岭南控股(000524):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2025年08月27日 02:26:45 中财网

原标题:岭南控股:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

广州岭南集团控股股份有限公司
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元

非经营性资金 占用	资金占用方名 称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公司核算 的会计科目	2025年期初占 用资金余额	2025年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息）	2025年半年度 占用资金的利 息（如有）	2025年半年度 偿还累计发生 金额	2025年半年度 期末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际 控制人及其附 属企业
小计
前控股股东、实 际控制人及其 附属企业
小计
其他关联方及 其附属企业
小计
总计
其他关联资金 往来	资金往来方名 称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公司核算 的会计科目	2025年期初往 来资金余额	2025年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息）	2025年半年度 往来资金的利 息（如有）	2025年半年度 偿还累计发生 金额	2025年半年度 期末往来资金 余额	往来形成原因	往来性质 （经营性往来 非经营性往来
控股股东、实际 控制人及其附 属企业	广州岭南商旅 投资集团有限 公司（以下简称 “岭南集团”）	控股股东	应收账款	28.78	264.31		162.65	130.44	提供劳务	经营性往来
	广州白云国际 会议中心国际 会堂有限公司	受岭南集团控 制	应收账款	30.98			28.45	2.53	提供劳务	经营性往来
	广州国际会展 集团有限公司	受岭南集团控 制	应收账款	10.35	1.01		11.02	0.34	提供劳务	经营性往来
	封开县岭南奇 境旅游有限公 司	受岭南集团控 制	应收账款	0.06	4.16		4.22		提供酒店管理 服务、提供劳务	经营性往来
	广州国际健康 驿站酒店管理 有限公司	受岭南集团控 制	应收账款	17.69	0.10		17.78	0.01	提供酒店管理 服务、提供劳务	经营性往来
	广州岭南花园 大角山酒店发 展有限公司	受岭南集团控 制	应收账款	30.24	156.88		100.64	86.48	提供酒店管理 服务、提供劳务	经营性往来
	广州岭南旅游 发展有限公司	受岭南集团控 制	应收账款	0.15	0.80		0.95		提供酒店管理 服务、提供劳务	经营性往来
	广州流花宾馆 集团股份有限 公司	受岭南集团控 制	应收账款	120.46	188.90		203.88	105.48	提供酒店管理 服务、提供劳务	经营性往来
	广州市广州宾 馆有限公司	受岭南集团控 制	应收账款	127.57	241.11		258.68	110.00	提供酒店管理 服务、提供劳务	经营性往来
	广州番禺丽江 渡假花园有限 公司	受岭南集团控 制	应收账款	6.38	9.27		5.89	9.76	提供酒店管理 服务	经营性往来
	广州岭南佳园 连锁酒店有限 公司	受岭南集团控 制	应收账款	25.34	47.42		64.54	8.22	提供酒店管理 服务	经营性往来
	广州市白宫酒 店有限公司	受岭南集团控 制	应收账款	1.56	19.66		19.48	1.74	提供酒店管理 服务	经营性往来
	广州市广百莲 花山酒店有限 公司	受岭南集团控 制	应收账款	5.74	25.72		22.90	8.56	提供酒店管理 服务	经营性往来
	广州市惠爱酒 楼餐饮有限公 司	受岭南集团控 制	应收账款	4.01			4.01		提供酒店管理 服务	经营性往来
	广州市旅业有 限公司从化分 公司	受岭南集团控 制	应收账款	3.55	13.68		17.23		提供酒店管理 服务	经营性往来
	广州市旅业有 限公司广东大	受岭南集团控 制	应收账款	15.10	33.57		41.06	7.61	提供酒店管理 服务	经营性往来
	酒店分公司
	广州市旅业有 限公司海珠酒 店分公司	受岭南集团控 制	应收账款	5.64	39.26		29.03	15.87	提供酒店管理 服务	经营性往来
	广州市旅业有 限公司新世界 大酒店分公司	受岭南集团控 制	应收账款	61.86	50.14		47.40	64.60	提供酒店管理 服务	经营性往来
	广州市南方大 厦酒店有限公 司	受岭南集团控 制	应收账款	29.86	57.58		87.25	0.19	提供酒店管理 服务	经营性往来
	广州市新华大 酒店有限公司	受岭南集团控 制	应收账款	6.99	20.50		24.27	3.22	提供酒店管理 服务	经营性往来
