额度使用期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 2025半年度，公司募集资金利息收入及理财收益为273.16万元。截至2025年6月30日，公司使用募集资金购买理财产品到期未赎回金额为2.15亿元，具体情况如下：
（一）募集资金投资项目资金实际使用情况 2025半年度公司募集资金使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。 （二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内，公司募集资金投资项目不存在实施地点变更情况，募投项目实施方式变更情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。 （三）募投项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在募集资金置换募投项目先期投入的情况。 （四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。 （五）节余募集资金使用情况 报告期内，公司不存在使用节余募集资金情况。 四、部分募投项目建设进度不及计划的情况 2024年6月5日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目重新论证、延期及调整内部投资结构的议案》，同意公司在募投项目的实施主体、募集资金投资用途等均不发生变化的情况下，把募投项目之智能出入口安防设备生产基地建设项目和研发技术中心升级建设项目达到预定可使用状态时间由2024年4月21日延期至2024年12月31日，并调减研发技术中心升级建设项目的部分建筑工程费用。具体内容详见公司于2024年6月6日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目重新论证、延期及调整内部投资结构的公告》（公告编号：2024-023）。 公司于2025年1月3日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，于2025年1月22日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、调整内部投资结构及募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体不发生变更的情况下，调减“智能出入口安防设备生产基地建设项目”和“研发技术中心升级建设项目”的投资总额，将“智能出入口安防设备生产基地建设项目”募集资金投入金额调减至10,891.15万元；将“研发技术中心升级建设项目”的投资金额调减至2,459.74万元。同步调整上述两个项目的内部投资结构及将两个项目的预定可使用状态的日期调整至2025年12月31日，部分调减的金额暂时存放于募集资金专户。具体内容详见公司于2025年1月7日在巨潮资讯网披露的《关于调整部分募投项目投资金额、调整内部投资结构及募投项目延期的公告》（公告编号：2025-001）。 五、募集资金使用及披露情况 2025半年度，公司按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。 六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况 本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。 附件：1．募集资金使用情况对照表 江西百胜智能科技股份有限公司 董事会 2025年8月26日 附件1 江西百胜智能科技股份有限公司 募集资金使用情况对照表 截止日期：2025年6月30日 编制单位：江西百胜智能科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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