一致魔芋(839273):2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金总额、净额及资金到账时间 2023年1月5日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖北一致魔芋生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]18号)，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为11.38元/股，发行股数为1,350.00万股，募集资金总额15,363.00万元，扣除发行费用募集资金净额为13,948.57万元。截至2023年2月10日，上述募集资金已全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了（天健验（2023）10-1号）《验资报告》。 2023年3月28日，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权已全部行使，新增发行股票数量202.50万股，因本次全额行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为2,304.45万元，扣除发行费用后募集资金净额为2,160.95万元。截至2023年3月23日，上述募集资金已全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了（天健验（2023）10-3号）《验资报告》。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。 （二）募集金额使用情况和结余情况 截至2025年6月30日，募集资金使用及结余情况如下（单位：万元）：
（三）募集资金的专户存储情况 截至2025年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构五矿证券有限公司与中国建设银行股份有限公司长阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用，以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 本报告期，公司魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目、魔芋食品深加工技改项目分别使用募投资金205.06万元、239.72万元。募集资金投资项目情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。 募投项目可行性不存在重大变化 （二）募集资金置换情况 本报告期，公司不存在募集资金置换情况。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2024年4月3日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司（含子公司）本次使用不超过4,500万元(其中母公司4,000万元，子公司湖北一致嘉纤生物科技有限公司500万元)闲置募集资金用于母子公司各自暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。 截至 2025年 3月 20日，公司（含子公司）已将用于暂时补充流动资金的4,500万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。 2025年4月15日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司本次使用不超过5,000万元(其中母公司5,000万元)闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 截至2025年5月29日，公司已将用于暂时补充流动资金的5,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。 2025年6月29日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。公司（含子公司）拟使用额度不超过4,000万元(其中一致魔芋母公司3,500万元、一致嘉纤全资子公司500万元)闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。 （四）超募资金使用情况 公司2023年发行募集资金总额17,667.45万元，扣除发行费用（不含税）1,557.94万元后，募集资金净额为16,109.51万元，其中超募资金1,524.13万元。公司将超募资金同募投项目资金合并管理，均投资于魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目、魔芋食品深加工技改项目。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 2025年6月29日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第八次会议、第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》。 2025年7月15日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》。 本次变更后拟使用募集资金2,600.00万元用于亲水胶体产业园技改扩暨数字转型项目（一期）建筑工程、设备购置及安装等支出。详情请见公司于 2025年6月30日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《变更部分募集资金用途及募投项目延期的公告》（公告编号：2025-077）。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。 六、备查文件 1、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》 2、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》 3、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会审计委员会2025年第三次会议决议》 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 董事会 2025年 8月 26日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：万元
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