	广州市新亚大 酒店有限公司	受岭南集团控 制	应收账款	2.99	19.66		21.43	1.22	提供酒店管理 服务	经营性往来
	广州市广百股 份有限公司	受岭南集团控 制	应收账款	0.13	0.35		0.13	0.35	出售商品、提供 劳务	经营性往来
	广州友谊集团 有限公司	受岭南集团控 制	应收账款	3.14	13.18		11.74	4.58	出售商品、提供 劳务	经营性往来
	广州白云国际 会议中心有限 公司	受岭南集团控 制	应收账款	363.72	417.48		539.88	241.32	出售商品、提供 酒店管理服务 提供劳务	经营性往来
	广州岭南五号 酒店有限公司	受岭南集团控 制	应收账款	118.82	32.56		140.56	10.82	出售商品、提供 酒店管理服务 提供劳务	经营性往来
	广州岭南国际 企业集团有限 公司	受岭南集团控 制	应收账款	51.11	67.51		67.05	51.57	出售商品、提供 酒店管理服务	经营性往来
	广州市爱群大 酒店有限公司	受岭南集团控 制	应收账款	99.71	101.92		152.99	48.64	出售商品、提供 酒店管理服务	经营性往来
	广州岭南集团 产业投资有限 公司	受岭南集团控 制	应收账款		1.75		1.47	0.28	出售商品	经营性往来
	广州市东方酒 店集团有限公 司	受岭南集团控 制	应收账款	0.55	3.02		2.53	1.04	出售商品	经营性往来
	广州花园国际 旅行社有限公 司	受岭南集团控 制	其他应收款		0.46			0.46	提供劳务	经营性往来
	广州国际会展 集团有限公司	受岭南集团控 制	其他应收款	2.75			2.75		提供劳务	经营性往来
	广州白云国际 会议中心国际 会堂有限公司	受岭南集团控 制	其他应收款	0.20			0.20		提供劳务	经营性往来
	广州岭南旅游 发展有限公司	受岭南集团控 制	其他应收款	1.07	0.08			1.15	提供酒店管理 服务、提供劳务	经营性往来
	广州市广州宾 馆有限公司	受岭南集团控 制	其他应收款	5.78				5.78	提供酒店管理 服务、提供劳务	经营性往来
	广州岭南五号 酒店有限公司	受岭南集团控 制	其他应收款	43.07			40.58	2.49	出售商品、提供 酒店管理服务 提供劳务	经营性往来
	广州岭南国际 企业集团有限 公司	受岭南集团控 制	其他应收款		16.70			16.70	出售商品、提供 酒店管理服务	经营性往来
	广州市东方酒 店集团有限公 司	受岭南集团控 制	其他应收款	94.00			0.60	93.40	出售商品	经营性往来
	香港花园酒店 有限公司	受岭南集团控 制	其他应收款	3.81	3.80		3.81	3.80	出售商品	经营性往来
	广州东方国际 旅行社有限公 司	受岭南集团控 制	预付账款	0.62				0.62	提供劳务	经营性往来
	广州岭南国际 人力资源管理 有限公司	受岭南集团控 制	预付账款		6.64		5.88	0.76	提供劳务	经营性往来
	广州市粮食集 团有限责任公 司	受岭南集团控 制	预付账款		1.03			1.03	提供劳务	经营性往来
	广州流花宾馆 集团股份有限 公司	受岭南集团控 制	预付账款	0.10			0.10		提供酒店管理 服务、提供劳务	经营性往来
	广州白云国际 会议中心有限	受岭南集团控 制	预付账款		2.10			2.10	出售商品、提供 酒店管理服务	经营性往来
	公司								提供劳务
上市公司的子 公司及其附属 企业	广州岭南国际 酒店管理有限 公司	全资子公司	应收账款	1.58			1.58		提供劳务、出售 商品	经营性往来
	广州广之旅国 际旅行社股份 有限公司	控股子公司	应收账款	2.68	40.43		39.37	3.74	提供劳务	经营性往来
	广州岭南国际 酒店管理有限 公司	全资子公司	其他应收款		13.44		12.72	0.72	提供劳务、出售 商品	经营性往来
	中国大酒店	全资子公司	其他应收款		8.61		8.08	0.53	提供劳务	经营性往来
	广州广之旅国 际旅行社股份 有限公司	控股子公司	其他应收款	0.23			0.23		提供劳务	经营性往来
	广州花园酒店 有限公司	全资子公司	其他应收款	7,000.00		38.05	5,000.00	2,038.05	借款	非经营性往来
	中国大酒店	全资子公司	其他应收款	37,000.00		314.20	8,000.00	29,314.20	借款	非经营性往来
	广州岭南国际 酒店管理有限 公司	全资子公司	其他应收款	3,000.00		12.78	2,500.00	512.78	借款	非经营性往来
	广州花园酒店 有限公司	全资子公司	应收股利		2,833.32			2,833.32	应收股利	非经营性往来
	广州岭南国际 酒店管理有限 公司	全资子公司	应收股利		675.78			675.78	应收股利	非经营性往来
其他关联方及 其附属企业
总计				48,328.37	5,433.89	365.03	17,705.01	36,422.28

公司负责人（法定代表人）：王亚川 主管会计工作负责人：唐昕 会计机构负责人：陈志斌