上海瀚讯(300762):2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
上海瀚讯信息技术股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2025年修订）》等有关规定，上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“上海瀚讯”、“公司”、“本公司”）将2025年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 2019年首次公开发行股票募集资金基本情况 1、 募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]246号《关于核准上海瀚讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）33,360,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币16.28元，募集资金总额为人民币543,100,800.00元，扣除相关各项发行费用人民币53,179,054.70元后，募集资金净额为人民币489,921,745.30元。 2019年3月11日，公司共募集资金543,100,800.00元，根据公司与主承销商、上市保荐人长城证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司签订的协议，由长城证券股份有限公司扣除公司尚未支付的承销商承销费和保荐费42,043,324.45元（含税）后，将剩余募集资金501,057,475.55元汇入公司开立的募集资金专户。 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2019]第ZA90047号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。 2、 募集资金使用和余额情况 2024年4月30日，公司发布《上海瀚讯信息技术股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，由于“军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目”、“军用无人平台宽带移动通信系统研制项目”、“通信技术研发中心建设项目”及“测试演示平台建设项目”均已实施完毕并达到预定可使用状态，满足结项条件，因此公司将2019年首次公开发行股票募集资金账户余额合计人民币2,923.47万元(含利息收入，实际具体金额以资金划转日募集资金专户银行该项目结息余额为准)永久补充流动资金并用于公司日常经营活动。 实际公司分别于2024年5月31日、2024年6月5日，完成上述募集资金账户销户工作，同时转出账户余额共计29,576,406.10元至中信银行黄浦支行一般户8110201012300822483、上海银行临空经济园区支行31644703002109432、上海银行营业部31600700600252109中，实际转出金额与公司2024年4月30日公告金额差异为5月、6月账户一般存款利息收入。 截止2024年12月31日，募集资金账户已销户，没有余额。 (二) 2020年向特定对象发行股票募集资金基本情况 1、募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海瀚讯信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]99号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股股票30,769,230股，每股面值1.00元，每股发行价为32.50元，募集资金总额为人民币999,999,975.00元，扣除相关各项发行费用人民币6,686,999.59元后，募集资金净额为人民币993,312,975.41元。 2021年4月21日，公司共募集资金999,999,975.00元，根据公司与国泰海通证券股份有限公司（原海通证券股份有限公司，以下简称“国泰海通”）的承销协议，由国泰海通扣除承销保荐费5,000,000.00元（不含税）后，已将剩余募集资金994,999,975.00元汇入公司开立的募集资金专户。 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年4月22日出具了信会师报字[2021]第ZA90452号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。 2、募集资金使用和余额情况 本报告期内，上述募集资金存储专户共用于募投项目支出108,322,294.47元，支付手续费1,012.21元，收到一般存款利息收入171,904.80元，收到定期存单利息收入8,881,047.52元。截止2025年6月30日，募集资金余额为355,527,701.51元。具体明细如下： 单位：人民币元
注2：截止2025年6月30日募集资金余额中包含储存在募集资金专户的余额9,527,701.51元、用于购买定期存单及结构性存款的余额346,000,000.00元。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等规定和要求，结合公司实际情况，制定了《上海瀚讯信息技术股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)，对本公司募集资金的存放、管理及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，该《募集资金管理办法》于2017年2月27日经本公司2017年第二次临时股东大会审议通过，2024年5月21日经2023年年度股东大会审议通过修订稿，2025年6月26日经第三届董事会第十七次临时会议通过修订稿。 1、2019年首次公开发行股票募集资金 根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到位后，公司于2019年4月8日与长城证券股份有限公司及中信银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦西分行签订了《募集资金三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户。2020年9月30日，公司因聘请国泰海通担任公司2020年向特定对象发行股票的保荐机构，并签订了相应保荐协议，原保荐机构长城证券股份有限公司未完成的公司2019年首次公开发行股票持续督导职责将由国泰海通承继。公司于2020年10月28日与国泰海通、上海银行股份有限公司浦西分行、中信银行股份有限公司上海分行重新签订了《募集资金三方监管协议》。 截止2024年12月31日，2019年首次公开发行股票募集资金账户已全部销户，公司首次公开发行股票募投项目已完成结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同时对应《募集资金三方监管协议》相应终止。 2、2020年向特定对象发行股票募集资金 根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到位后，公司于2021年4月21日与国泰海通及中信银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行签订了《募集资金三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户。 2024年4月8日，公司召开股东大会并审议通过了《关于使用募集资金增资、新增部分募投项目实施主体和实施地点暨关联交易的议案》，同意公司使用募集资金增资、新增部分募投项目实施主体和实施地点暨关联交易事项。公司于2024年4月11日与成都中科宇联信息技术有限公司、中信银行股份有限公司成都分行、国泰海通签订了《募集资金四方监管协议》，并在以上银行开设募集资金专项账户。 报告期内，公司严格执行《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关证券监管法规、《募集资金管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。使用募集资金时，公司严格履行申请和审批手续，并及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人监督，未发生违反相关规定及协议的情况。 公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，并于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、大额存单等，使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。上述资金额度自2024年年度股东大会审议通过之日，即2025年5月20日起至2025年年度股东大会召开之日止内可以滚动使用，授权公司董事长及其授权代理人在股东大会批准的额度范围内签署相关合同及办理相关事宜，由公司财务部负责组织实施和管理。公司监事会已经对公司本次募集资金现金管理事项发表了明确同意意见。保荐机构国泰海通对上述事项无异议。 (二) 募集资金专户储存情况 1、2019年首次公开发行股票募集资金 截止2025年6月30日，公司募集资金账户情况如下：
