凯旺科技(301182):河南凯旺电子科技股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间：2025年08月27日 02:07:06 中财网

原标题:凯旺科技:河南凯旺电子科技股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-047 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制有关规定，本公司董事会将公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证监会《关于同意河南凯旺电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3563号文）同意注册，公司向社会公开发行不超过2,396万股新股。公司于2021年12月公开发行普通股（A股）股票2,396万股，发行价格为每股27.12元，募集资金总额为649,795,200.00元，扣除发行费用人民币69,463,763.58元，募集资金净额为人民币580,331,436.42元。公司募集资金扣除尚未支付的承销费和保荐费人民币53,945,261.89元（其中发行费用53,945,261.89元，税款3,236,715.71元由公司以自有资金承担。另有保荐费1,886,792.45元为提前支付，税款113,207.55元由公司以自有资金承担）后的余额595,849,938.11元已由主承销商、上市保荐人中原证券股份有限公司于2021年12月20日汇入公司募集资金账户。上述募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了勤信验字【2021】第0065号验资报告。

（二）截至2025年6月30日募集资金使用金额及结余情况

二、募集资金管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《河南凯旺电子科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《募集资金使用管理办法》），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年12月，公司设立了募集资金专项账户。公司与中信银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份有限公司郑州分行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行、平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行及保荐机构中原证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

截至2025年6月30日，相关募集资金专项账户存储情况如下：

开户行	账号	募集资金储备金 额（元）
中信银行股份有限公司郑州分行	8111101011501385875	-
招商银行郑州农业路支行	755919422210205	4,102.92
上海浦东发展银行股份有限公司 郑州分行	76140078801800002141	-
平安银行股份有限公司深圳分行	15566778899957	210,674.01
招商银行股份有限公司深圳分行	755919422210907	404,748.11

619,525.04三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2025年1-6月《募集资金使用情况对照表》详见报告附件。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2025年6月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为66,107,084.40元，以自筹资金已支付发行费用3,185,954.52元（不含税）。

公司于2022年1月24日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2021年12月31日先期投入募投项目66,107,084.40元，以自筹资金支付发行费用3,185,954.52元，公司使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金共计69,293,038.92元。

上述公司募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于2022年1月11日出具了《河南凯旺电子科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（勤信专字【2022】第0078号）。

（三）用部分超募资金永久性或暂时补充流动资金情况
公司2022年10月24日分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，于2022年11月10日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投8,261.32 29.36%
项目正常实施的情况下，使用超募资金 万元（占超募资金总额的 ）永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。

公司2024年8月28日分别召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，于2024年9月19日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金8,261.32万元（占超募资金总额的29.36%）永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。

截至2025年6月30日，公司已使用16,522.64万元超募资金用于永久性补充流动资金。

公司2023年10月25日分别召开第三届董事会六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金暂时补充流动资金，总金额不超过（含）人民币5,000万元，用于与主营业务相关的生产经营，具体补充流动资金的使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至超募资金专户。2024年8月16日，公司已按期将暂时补充流动资金归还至募集资金专户。

截至2025年6月30日，公司超募资金用于暂时补充流动资金金额为0元。

（四）用部分超募资金对外投资情况
公司2022年12月22日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买股权的议案》，公司拟使用超募资金共计人民币3,876万元分别对滁州市立鸿精密塑胶模具有限公司、东莞市立鸿精密科技有限公司进行投资，本次投资拟以购买老股的方式进行。

（五）对闲置募集资金进行管理，投资相关产品情况
公司于2022年12月22日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，于2023年1月10日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司使用不超过人民币叁亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的金融机构的现金管理类产品，有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2023年12月25日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，于2024年1月11日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由公司使用额度不超过人民币贰亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、收益凭证、结构性存款等保本型产品，单笔投资最长期限不超过12个月。该额度自股东大会审12
议通过之日起 个月内有效。

公司于2024年12月24日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，于2025年1月10日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由公司使用额度不超过人民币贰亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、收益凭证、结构性存款等保本型产品，单笔投资最长期限不超过12个月。该额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

