乐创技术(430425):2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
成都乐创自动化技术股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月6日收到中国证券监督管理委员会《关于同意成都乐创自动化技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3074号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所 2023年1月17日出具的《关于同意成都乐创自动化技术股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕9号）批准，公司于2023年1月30日成功在北京证券交易所上市。 公司本次发行股数9,000,000股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行价格为人民币12.80元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司在初始发行规模的基础上新增发行股票数量1,192,117股,由此公司发行总股数扩大至10,192,117股，本次发行最终募集资金总额为130,459,097.60元，扣除发行费用（不含税）金额为18,531,641.73元，募集资金净额为111,927,455.87元。 截止2023年3月2日，上述募集资金已到账，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《验资报告》（XYZH/2023CDAA4B0001）、（XYZH/2023CDAA4B0003）。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定的要求制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。并与保荐机构国金证券股份有限公司、重庆银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金三方监管协议》。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 本次发行募集资金总额为130,459,097.60元，扣除发行费用（不含税）金额为18,531,641.73元，募集资金净额为111,927,455.87元。截至2025年6月30日，公司有 3个募集资金专户和 2个募集资金购买理财产品专用结算账户，1个定期存款户，募集资金存放情况如下： 单位：元
单位:元
募投项目可行性不存在重大变化 （二）募集资金置换情况 2023年2月10日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币2,604,150.91元。保荐机构国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于成都乐创自动化技术股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，对于公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项无异议。公司已于 2023年 8月 22日完成上述置换。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）闲置募集资金进行现金管理情况 报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
2024年2月5日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，并于2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币7,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、券商收益凭证及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。 公司于2025年1月21日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，并于2025年2月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币5,800.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、券商收益凭证及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。 截止2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品已全部到期赎回。 （五）募集资金使用的其他情况 2024年10月29日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司根据实际情况将“运动控制系统智能化建设项目”、“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 报告期内，公司没有发生变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在其他募集资金使用、管理及披露的违规情形。 报告期内，公司募集资金使用及披露不存在问题。 六、备查文件 1、《成都乐创自动化技术股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》； 2、《成都乐创自动化技术股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会 2025年 8月 26日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元
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