麦澜德(688273):2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

 时间：2025年08月27日 02:16:39 中财网
原标题:麦澜德:2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-032
南京麦澜德医疗科技股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2025年半年度（以下简称“报告期内”）募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1189号），公司获准A 2,500 1
向社会公众公开发行人民币普通股（ 股） 万股，每股面值为人民币 元，每股发行价格为人民币40.29元，募集资金总额为人民币100,725.00万元，扣除各项发行费用人民币9,749.15万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币90,975.85万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月8日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字(2022)00085号《验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户存储募集资金的相关银行签署了募集资金专户监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况
1
、以前年度已使用金额
截至2024年12月31日，公司累计投入募集资金人民币总额34,974.98万元，2024年度投入18,722.05万元，其中：使用募集资金投入募投项目8,722.05万元，永久补充流动资金10,000.00万元。募集资金账户余额为60,073.52万元。

2、2025年上半年公司募集资金使用及结余情况
（1）募集资金使用情况
截至2025年6月30日，公司累计投入募集资金人民币总额40,680.18万元。

2025年上半年使用募集资金投入募投项目5,705.20万元，募集资金余额55,014.30万元。

（2）募集资金结余情况
单位：人民币元

项目金额
募集资金期初余额600,735,249.53
减：本期直接投入募投项目总额57,052,022.36
减：以超募资金永久补充流动资金-
减：财务费用-银行手续费-
加：财务费用-银行存款利息收入2,637,799.21
加：投资收益-银行理财收益3,819,971.65
加：营业外收入2,000.00
截至2025年6月30日募集资金余额550,142,998.03
其中：购买银行通知存款50,000,000.00
购买银行结构性存款190,000,000.00
购买证券收益凭证210,000,000.00
募集资金账户余额100,142,998.03
注：公司报告期内营业外收入系因募投项目施工单位违反施工合同约定而获得的罚金。

二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交1 ——
易所科创板上市公司自律监管指引第 号 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），公司根据《管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司与保荐机构南京证券股份有限公司及存放募集资金的中国银行南京江宁经济开发区支行、交通银行城东支行、农业银行秦淮支行、民生银行南京分行北京西路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，协议正常履行，未出现影响协议履行的情况。

公司对募集资金实行专款专用。截至2025年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元

开户单位资金账号存储方式余额
中国农业银行股份有 限公司南京秦淮支行10113001040223598活期存款38,115,771.84
　　通知存款50,000,000.00
国泰海通证券股份有 限公司（原国泰君安 证券股份有限公司）11171597收益凭证120,000,000.00
中信证券股份有限公 司50100041790收益凭证10,000,000.00
中国银行南京江宁经 济开发区支行510578002647活期存款55,804,929.61
银河证券股份有限公 司211100008888收益凭证60,000,000.00
申万宏源证券有限公 司2411098079收益凭证20,000,000.00
中国民生银行股份有 限公司南京分行北京 西路支行690099566活期存款4,593,097.48
　　结构性存款40,000,000.00
交通银行股份有限公 司南京城东支行3200066770130024657 66活期存款1,629,199.10
　　结构性存款150,000,000.00
合 计550,142,998.03　　
三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况
本年度公司募集资金实际使用情况具体见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024年8月5日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币63,400.00万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：单位：人民币元

签约方产品名称金额起始日期终止日期
交通银行 城东支行结构性存 款145,000,000.002024-10-102025-1-14
交通银行 城东支行结构性存 款150,000,000.002025-1-172025-4-21
交通银行 城东支行结构性存 款50,000,000.002025-4-242025-7-28
交通银行 城东支行结构性存 款100,000,000.002025-4-242025-5-26
交通银行 城东支行结构性存 款100,000,000.002025-6-42025-12-8
中国银行 南京江宁 经济开发 区支行结构性存 款15,300,000.002024-10-292025-5-12
中国银行 南京江宁 经济开发结构性存 款14,700,000.002024-10-292025-5-9
区支行

中国银行 南京江宁 经济开发 区支行结构性存 款20,400,000.002024-10-292025-2-12
中国银行 南京江宁 经济开发 区支行结构性存 款19,600,000.002024-10-292025-2-10
中国银行 南京江宁 经济开发 区支行结构性存 款24,500,000.002024-11-112025-2-14
中国银行 南京江宁 经济开发 区支行结构性存 款25,500,000.002024-11-112025-2-17
中国银行 南京江宁 经济开发 区支行结构性存 款40,850,000.002025-2-212025-3-31
中国银行 南京江宁 经济开发 区支行结构性存 款39,150,000.002025-2-212025-3-28
银河证券 股份有限 公司收益凭证40,000,000.002025-4-102025-9-29
银河证券 股份有限 公司收益凭证20,000,000.002025-6-172025-12-1 1
中国银行 南京江宁 经济开发 区支行结构性存 款20,050,000.002025-4-162025-6-26
中国银行 南京江宁 经济开发 区支行结构性存 款20,950,000.002025-4-162025-6-30
申万宏源 证券有限 公司收益凭证20,000,000.002025-6-202025-9-16
民生银行结构性存45,000,000.002024-10-112025-1-10
北京西路 款
支行

