开勒股份(301070):2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等的相关规定，开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意开勒环境科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2600号），本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司（已于2024年被东方证券股份有限公司吸收合并）采用网上按市值申购方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,618万股，发行价为每股人民币27.55元，共计募集资金44,575.90万元，坐扣承销和保荐费用3,881.10万元（承销费和保荐费不含税金额共计4,069.78万元，已预付不含税金额188.68万元）后的募集资金为40,694.80万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于2021年9月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,970.90万元后，公司本次募集资金净额为38,535.22万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕517号）。 (二)募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元 序号
二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《开勒环境科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”)。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方证券承销保荐有限公司于2021年9月29日分别与华夏银行上海闵行分行、中国银行股份有限公司上海市闵行支行、上海银行股份有限公司新桥支行、招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》/《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二)募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，本公司募集资金存放情况如下： 金额单位：人民币元
三、2025年半年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明 公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司结合当时募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对“营销服务体系建设项目”达到预定可使用状态的时间进行延期调整，项目原计划达到预定可使用状态日期为2022年12月31日，调整后达到预定可使用状态日期为2024年12月31日。 根据宏观经济环境的变化、行业市场格局的调整以及公司业务实际发展，公司于2025年4月25日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议及2025年5月20日召开2024年年度股东会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将“营销服务体系建设项目”终止，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。截至2025年6月30日，公司已完成所有节余募集资金余额划转，共计3,185.20万元（包含现金管理投资收益、利息收入扣除手续费净额），公司募集资金使用完毕并完成所有募集资金专户销户手续。 (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司募集资金投资项目中的营销服务体系建设项目并不直接产生新增收入和利润，故无法单独核算效益。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：募集资金使用情况对照表 开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会 2025年8月27日 附件： 募集资金使用情况对照表 2025年半年度 编制单位：开勒环境科技（上海）股份有限公司 金额单位：人民币万元
日召开的2024年年度股东会审议通过，公司将该募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。 [注2]截至期末投资进度超过100%，系实际募集资金投入金额包含了募集资金及其理财收益和利息收入。 中财网
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