九菱科技(873305):2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
荆州九菱科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称“公司”或“九菱科技”）于 2022年11月23日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意荆州九菱科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2964号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 11.72元/股，发行股数为 1,120.00万股，募集资金总额为人民币131,264,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 14,952,425.90元，实际募集资金净额为人民币116,311,574.10元。截至2022年12月14日，上述募集资金已全部到账，并由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中喜验资2022Y00142号）。 根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会对2025年 1-6月份的募集资金存放与实际使用情况报告如下：
截至 2025年 6月 30日，公司募集资金在专户存储情况如下：
二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与长江证券承销保荐有限公司、招商银行股份有限公司荆州分行、中国银行股份有限公司荆州分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。 报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定执行募集资金的存放、管理、使用，募集资金的存放、管理、使用均不存在违反公司《募集资金管理制度》的情形。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 公司本报告期内募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》（向不特定合格投资者公开发行并上市）。 募投项目可行性不存在重大变化 （二）募集资金置换情况 公司于2023年1月12日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金共计11,807,865.01元，其中置换募投项目年产11,000吨汽车和节能家电高精度零件生产线新建项目的自筹资金金额为10,863,632.58元，置换募投项目新材料研发中心项目的自筹资金金额为944,232.43元；以募集资金置换已支付的发行费用的自筹资金6,272,604.65元（不含税）。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。 (四) 闲置募集资金购买理财产品情况 1、报告期，公司未使用闲置募集资金新购买理财产品。 2、闲置募集资金购买理财产品的审议情况：2025年 1月 9日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、保证满足募投项目建设日常资金需要的前提下，公司拟使用不超过人民币 2,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的产品，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单等银行理财产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12个月。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、备查文件 1、《荆州九菱科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》 荆州九菱科技股份有限公司 董事会 2025年 8月 26日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元
注：1、公司实际募集资金净额为人民币 116,311,574.10元，截至本公告日累计投入金额 119,161,654.49元，多投入金额 2,850,080.39 元为募集资金理财及利息收入。 中财网
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