[担保]天保基建(000965):对外担保额度预计
天津天保基建股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子 公司对外提供的担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%， 敬请投资者充分关注担保风险。 一、对外担保情况概述 为满足子公司日常经营资金需求和业务发展需要，天津天保 基建股份有限公司（以下简称“公司”）拟于未来十二个月为合 并报表范围内控股子公司及其下属子公司提供担保，担保额度总 额为人民币18.50亿元，上述担保额度均为公司为资产负债率 70%以上（含70%）的合并报表范围内控股子公司及其下属子公 司提供的担保。 公司第九届董事会第二十七次会议以7票同意、0票反对、 0票弃权，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号主板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关规定，本次担保额度预计事项尚需提请公司股东大会审议。 二、担保额度预计情况
（一）天津天保盛源房地产开发有限公司 1、成立日期：2018年5月17日 2、注册地址：天津市南开区中南道197号 3、法定代表人：侯海兴 4、注册资本：150,000万元人民币 5、主营业务：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；工程 管理服务；居民日常生活服务。 6、股权关系：公司持有其100%股权 7、最近一年又一期财务数据： 单位：万元
（二）天津天保德源房地产开发有限公司 1、成立日期：2023年10月10日 2、注册地址：天津经济技术开发区天成东轩配建1-204 3、法定代表人：侯海兴 4、注册资本：1,500万元人民币 5、主营业务：房地产开发经营；非居住房地产租赁；房地 产经纪；房地产评估；房地产咨询；物业管理。 6、股权关系：公司全资子公司天津滨海开元房地产开发有 限公司持有其100%股权 7、最近一年又一期财务数据： 单位：万元
四、担保协议的主要内容 担保协议的主要内容由公司及被担保人与金融机构或相关 合作方在合理公允的合同条款下，共同协商确定。具体担保方式、 期限和金额等以公司及子公司与相关方最终签署的合同为准。 五、董事会意见 本次对外担保额度预计事项有助于满足子公司日常生产经 营的资金需求，符合公司整体利益。本次被担保对象均为公司合 并报表范围内的全资子公司，子公司的信誉及经营状况良好，财 务风险可控。本次担保额度预计事项不存在损害公司及全体股东 利益的情形，不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保提供后，公司及其控股子公司对外担保总余额为人 民币534,772.90万元（其中：公司对控股子公司提供的对外担 保余额为人民币494,772.90万元），占公司最近一期经审计净 资产的98.30%。公司及其控股子公司对合并报表以外的单位提 供的担保金额为人民币4亿元，占公司最近一期经审计净资产的 7.35%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情 况。 七、其他 在本次担保额度及时间范围内的对外担保事项，公司董事会 拟授权公司总经理办公会对单笔担保事项进行审议、组织办理上 述贷款及担保事项相关工作，并提请公司股东大会同意授权委托 公司董事长签署与本次担保事项相关法律文书，公司董事会不再 逐笔形成董事会决议，上述相关担保事项无需再提交股东大会审 议。 担保事项实际发生时，公司将及时履行相关审议程序并披露， 任一时点的担保余额将不超过股东大会审议通过的担保额度。若 以上担保事项发生重大变化，公司亦将依据法律法规要求及时履 行信息披露义务。 八、备查文件目录 公司第九届董事会第二十七次会议决议。 特此公告 天津天保基建股份有限公司 董 事 会 二○二五年八月二十七日 中财网
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