天臣医疗(688013):天臣医疗关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

 时间：2025年08月27日 02:21:43 中财网
原标题:天臣医疗:天臣医疗关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-048
天臣国际医疗科技股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引等有“ ” “ ” “
关规定，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称天臣医疗、公司或本公司”）董事会编制了2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
天臣医疗经中国证券监督管理委员会《关于同意天臣国际医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2020号）核准，公司向社A 2,000.00 1.00
会公开发行人民币普通股（ 股） 万股，每股面值为人民币 元，发
行价格为人民币18.62元∕股，股款以人民币缴足，计人民币372,400,000.00元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币48,605,308.54元，本公司募集资金净额为人民币323,794,691.46元。上述资金于2020年9月23日到位，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，[2020] 90052
并出具中天运 验字第 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和节余情况
本年度公司对募集资金项目共投入41,584,918.69元，其中“营销网络及信息化建设项目”本期投入93,084.00元、“研发及实验中心建设项目”本期投入297,323.73元、“生产自动化技术改造项目”本期投入922,394.16元、“天臣医疗研发及生产基地一期建设项目”本期投入40,272,116.80元；公司收到闲置募集资金1,569,460.80 2,698.93
投资收益 元，收到利息收入扣除手续费净额 元；公司补充
流动资金9,886,239.66元，截至2025年06月30日募集资金账户余额为199,205,524.34元。具体使用情况如下：
单位：人民币元

项目金额
募集资金账户期初余额249,104,522.96
减：募集资金本年投入41,584,918.69
加：收到理财产品获取的投资收益1,569,460.80
加：利息收入扣除手续费净额2,698.93
减：补充流动资金9,886,239.66
等于：募集资金账户期末余额199,205,524.34
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司的实际情况，制定了《天臣国际医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

根据《天臣国际医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金采取了专户存储管理，与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行、中国建设银行股份有限公司苏州城中支行及保荐机构国投证券股份有限公司（原名“安信证券股份有限公司”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2025年半年度，公司严格按照监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权利并履行了相关义务，未发生任何违法违规情形。

（二）募集资金专户存储情况
截至2025年06月30日，募集资金余额199,205,524.34元，其中，银行活期存款1,805,524.34元，银行理财产品197,400,000.00元。

截至2025年06月30日，募集资金专用账户活期银行存款余额如下：
单位：人民币元

银行账户名称银行账户存款类型结存余额
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行89010078801100004892活期存款61.55
苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏 州片区支行51514500000869活期存款1,364,894.77
中国建设银行股份有限公司苏州城中支行32250198823600005700活期存款257,111.64
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区 支行1102020319001036137活期存款183,456.38
合计　　1,805,524.34
截至2025年06月30日，募集资金专用账户银行理财产品余额如下：
单位：人民币元

银行名称产品名称产品类型金额到期日预计年化 收益率期限/天
中国建设银行苏州分行大额存单保本固定 收益类型56,500,000.002026-2-283.10%1,096
苏州银行股份有限公司 江苏自贸试验区苏州片 区支行结构性存款 [注1]保本浮动 收益型6,100,000.00/1.75%/
苏州银行股份有限公司 江苏自贸试验区苏州片 区支行结构性存款 [注1]保本浮动 收益型12,300,000.00/1.75%/
苏州银行股份有限公司 江苏自贸试验区苏州片 区支行大额存单保本固定 收益类型88,000,000.002027-8-12.60%1,095
苏州银行股份有限公司 江苏自贸试验区苏州片 区支行结构性存款 [注1]保本浮动 收益型7,500,000.00/1.75%/
苏州银行股份有限公司 江苏自贸试验区苏州片 区支行结构性存款 [注1]保本浮动 收益型27,000,000.00/1.75%/
合计　　197,400,000.00　　　
注1：此结构性存款类型为7天周期滚存型，无固定到期日。

