中设咨询(833873):2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中设工程咨询（重庆）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3169号），公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票不超过 3,838.70万股新股(含行使超额配售选择权所发新股)，初始发行规模 3,338.00万股，行使超额配售选择权发行500.70万股，合计发行3,838.70万股，发行价为每股人民币4.5元，共计募集资金17,274.15万元，扣除承销和保荐费用1,281.55万元后的募集资金为15,992.60万元，已由主承销商中国银河证券股份有限公司分别于2021年10月20日、2021年12月15日汇入公司募集资金监管账户。 另减除信息披露费用、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 311.32万元，减除预先以自有资金预付的发行费用 235.85万元、加上券商扣除保荐及承销费的进项税额72.54万元后，公司本次募集资金净额为15,517.97万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其分别出具《验资报告》（天健验﹝2021﹞8-30号）、《验资报告》（天健验〔2021〕8-41号）。 （二）募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币元
截至2025年6月30日，公司有一个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 金额单位：人民币元
二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中设工程咨询（重庆）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国银河证券股份有限公司于 2021年11月18日、2021年11月25日分别与招商银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公司重庆两江新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 公司于2021年11月18日与保荐机构中国银河证券股份有限公司、重庆中检工程质量检测有限公司（以下简称中检检测）、招商银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金四方监管协议》。 2022年 1月 6日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，鉴于募集资金投资项目“工程检测实验室平台改扩建项目”的实施主体为全资子公司中检检测，本着积极推进募投项目顺利实施的原则，使用募集资金向全资子公司中检检测进行增资，用于募集资金投资项目“工程检测实验室平台改扩建项目”的实施。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 截至 2025年 6月 30日，公司募集资金投资项目情况详见本公告附表 1《募集资金使用情况对照表》。 募投项目可行性不存在重大变化 （二）募集资金置换情况 截至2022年1月6日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“工程检测实验室平台改扩建项目”1,251.31万元、“中设智慧云平台建设”516.29万元，实际投资金额共计 1,767.60万元。公司发行的各项发行费用合计1,756.18万元（全额行使超额配售选择权后），截至2022年1月6日，公司以自有资金支付发行费用235.85万元（不含税）。 2022年 1月 6日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金1,767.60万元及已支付发行费用的自筹资金235.85万元。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）闲置募集资金进行现金管理情况 报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
公司于 2025年 1月 14日召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，并于2025年1月17日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，预计在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币6,000万元（含6,000万元）的闲置募集资金用于购买包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12个月，并于到期后归还至募集资金专项账户。在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。以上事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 截至2025年6月30日，公司实际使用3,000.00万元暂时闲置募集资金 用于购买理财产品，该理财产品不存在质押情况。公司报告期内取得理财收益合计 62.00万元，使用闲置募集资金购买理财产品单日最高金额为 6,000.00万元，到期后均归还至募集资金专项账户，现金管理金额均未超过授权额度。 （五）超募资金使用情况 2021年10月15日，公司公开发行普通股3,338.00万股（不含超额配售选择权），发行价格为4.5元/股，募集资金总额为150,210,000.00元，募集资金净额为132,672,264.15元，公司因行使超额配售选择权发行500.70万股取得的募集资金总额为22,531,500.00元、募集资金净额为22,507,425.85元，全额行使超额配售选择权后，公司本次募集资金总额为 172,741,500.00元，募集资金净额为155,179,690.00元，募集资金项目投资额150,000,000.00元，超募资金为5,179,690.00元。 2022年 1月 6日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议；2022年1月25日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，拟使用5,179,690.00元的超募资金永久补充流动资金。 截至2025年6月30日，公司实际使用超募资金5,179,690.00元用于永 久补充流动资金，未进行财务性投资、高风险投资等。 （六）节余募集资金转出的情况 公司于2025年1月7日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募投项目“中设智慧云平台建设项目”已建设完毕，达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，同意公司该募投项目结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2025年1月18日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-003）。 截至报告期末，公司已将节余募集资金 4,568,172.58元转出，用于永久补充流动资金，并注销该募集资金专户。具体内容详见公司于2025年4月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2025-054）。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 报告期内，变更募集资金用途的情况如下： 公司分别于2025年4月14日、2025年4月24日、2025年5月22日， 召开第五届董事会独立董事专门会议第三次会议、第五届董事会战略委员会第一次会议、第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，以及2024年年度股东会，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，同意将募投项目“工程检测中心建设项目”的实施方式由“租赁办公楼及购置土地自建办公楼”变更为“租赁办公楼”，调减建筑安装费及工程建设其他费用；优化投入的设备，调减设备投入金额；将募投项目投资规模调减为 6,774.58万元。同时，为提高募集资金的使用效率，将募投项目“工程检测中心建设项目”投资规模调减后剩余的募集资金1,639.33万元(含利息，实际金额以资金转出当日项目余额为准)用途变更为永久补充流动资金，用于公司日常经营。具体内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-042）。 （一）变更募集资金用途的概况 单位：元
注2：上表中永久补充流动资金的金额为转入的实际金额 (即资金转出当日的项目余额)。 注 3：变更后拟投入募集资金总额与变更前拟投入募集资金总额的差异为募集资金理财等产生的利息收支净额4,441,721.99元（利息收入4,442,139.49元，手续费417.50元）。 （二）变更用途的募集资金使用情况 变更用途的募集资金使用情况，详见本公告附表1《募集资金使用情况对照表》。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。 六、备查文件 （一）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》； （二）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议》。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会 2025年 8月 26日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元
股东会，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。同意将募投项目“工程检测中心建设项目”的实施方式由“租赁办公楼及购置土 地自建办公楼”变更为“租赁办公楼”，调减建筑安装费及工程建设其他费用；优化投入的设备，调减设备投入金额；将募投项目投资 规模由11,031.95万元(其中募集资金投入8,000万元)调减为6,774.58万元；募投项目达到预定可使用状态的时间不变，仍为2026 年6月30日。同时，为提高募集资金的使用效率，将募投项目“工程检测中心建设项目”投资规模调减后剩余的募集资金1,639.33 万元（含利息，实际金额以资金转出当日项目余额为准）用途变更为永久补充流动资金，用于公司日常经营。 注2：上表中填列的合计金额15,962.14万元与募集资金净额15,517.97万元之间的差异444.17万元，系实际转出的用于补流的 金额中所含的利息收支净额444.17万元。 中财网
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