泽润新能(301636):2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
江苏泽润新能科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的有关规定，江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕272号《关于同意江苏泽润新能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,596.6956万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币33.06元。募集资金总额为人民币527,867,565.36元，扣除发行费用人民币65,696,231.71元（不含税），实际募集资金净额为人民币462,171,333.65元，已由申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2025年5月7日汇入公司募集资金账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年5月8日出具的“信会师报字[2025]第ZI10489号”验资报告验证。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。 （二）募集资金使用情况及结余情况 截至2025年6月30日募集资金使用及结余情况如下： 单位：元
（一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，本公司制订了《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。 公司已分别于2025年5月30日、2025年6月3日、2025年6月3日与中 国农业银行股份有限公司常州金坛支行、招商银行股份有限公司常州分行、宁波银行股份有限公司深圳分行及保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用严格实施审批和监管。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 截至2025年6月30日止，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定存放、管理和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，本公司募集资金存放情况如下：
本半年度内，公司募集资金实际使用情况如下： （一）募集资金投资项目的资金使用情况 公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 2025年上半年度不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。 （三）募投项目先期投入及置换情况 2025年上半年度不存在募投项目先期投入及置换的情况。 （四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况 2025年上半年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况 公司于2025年6月9日召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十九次会议，于2025年6月30日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币65,000万元（含本数）的闲置资金进行现金管理，其中使用不超过人民币35,000万元（含本数）的闲置募集资金用于购买产品期限不超过12个月的安全性高、流动性好的理财产品，使用不超过人民币30,000万元（含本数）闲置自有资金用于购买低风险、流动性好的理财产品。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。 截至2025年6月30日，公司尚未使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。 （六）节余募集资金使用情况 2025年上半年度不存在节余募集资金使用的情况。 （七）超募资金使用情况 不适用。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为479,827,814.67元，存放于募集资金专用账户中，后续将用于募投项目的建设。 （九）募集资金使用的其他情况 2025年上半年度不存在募集资金的其他使用情况。 四、改变募集资金投资项目的资金使用情况 公司不存在改变募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已按照相关法律法规和本公司管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放、管理与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 附件1：募集资金使用情况对照表 江苏泽润新能科技股份有限公司 董事会 2025年8月27日 附件1：募集资金使用情况对照表 编制单位：江苏泽润新能科技股份有限公司 2025年半年度 单位：人民币万元
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