截至2025年6月30日，公司暂时使用闲置募集资金进行管理具体情况如下：

产品名称	产品类型	金额	理财起始日	理财到期日
平安银行对公结 构性存款 （100%保本挂 钩黄金）产品 代码： TGG25101120	保本浮 动收益 型	55,000,000.00	2025/06/05	2025/09/03
平安银行对公 结构性存款 （100%保本挂 钩黄金）产品 代码： TGG25101313	保本浮 动收益 型	35,000,000.00	2025/06/26	2025/10/09
90,000,000.00	/	/

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2023年8月29日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，于2023年9月15日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司募集资金用途的议案》。公司“研发中心建设项目”原计划投资6,994.56万元，截至2023年8月24日，投入募集资金1,945.06万元，剩余募集资金5,049.50万元。为提高募集资金使用效率，公司结合市场环境变化、自身实际情况和经营计划做出的决策，公司变更“研发中心建设项目”的部分募集资金用途，将该项目剩余未投入的募集资金用于新项目“电子智能化设备零部件技术升级改造项” 5,049.50 2025 6 30 “
目的实施，新项目拟使用募集资金 万元，截至 年 月 日，电子
智能化设备零部件技术升级改造项目”已使用募集资金5,333.87万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2025年6月30日，本公司已按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司15 ——
信息披露编报规则第 号 财务报告的一般规定》的披露规定等相关法律法规及《公司章程》、《募集资金使用管理办法》的相关规定，真实、准确、完整、及时地披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

河南凯旺电子科技股份有限公司
董事会
2025年8月27日
募集资金使用情况对照表1
单位：万元

募集资金总额	58,033.14	本年度投入募集资金总额	-
变更用途的募集资金总额	5,049.50	已累计投入募集资金总额	50,684.60
变更用途的募集资金总额比例				8.70%
承诺投资项目	已变更项 目，含部分 变更（如 有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入 进度（%）(4) ＝（2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实 现的效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
精密连接器及连接 组件产能扩展项目	否	16,903.06	16,903.06	16,903.06	-	17,005.16	102.10	100.60	2022年 6月30日	不适用 （注1）	不适 用	否
研发中心建设项目	是	6,994.56	1,945.06	1,945.06	-	1,945.06	-	100.00	不适用	不适用	不适 用	否
电子智能化设备零 部件技术升级改造 项目	是	-	5,049.50	5,049.50	-	5,333.87	284.37	105.63	不适用	不适用	不适 用	否
补充流动资金	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	6,001.87	1.87	100.00	不适用	不适用	不适 用	否
承诺投资项目小计	-	29,897.62	29,897.62	29,897.62	-	30,285.96	388.34	101.30	不适用	不适用	不适 用	否
超募资金投向
1、尚未指定用途	-	28,135.52	7,736.88	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适 用	否
2、永久补充流动 资金	-	-	16,522.64	16,522.64	-	16,522.64	-	100.00	不适用	不适用	不适 用	否
3、暂时补充流动 资金	-	-	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适 用	否
4、购买股权投资	-	-	3,876.00	3,876.00	-	3,876.00	-	100.00	不适用	不适用	不适 用	否
募集资金投向小计	-	28,135.52	28,135.52	20,398.64	-	20,398.64	-	100.00	不适用	不适用	不适	否
											用
合计	-	58,033.14	58,033.14	50,296.26	-	50,684.60	388.34	100.77	不适用	不适用	不适 用	否
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本次发行原计划募集资金（扣除发行费用后）29,897.62万元，实际募集资金总额为人民币64,979.52万 元，扣除与本次发行有关的费用人民币6,946.38万元（不含税）后募集资金净额为人民币58,033.14万元，超 28,135.52 额募集资金 万元。超额募集资金将根据公司的发展规划及实际生产经营需求，科学、审慎地制定使 用计划并提交董事会审议通过后使用。经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议以及 2022年第二次临时股东大会审议通过，同意公司在不影响募投项目正常实施的情况下，使用超募资金8,261.32 万元永久补充流动资金；经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议以及2024年第二次临时 股东大会审议通过,同意公司在不影响募投项目正常实施的情况下，使用超募资金8,261.32万元永久补充流动 资金，截至2025年6月30日，公司已使用部分超募资金永久性补充流动资金165,226,400.00元。公司2023 10 25 年 月 日分别召开第三届董事会六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资 金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金暂时补充流动资金，总金额不超过（含）人民币 5,000万元，用于与主营业务相关的生产经营，具体补充流动资金的使用期限自本次董事会审议通过之日起不 超过12个月，到期将归还至超募资金专户。公司于2024年8月16日将补充流动资金的5,000万元归还至超募 资金专户。截至2025年6月30日，公司使用部分超募资金暂时性补充流动资金0元。 公司2022年12月22日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使 3,876 用部分超募资金购买股权的议案》，公司拟使用超募资金共计人民币 万元分别对滁州市立鸿精密塑胶模 具有限公司、东莞市立鸿精密科技有限公司进行投资，本次投资拟以购买老股的方式进行。截至2025年6月 30日公司使用部分超募资金购买股权38,760,000.00元，剩余超募资金主要用于购买理财产品。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司于2023年8月29日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，于2023年9月15 日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司募集资金用途的议案》，公司“研发中心建