民生银行 北京西路 支行结构性存 款40,000,000.002025-1-142025-2-14
民生银行 北京西路 支行结构性存 款20,000,000.002025-2-182025-4-2
民生银行 北京西路 支行结构性存 款20,000,000.002025-2-182025-4-2
民生银行 北京西路 支行结构性存 款20,000,000.002025-4-32025-7-3
民生银行 北京西路 支行结构性存 款20,000,000.002025-4-32025-7-3
农业银行 南京秦淮 支行通知存款25,000,000.002024-5-102025-1-16
农业银行 南京秦淮 支行通知存款40,000,000.002024-5-102025-3-18
农业银行 南京秦淮 支行通知存款128,434,051.162024-5-102025-5-8
农业银行 南京秦淮 支行通知存款50,000,000.002025-5-23无固定到 期日
中信建投 证券股份 有限公司收益凭证10,000,000.002024-10-162025-1-20
中信建投 证券股份 有限公司收益凭证10,000,000.002024-10-162025-1-20
中信建投 证券股份 有限公司收益凭证10,000,000.002025-3-212025-6-25
国泰君安 证券股份 有限公司收益凭证9,900,000.002024-8-232025-2-26
国泰君安 证券股份收益凭证10,000,000.002024-10-162025-1-22
有限公司

国泰君安 证券股份 有限公司收益凭证10,000,000.002024-10-182025-4-23
国泰君安 证券股份 有限公司收益凭证30,000,000.002025-3-182025-9-18
国泰君安 证券股份 有限公司收益凭证20,000,000.002025-3-192025-9-19
国泰海通 证券股份 有限公司收益凭证10,000,000.002025-6-122025-9-10
国泰海通 证券股份 有限公司收益凭证40,000,000.002025-6-122025-9-10
国泰海通 证券股份 有限公司收益凭证20,000,000.002025-6-122025-12-1 0
中信证券 股份有限 公司收益凭证5,000,000.002025-2-272025-3-20
中信证券 股份有限 公司收益凭证10,000,000.002025-3-122025-9-11
中信证券 股份有限 公司收益凭证8,000,000.002025-4-172025-5-15
中信证券 股份有限 公司收益凭证15,000,000.002025-5-222025-6-19
截至2025年6月30日，公司通知存款、结构性存款及收益凭证存放在银行和证券机构的余额情况如下：
单位：人民币元

存款方式金额
结构性存款50,000,000.00
结构性存款100,000,000.00
收益凭证40,000,000.00
　20,000,000.00
收益凭证20,000,000.00
结构性存款40,000,000.00
通知存款50,000,000.00
收益凭证30,000,000.00
收益凭证20,000,000.00
收益凭证10,000,000.00
收益凭证40,000,000.00
收益凭证20,000,000.00
收益凭证10,000,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2025年6月9日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议及2025年6月25日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，将部分超募资金人民币10,000.00万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总额的比例为29.76%。

保荐机构南京证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）结余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金违规情形。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
2025年8月27日
单位：万元

募集资金总额90,975.85本年度投入募集资金总额5,705.20　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额40,680.18　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额比例　　　-　　　　　　　　
承诺投资项目和超募资金投向已变更 项目，含 部分变 更（如 有）募集资金 承诺投资 总额调整后投 资总额截至期末 承诺投入 金额(1)本年度投 入金额截至期末 累计投入 金额(2)截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3) ＝ (2)-(1)截至期 末投入 进 度 （%）(4) ＝ (2)/(1)项目达到 预定可使 用状态日 期本年度 实现的 效益是否达 到预计 效益项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目　　　　　　　　　　　　
麦澜德总部生产基地建设项目否36,919.0036,919.0036,919.004,809.0017,106.07-19,812.9346.332025-12-29不适用不适用否
研发中心建设项目否15,167.3315,167.3315,167.33640.162,423.86-12,743.4715.982025-12-29不适用不适用否
营销服务及信息化建设项目否5,291.615,291.615,291.61256.041,150.25-4,141.3621.742025-12-29不适用不适用否
承诺投资项目小计—57,377.9457,377.9457,377.945,705.2020,680.18-36,697.76—————
超募资金投向　　　　　　　　　　　　
永久补充流动资金否30,000.0030,000.0030,000.000.0020,000.00-10,000.0066.67不适用不适用不适用不适用
尚未明确投资方向否3,597.913,597.913,597.91——-3,597.91—不适用不适用不适用不适用
超募资金投向小计—33,597.9133,597.9133,597.910.0020,000.00-13,597.91—————
合计—90,975.8590,975.8590,975.855,705.2040,680.18-50,295.67—————
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用　　　　　　　　　　　
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　　　　　　　　　　
募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用　　　　　　　　　　　

对闲置募集资金进行现金管理投资相关产品情况详见“三、2025年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相 关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况详见“三、2025年度募集资金的实际使用情况（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银 行贷款情况”
募集资金结余的金额及形成原因不适用
募集资金其他使用情况不适用
注1：本公司募投项目处于持续投入建设中，并未达到稳定运营期，无法以公司招股说明书披露的项目建设完成后预计的年销售收入、利润总额、净利润或内部收益
率等指标评价其已实现效益与承诺效益情况。

注2：本公司于2022年12月29日取得募集资金投资项目的建筑工程施工许可证，项目建设期3年。根据取得建筑工程施工许可证之日起计算，公司募投项目“麦
澜德总部生产基地建设项目”、“研发中心建设项目”及“营销服务及信息化建设项目”达到预定可使用状态日期为2025年12月29日。


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