截止2025年6月30日，公司募集资金余额情况如下：
(三) 购买定期存单、结构性存款余额情况 单位：人民币万元
三、本报告期募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期内，2020年向特定对象发行股票募集资金项目实际使用资金108,322,294.47元；募集资金使用情况详见本报告附表1。 (二) 募集资金投资项目的实施方式变更情况 1、2019年首次公开发行股票募集资金 （1） 变更的内容 公司变更“军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目”、“军用无人平台宽带移动通信系统研制项目”、“通信技术研发中心建设项目”及“测试演示平台建设项目”的实施方式。本次实施方式变更情况如下：
公司原计划通过购置场地及装修的方式取得募集资金投资项目的实施场地，根据公司实际发展的需求，综合考虑募投项目实施对测试演示环境、层高、地面承重、保密性的要求及购置成本等多方面因素，公司拟变更募集资金实施方式，即将原计划的购置场地及装修的方式变更为购置土地并自建场地。 （3） 决策程序和信息披露情况 公司已于2020年7月17日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》，同时授权公司董事长及其授权代表在变更后的募集资金投资项目计划的土地购置及建设费额度范围内行使决策权并签署相关协议文件。独立董事、监事会、原保荐机构长城证券股份有限公司对该事项发表了明确同意意见。 2、2020年向特定对象发行股票募集资金 公司使用募集资金3,350万元向成都中科宇联信息技术有限公司（以下简称“中科宇联”）增资以实施“5G小基站设备研发及产业化项目”募投项目，新增中科宇联及其注册地址为“5G小基站设备研发及产业化项目”的实施主体和实施地点。同时，公司调整“5G小基站设备研发及产业化项目”募投项目的内部结构，适当减少项目中设备购置投资额，相应增加研发项目投入(资本化及费用化)，项目投资总额保持不变。本次新增实施主体和实施地点的情况如下：
中科宇联具备5G民用小基站的研发管理团队，具有丰富的产品研发及产业化经验，同时中科宇联积累了5G小基站相关客户资源，有利于未来市场拓展，新增中科宇联作为实施主体，能够助力公司“5G小基站设备研发及产业化项目”加快高效实施。中科宇联未来会承担部分“5G小基站设备研发及产业化项目”的研发任务，其使用的募集资金仅限于募投项目中的研发项目投入（资本化及费用化），不涉及场地装修及设备购置。 根据募投项目实施进展及资金需要，公司调整“5G小基站设备研发及产业化项目”募投项目的内部结构，鉴于5G小基站设备研发及产业化项目在系统架构设计、算法与优化、FGPA开发、BBU单元硬件、RRU单元硬件、射频器件及天线等方面的研发投入较大，本项目将适当减少项目中设备购置投资额，相应增加研发项目投入(资本化及费用化)，项目投资总额保持不变。 （2） 决策程序和信息披露情况 2024年3月18日，公司召开了第三届董事会第九次临时会议和第三届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目调整内部结构的议案》、《关于使用募集资金增资、新增部分募投项目实施主体和实施地点暨关联交易的议案》、《关于新增募集资金专户的议案》。公司于2024年4月8日召开2024年第一次临时股东大会并审议通过《关于部分募投项目调整内部结构的议案》、《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点暨关联交易的议案》。 独立董事、监事会、保荐机构国泰海通对该事项发表了明确同意意见。公司及中科宇联、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金四方监管协议。 (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 1、2019年首次公开发行股票募集资金 本报告期内不存在使用2019年首次公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金的情况。 2、2020年向特定对象发行股票募集资金 本报告期内不存在使用2020年向特定对象发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金的情况。 (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (五) 节余募集资金使用情况 2024年4月30日，公司发布《上海瀚讯信息技术股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，由于“军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目”、“军用无人平台宽带移动通信系统研制项目”、“通信技术研发中心建设项目”及“测试演示平台建设项目”均已实施完毕并达到预定可使用状态，满足结项条件，因此公司将2019年首次公开发行股票募集资金账户节余合计人民币2,923.47万元(含利息收入，实际具体金额以资金划转日募集资金专户银行该项目结息余额为准)永久补充流动资金并用于公司日常经营活动。 实际公司分别于2024年5月31日、2024年6月5日，完成上述募集资金 账户销户工作，同时转出账户余额共计29,576,406.10元至中信银行黄浦支行一般户8110201012300822483、上海银行临空经济园区支行31644703002109432、上海银行营业部31600700600252109中，实际转出金额与公司4月30日公告金额差异为5月、6月账户一般存款利息收入。 (六) 超募资金使用情况 本公司不存在超募资金使用情况。 (七) 尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金及利息除购买定期存单及结构性存款346,000,000.00元外，其余资金均存放于指定募集资金专用账户中。 (八) 募集资金使用的其他情况 2025年4月25日，公司召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，并于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于向特定对象发行股票募投项目延期、部分募投项目调整内部结构的议案》，为确保募投项目建设质量、维护全体股东的利益，结合项目实际情况与实施进度安排，经审慎评估和综合考量，公司将“研发基地建设项目”、“5G小基站设备研发及产业化项目”达到预定可使用状态时间延长2年至2027年4月。 为提高募集资金的使用效率，结合市场动态变化、公司战略规划及募集资金使用情况，公司拟在“研发基地建设项目”下新增低轨卫星通信系统研发方向，并进一步优化本项目的内部结构，调整前后本项目拟使用募集资金情况如下：单位：万元
(一) 变更募集资金投资项目情况表 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。 (二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况 本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 上海瀚讯信息技术股份有限公司 董事会 2025年8月25日 附表1： 2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 编制单位：上海瀚讯信息技术股份有限公司 2025年半年度 单位：人民币万元
附表2： 变更募集资金投资项目情况表 编制单位：上海瀚讯信息技术股份有限公司 2025年半年度 单位：人民币万元
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