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司2025年半年度募集资金项目共投入41,584,918.69元，其中“营销网络及信息化建设项目”本期投入93,084.00元、“研发及实验中心建设项目”本期投入297,323.73元、“生产自动化技术改造项目”本期投入922,394.16元、“天臣医疗研发及生产基地一期建设项目”本期投入40,272,116.80元。具体使用情况参见“募集资金使用情况表”（见附表1）。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2025年半年度，公司不存在集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2025年06月30日，公司不存在募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年9月13日召开第二届董事会第十七次会议，第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司计划使用不超过人民币2.60亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

截至2025年06月30日，公司使用募集账户资金购买理财产品余额为
19,740.00万元，具体情况如下：
单位：人民币万元

银行名称产品名称收益类型投资金额投资日到期日投资期 限/天投资收 益截至期末剩 余投资金额
苏州银行股份有限 公司江苏自贸试验 区苏州片区支行大额存单保本固定 收益型10,000.002024-8-12027-8-1109524.018,800.00
中国建设银行苏州 分行大额存单保本固定 收益型6,650.002023-2-282026-2-28109664.295,650.00
苏州银行股份有限 公司江苏自贸试验 区苏州片区支行结构性存 款保本浮动 收益型2,500.002024-11-4//28.91610.00
苏州银行股份有限 公司江苏自贸试验 区苏州片区支行结构性存 款保本浮动 收益型1,230.002025-3-24//-1,230.00
银行名称产品名称收益类型投资金额投资日到期日投资期 / 限天投资收 益截至期末剩 余投资金额
苏州银行股份有限 公司江苏自贸试验 区苏州片区支行结构性存 款保本浮动 收益型750.002025-4-7//-750.00
苏州银行股份有限 公司江苏自贸试验 区苏州片区支行结构性存 款保本浮动 收益型2,700.002025-6-30//-2,700.00
苏州银行股份有限 公司江苏自贸试验 区苏州片区支行结构性存 款保本浮动 收益型3,000.002025-3-242025-6-279511.59全部赎回
苏州银行股份有限 公司江苏自贸试验 区苏州片区支行结构性存 款保本浮动 收益型4,900.002024-12-162025-3-209428.15全部赎回
合计　　31,730.00　　　156.9519,740.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2025年半年度，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
2025年半年度，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况
2025年半年度，公司不存在节余募集资金的使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况
生产自动化技术改造项目和营销网络及信息化建设项目已于2023年12月按期建设完成，达到了预定目标并结项。为最大效益使用募集资金，公司决定将扣除尚未支付的尾款后节余募集资金用于永久补充流动资金（详见《关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018））。2025年半年度，公司将前述节余募集资金9,886,239.66元从募集资金专户划转至公司一般户用于永久补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2025年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司
董事会
2025年8月27日
附表1：
募集资金使用情况表
编制单位：天臣国际医疗科技股份有限公司
单位：人民币万元