	设项目”原计划投资6,994.56万元，截至2023年8月24日，投入募集资金1,945.06万元，剩余募集资金 5,049.50万元。为提高募集资金使用效率，公司结合市场环境变化、自身实际情况和经营计划做出的决策，拟 变更“研发中心建设项目”的部分募集资金用途，将该项目剩余未投入的募集资金用于新项目“电子智能化设备 零部件技术升级改造项目”的实施，新项目拟使用募集资金5,049.50万元，截至2025年6月30日,“电子智能 化设备零部件技术升级改造项目”已使用募集资金5,333.87万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本次募集资金到位之前，为不影响项目建设，本公司已用自筹资金预先投入募集投资项目。精密连接器及 连接组件产能扩展项目先期投入自筹资金人民币6,610.71万元。发行费用自筹资金支付金额318.60万元。中 勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已对此进行审验。在2022年1月11日出具了《河南凯旺科技股份有限 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的鉴证报告》，编号勤信专字【2022】第0078 号报告。公司于2022年1月24日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预 先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入精密连接器及 连接组件产能扩展项目的自筹资金6,610.71万元及已支付发行费用318.60万元，合计6,929.30万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司2023年10月25日分别召开第三届董事会六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金暂时补充流动资金，总金额不超过 （含）人民币5,000万元，用于与主营业务相关的生产经营，具体补充流动资金的使用期限自本次董事会审议 通过之日起不超过12个月，到期将归还至超募资金专户。公司于2024年8月16日将补充流动资金的5,000万 元归还至超募资金专户。截至2025年6月30日，公司使用部分超募资金暂时性补充流动资金0元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2022年12月22日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，于2023年1月10日召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币叁亿元（含本 数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于 协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等保本型产品，单笔投资最长期限不超过12个月。该授权自公 12 司股东大会审议通过之日起 个月内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。 公司于2023年12月25日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，于2024年1月11 日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不 影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由公司使用额度不超过人民币贰亿元（含 本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限 于协定存款、通知存款、定期存款、收益凭证、结构性存款等保本型产品，单笔投资最长期限不超过12个 月。该额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。 公司于2024年12月24日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，于2025年1月 10日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保
	不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由公司使用额度不超过人民币贰亿元 （含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但 不限于协定存款、通知存款、定期存款、收益凭证、结构性存款等保本型产品，单笔投资最长期限不超过12 个月。该额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。 截至2025年6月30日，公司购买理财产品未超出和违反相关议案。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1、精密连接器及连接组件产能扩展项目主要为新增设备投入，因公司生产环节较多，投资项目新增设备与公司前期投入设备相互配套，无法单独准确核算其收益情况，故本年度
收益情况不适用。

变更募集资金投资项目情况表2
单位：万元

对应的原承诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额 （1）	本年度实际 投入金额	截至期末实际 累计投入金额 (2)	截至期末投资 进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现的 效益	是否达到 预计效益
研发中心建设项目	5,049.50	-	5,333.87	105.63%	不适用	-	-
-	5,049.50	-	5,333.87	-	-	-	-