智立方(301312):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间：2025年08月27日 03:31:07 中财网

原标题:智立方:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-029
深圳市智立方自动化设备股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》的相关规定，深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会关于2025年半年度（以下简称“报告期内”）募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕747号），公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网上按市值申购的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票10,235,691股，每股面值1元，发行价为每股人民币72.33元，共计募集资金740,347,530.03元，坐扣不含税承销费51,824,327.10元后的募集资金为688,523,202.93元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2022年7月5日汇入公司开立的募集资金专户内。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用19,624,090.62元以及前期预付的保荐费1,500,000.00元后，公司本次募集资金净额667,399,112.31元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-60号）。

（二）募集资金使用和结余情况
报告期内，公司已累计使用募集资金总额为人民币54,866.81万元，收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为1,777.58万元。本期已使用募集资金总额为人民币4,061.17万元，截至2025年6月30日，结存募集资金余额为人民币13,650.69万元。具体使用情况如下：
单位：人民币万元

项目	金额
募集资金总额	74,034.75
减：券商承销保荐费	5,182.43
实际到账募集资金	68,852.32
减：支付其他发行费用	2,112.40
加：募集资金利息收入净额	1,777.58
减：募集资金使用金额	54,866.81
应结余募集资金	13,650.69
实际结余募集资金	1,650.69
差异	12,000.00

[注]差异系公司使用闲置募集资金购买可转让大额存单12,000.00万元。

二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司根据《上市公司金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《募集资金使用管理办法》，公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2022年7月19日与中国银行股份有限公司深圳龙华支行、于2022年7月27日分别与中信银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存放情况
截至2025年6月30日，公司设有3个募集资金专户，募集资金存放情况列示如下表：
单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公 司深圳石岩支行	743275870911	143.70	专户存款余额
中信银行股份有限公 司深圳市民中心支行	8110301014000627007	506.17	专户存款余额
中国民生银行股份有 限公司深圳皇岗支行	635330933	1,000.82	专户存款余额
合计	1,650.69

三、本报告期募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更情况。

3、募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

4、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金。

6、超募资金使用情况
公司于2025年4月17日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，并于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，经审议，本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，有利于更好地满足公司业务发展的流动资金需求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用部分超募资金2,000万元永久补充流动资金。

7、闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2024年8月27日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议、于2024年9月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

上述额度自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。截至2025年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为12,000万元。

8、尚未使用的募集资金用途及去向
截至2025年6月30日，公司募集资金余额为13,650.69万元，其中12,000万元募集资金用于现金管理，其余的募集资金1,650.69万元存放在公司募集资金专户内。

9、募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2025年半年度募集资金的存放与使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件1：募集资金使用情况对照表
深圳市智立方自动化设备股份有限公司
董事会
2025年8月27日
附件1
募集资金使用情况对照表
2025年半年度
编制单位：深圳市智立方自动化设备股份有限公司
金额单位：人民币万元

募集资金总额	66,739.91	本报告期投入募集资金总额	4,061.17
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	54,866.81
累计变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项 目和超募资 金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本报告期投入金 额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投资 进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本报告期 实现的效 益	截止报告 期末累计 实现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
自动化设备 产能提升项 目	否	27,356.50	27,356.50	63.61	19,180.05	70.11%	2027年7月	不适用	不适用	不适用	否
研发中心升 级项目	否	14,687.90	14,687.90	1,997.56	11,688.75	79.58%	2027年7月	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资 金项目	否	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项 目小计	--	60,044.40	60,044.40	2,061.17	48,868.80	--	--	-	不适用	--	--
超募资金投向
1、永久补充 流动资金	否	6,000.00	6,000.00	2,000.00	5,998.01	99.97%		不适用	不适用	不适用	否

2、未明确流
向超募资金 否 695.51 695.51 0.00 0.00 0.00% 不适用 不适用 不适用 否投向小计

归还银行贷 款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资 金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投 向小计	--	6,695.51	6,695.51	2000.00	5,998.01	89.58%	--	-	-	--	--
合计	--	66,739.91	66,739.91	4,061.17	54,866.81	--	--	-	-	--	--
分项目说明 未达到计划 进度、预计 收益的情况 和原因（含 “是否达到 预计效益” 选择“不适 ” 用的原因）	2025年4月17日，公司召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、 募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进展情况，将“自动化设备产能提升项目”、“研发中心升级项目”达到预定可使用状态 的时间由2025年7月调整至2027年7月。
项目可行性 发生重大变 化的情况说 明	不适用
超募资金的 金额、用途 及使用进展 情况	2025 4 17 2025 5 19 2024 公司于 年 月 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，并于 年 月 日召开 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分 超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金2,000万元永久补充流动资金，有利于更好地满足公司业务发展的流动资金需求。
募集资金投 资项目实施 地点变更情 况	适用
	以前年度发生
	公司于2022年8月16日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将“研 发中心升级项目”的实施地点由“深圳市宝安区石岩街道塘头社区宏发科技园C栋1楼、C栋4楼”变更为“深圳市宝安区石岩街道塘头社区宏发科技园C栋4楼、 A栋5楼”。 公司于2023年8月24日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，根据公司 业务经营需要，公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心升级项目”的实施地由“深圳市宝安区石岩街道塘头社区宏发科技园C栋4楼、A栋5楼”变

	更为“深圳市宝安区石岩街道塘头社区宏发科技园A栋4楼、A栋5楼”。变更后新的实施地点与公司现有驻地形成联动作用，从而更好地利用区位优势，有利于公 司发展战略的实施。公司本次变更部分募投项目实施地点，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、募集资金投入金额、实施方式均未发生变化。
募集资金投 资项目实施 方式调整情 况	不适用
募集资金投 资项目先期 投入及置换 情况	公司于2022年8月16日召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支 付发行费用的议案》，同意以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币762.69万元及预先支付发行费用人民币484.90万元，共计人民币 1,247.59万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金的使用情况出具了《关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项 目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕3-449号）。截至2022年12月31日，前述置换事项已完成。
用闲置募集 资金暂时补 充流动资金 情况	不适用
项目实施出 现募集资金 结余的金额 及原因	不适用
尚未使用的 募集资金用 途及去向	截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为12,000.00万元，其余资金存放于募集资金专户。
募集资金使 用及披露中 存在的问题 或其他情况	无