募集资金总额32,379.47本年度投入募集资金总额4,158.49　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额25,173.02已累计投入募集资金总额14,841.65　　　　　　　　　
变更用途的募集资金 总额比例　　　77.74%　　　　　　　　
承诺投资项目是否已变更 项目（含部分 变更）募集资金承 诺投资总额调整后投 资总额截至期末 承诺投入 金额(1)本年度投入 金额截至期末 累计投入 金额(2)截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)截至期末 投入进度 （%）(4)＝ (2)/(1)项目达 到预定 可使用 状态日 期本年度实现 的效益是否 达到 预计 效益项目可 行性是 否发生 重大变 化
研发及实验中心 建设项目是17,104.054,076.844,076.8429.734,370.40293.56107.20不适用不适用是否
生产自动化技术 改造项目是8,231.832,071.002,071.0092.241,553.82-517.1875.032023年 12月完成预期目 标，实现预 期产能是否
营销网络及信息 化建设项目是7,043.591,058.611,058.619.31823.60-235.0177.802023年 12月完成预期项 目目标，信 息系统持续 提升公司运 营效率是否
天臣医疗研发及 生产基地一期建 设项目是-25,173.0225,173.024,027.218,093.83-17,079.1932.15不适用-不适 用否
合计　32,379.4732,379.4732,379.474,158.4914,841.65-17,537.82　　　　　
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不存在　　　　　　　　　　　
项目可行性发生重大变化的情况说明不存在　　　　　　　　　　　
募集资金投资项目实施地点变更情况2022年10月24日，公司召开第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第二十三次会议，并于 2022年11月10日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目投资金额并新 增募投项目的议案》，公司新增募投项目“天臣医疗研发及生产基地一期建设项目”，新增募集资金投 资项目实施地点。　　　　　　　　　　　
募集资金投资项目实施方式调整情况不存在　　　　　　　　　　　
募集资金投资项目先期投入及置换情况不存在　　　　　　　　　　　
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不存在　　　　　　　　　　　
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2024年9月13日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，同意公司计 划使用不超过人民币2.60亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审 议通过起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。　　　　　　　　　　　
募集资金其他使用情况生产自动化技术改造项目和营销网络及信息化建设项目已于2023年12月按期建设完成，达到了预定 目标并结项。为最大效益使用募集资金，公司决定将扣除尚未支付的尾款后节余募集资金用于永久补 充流动资金（详见《关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2024-018））。2025年半年度，公司将前述节余募集资金9,886,239.66元从募集资金专户划转至公司 一般户用于永久补充流动资金。　　　　　　　　　　　
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：天臣国际医疗科技股份有限公司
单位：人民币万元

变更后的 项目对应的原项目变更后项目 拟投入募集 资金总额截至期末计 划累计投入 1 金额（）本年度投 入金额截至期末实际 累计投入金额 (2)投资进度 （%）(3)＝ (2)/(1)项目达到预 定可使用状 态日期本年度实现的效益是否达到 预计效益项目可行性 是否发生重 大变化
研发及实 验中心建 设项目研发及实验中心建设 项目4,076.844,076.8429.734,370.40107.20不适用不适用是否
生产自动 化技术改 造项目生产自动化技术改造 项目2,071.002,071.0092.241,553.8275.032023年12 月完成预期目标，实现预 期产能是否
营销网络 及信息化 建设项目营销网络及信息化建 设项目1,058.611,058.619.31823.6077.802023年12 月完成预期项目目标，信 息系统持续提升公司运 营效率是否
天臣医疗 研发及生 产基地一 期建设项 目研发及实验中心建设 项目、生产自动化技 术改造项目、营销网 络及信息化建设项目25,173.0225,173.024,027.218,093.8332.15不适用-不适用否
合计　32,379.4732,379.474,158.4914,841.65　　-　　
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）2022年10月24日，公司召开第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第二十三次会议，审议通过了 2022 10 26 《关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的议案》，并于 年 月 日发布了《关于调整募投项目投 资金额并新增募投项目的公告》；独立董事认为本次调整募投项目投资金额并新增募投项目是基于公司实际情 况，并结合行业未来发展做出的审慎判断，本次变更符合公司战略发展方向，不存在损害公司及股东，特别是 中小股东利益的情形，也有利于提高募集资金使用效率，该事项的审批履行了必要程序，符合相关法律法规要 求；国投证券股份有限公司（原名“安信证券股份有限公司”）于2022年10月25日出具了《国投证券股份有限 “ ” 公司（原名安信证券股份有限公司）关于天臣国际医疗科技股份有限公司调整募投项目投资金额并新增募投 项目的核查意见》，认为公司本次调整募投项目投资金额并新增募投项目的事项已经过公司董事会、监事会审 议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的程序，该事项符合相关法律法规要求；上述议案于 2022年11月10日通过了股东大会审议。　　　　　　　　　
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）不存在　　　　　　　　　
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不存在　　　　　　　　　

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