迅安科技(834950):募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

时间：2025年08月26日 00:37:01 中财网

原标题:迅安科技:募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-061
常州迅安科技股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、募集资金基本情况
2022年 12月 6日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意常州迅安科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 3071号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所《关于同意常州迅安科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕2号）批准，公司股票于 2023年 1月 11日在北京证券交易所上市。
公司本次发行的发行价格为 13.00元/股，发行股数为 10,850,000股，募集资金总额为 141,050,000.00元，扣除发行费用 17,211,589.63元（不含增值税），募集资金净额为人民币 123,838,410.37元。截至 2022年 12月 30日，上述募集资金已全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了信会师报字[2022]第 ZF11408号验资报告。


二、募集资金管理情况
公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《常州迅安科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

公司于 2023年 1月与光大证券股份有限公司及招商银行股份有限公司常州 分行、中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行、中国银行股份有限公司 常州分行、中国光大银行股份有限公司南京分行分别签订《募集资金三方监管协 议》。
报告期内，公司、光大证券股份有限公司及上述募集资金专户存储银行均严 格按照监管协议的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专人审 批，专款专用。


三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
1、截至 2025年 6月 30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：元

明细	金额
截止 2024年 12月 31日募集资金专户余额	1,599,442.81
加：现金管理取得的收益	123,540.95
银行存款利息收入	1,387.98
赎回理财产品	64,830,000.00
减：直接投入募集资金	10,277,167.65
购买理财产品	56,000,000.00
银行手续费等	1,007.03
截至 2025年 6月 30日募集资金专户余额	276,197.06

2、截止 2025年 6月 30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额（元）
招商银行股份有限公司常 州分行	519903808910901	募集资金专户	110,673.04
中国工商银行股份有限公 司常州潞城支行	1105050919000560138	募集资金专户	58.99
中国银行股份有限公司常 州经济开发区支行	488478622144	募集资金专户	22,878.34
中国光大银行股份有限公 司常州经济开发区支行	55560180806536727	募集资金专户	142,586.69
合计	276,197.06

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况
公司于 2023年 8月 8日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用外币支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意在募投项目实施期间，使用外币支付募投项目中的进口设备购置款等相关款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般结算账户。根据公司募投项目支出预算，公司拟使用研发中心项目中额度不超过人民币 600万元，用于置换以自有资金换汇支付的进口设备支出。

2025半年度，公司使用募集资金等额置换外币支出的金额为 64.74万元。


（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本期不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。


（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品 类型	产品名称	委托理财金 额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益 率%
中国工商银 行股份有限 公司常州潞 城支行	通知存款	单位通知存款	483.00	2024年 8月 16日	2025年 1月 24日	固定收益型	1.15%
中国光大 银行常州经 济开发区支 行	结构性存款	2024101045G78	1,400	2024年 12月 24日	2025年 1月 24日	保本浮动收益	1%/2.4%/2.5%
	结构性存款	2025101040867	1,400	2025年 1月 26日	2025年 2月 26日	保本浮动收益	2.15%
	结构性存款	2025101044327	1,200	2025年 2月 27日	2025年 3月 27日	保本浮动收益	2.02%
	结构性存款	2025101044A58	1,000	2025年 3月 28日	2025年 4月 28日	保本浮动收益	2.1%
	结构性存款	2025101044L37	1,000	2025年 4月 29日	2025年 5月 29日	保本浮动收益	2.05%
	结构性存款	2025101044S02	1,000	2025年 6月 3日	2025年 7月 3日	保本浮动收益	1.75%

公司于 2025年 4月 16日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过 1,500.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日
起不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。

四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。


五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用及披露中不存在问题。


六、备查文件
《常州迅安科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
《常州迅安科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》



常州迅安科技股份有限公司
董事会
2025年 8月 26日

附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得 的募集资金）	123,838,410.37	本报告期投入募集资金总额	10,277,167.65
改变用途的募集资金金额	0.00	已累计投入募集资金总额	115,573,855.03
改变用途的募集资金总额比例			0.00%
募集资金用途	是否已变 更项目，含 部分变更	调整后投资总 额（1）	本报告期投入 金额	截至期末累计 投入金额（2）	截至期末投入 进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
募投项目年产 120万只电焊 防护面罩及 8 万套电动送风 过滤式呼吸器	否	93,838,410.37	4,866,327.10	94,776,928.51	101.00%	2025年 7月 31日	不适用	否
募投项目研发 中心	否	20,000,000.00	5,410,840.55	10,613,076.14	53.07%	2025年 7月 31日	不适用	否
补充流动资金	否	10,000,000.00	0.00	10,183,850.38	101.84%	不适用	不适用	否
合计	-	123,838,410.37	10,277,167.65	115,573,855.03	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 划是否需要调整（分具体募集资金用途）	在募投项目实施过程中，受到国内外宏观经济环境等因素影响，公司审慎控制募投项 目投资进度，使得募投项目的实际投资进度较原计划有所延迟。经公司第四届董事会 第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，在募投项目实施主体、募集资金用 途及投资规模不变的情况下，将募投项目达到预定可使用状态日期由 2024年 12月 31 日最迟延长至 2025年 8月 31日，具体内容详见公司于 2024年 10月 29日披露的《关 于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2024-076）。 公司募投项目已于报告期后投产。
可行性发生重大变化的情况说明	公司本期不存在可行性发生重大变化的情况。
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资 金用途）	公司本期不存在募集资金用途变更的情况。
募集资金置换自筹资金情况说明	公司于 2023年 8月 8日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于使用外币支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》， 同意在募投项目实施期间，使用外币支付募投项目中的进口设备购置款等相关款项， 并从募集资金专户划转等额资金至公司一般结算账户。根据公司募投项目支出预算， 公司拟使用研发中心项目中额度不超过人民币 600万元，用于置换以自有资金换汇支 付的进口设备支出。

	2025半年度，公司使用募集资金等额置换外币支出的金额为 64.74万元。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议 额度	公司本期不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	0.00
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议 额度	公司于 2025年 4月 16日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高 额不超过 1,500.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议 通过之日起不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，用于购买 安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产 品的余额	10,000,000.00
超募资金使用的情况说明	公司不存在超募资金。
节余募集资金转出的情况说明	公司不存在节余募集资金转出。
投资境外募投项目的情况说明	公司不存在投资境外募投项目。