派瑞股份(300831):董事会关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
|
时间：2025年08月27日 03:31:22 中财网 |
|
原标题:
派瑞股份:董事会关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年6月30日募集资金年度存放与使用情况的专项报告，具体内容如下：一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]146号）核准，西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日向社会公开发行人民币普通股（A股）股票8,000万股，发行价格为人民币3.98元/股。截至2020年4月28日，公司募集资金总额为人民币318,400,000.00元，扣除发行费用人民币49,088,127.73元，募集资金净额为人民币269,311,872.27元。上述募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年4月28日出具了《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司验资报告》（众环验字（2020）080001号）。
（二）募集资金使用和结余
截至2025年6月30日，公司募集资金累计使用的金额为308,226,650.65元，其中：公司募集资金用于置换预先支付发行费用的金额为4,512,656.03元；募集资金到
| 银行名称 | 金额 |
| 上海浦东发展银行股份有
限公司西安分行 | 4,501,890.53 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2025年6月30日，募投项目已累计投入募集资金人民币5,734.61万元。公司募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
由于公司2020年8月4日收到西安高新技术产业开发区管理委员会出具的《西安高新区管委会关于
派瑞股份募投项目用地事宜的回复函》，表示因城市规划等原因原募投项目建设用地暂不能开发建设。按照相关规定，该地块由西安高新区管委会收回，并同意在高新区内为公司募投项目另外安排建设用地。2021年11月，公司取得了西安市自然资源和规划局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》，公司拟将募集资金投资项目实施地点变更至西安市高新区长安通讯产业园（东西七号路以北，南北一号路以西，南北二号路以东）。
公司于2024年1月17日召开了第二届董事会第三十五次会议及第二届监事会第三十次会议，于2024年2月2日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分建设内容、变更募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的议案》，同意调整原募集资金投资项目部分建设内容、变更募集资金投资项目实施地点及延长实施期限。具体内容详见公司于2024年1月18日在巨潮资讯网披露的《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司关于调整募集资金投资项目部分建设内容、变更募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的公告》（公告编号：2024-005）。
截至本报告期末，公司募投项目一期一标段105#氮气站、106#大宗气站及107#化学品库主体结构均完成封顶，101#大功率器件芯片工艺厂房±0完成；募投项目一期二标段103#动力站、104#办公综合楼及109#门卫主体结构均完成封顶；募投项目一期三标段正在进行招标工作。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
（八）募集资金使用的其他情况
不适用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2024年1月17日召开了第二届董事会第三十五次会议及第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分建设内容、变更募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的议案》，具体内容详见公司于2024年1月18日在巨潮资讯网披露的《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司关于调整募集资金投资项目部分建设内容、变更募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的公告》(公告编号：2024-005)，前述议案已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。截至报告期末，公司已完成项目（一期）二标段施工单位招标和施工合同的签订，以及项目（一期）监理单位招标和监理合同的签订工作，同时项目（一期）二标段施工许可证的相关资料也已送行政审批局初审完成。公司已于2024年7月24日取得施工许可证，并于2024年7月25日正式开工。变更后的募投项目预计总投资57,000.00万元，分两期工程建设，一期工程拟使用募集资金金额为26,931.19万元（不含利息及理财收益，利息及理财收益具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）。
2025年8月25日，公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募投项目部分建设内容暨募投项目变更》的议案，由于现阶段SiC市场竞争日趋激烈、相关产品前期投入金额较高、募集资金规模相对有限，公司计划在现有募投项目（即大功率电力半导体器件及新型功率器件产业化项目）中取消募集资金投资项目二期工程部分建设内容，5英寸晶闸管、6英寸晶闸管、IGCT、高压快速软恢复二极管、普通元器件、大功率半导体模块的建设计划保持不变。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及管理制度等的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会
2025年8月26日
附表1： 募集资金使用情况对照表
2025年6月30日
编制单位：西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 26,931.19 | 本年度投入募集资金总额 | 1,231.18 | | | | | | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 5,734.61 | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 26,931.19 | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 100% | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金
投向 | 是否已变更项目
（含部分变更） | 募集资金承
诺投资总额 | 调整后投资
总额(1) | 本年度投
入金额 | 截至期末累计
投入金额(2) | 截至期末投资进度
（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可
使用状态日期 | 本年度实
现的效益 | 是否达到
预计效益 | 项目可行性是否
发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 大功率电力半导体器件及
新型功率器件产业化项目 | 是 | 26,931.19 | 26,931.19 | 1,231.18 | 5,734.61 | 21.29 | 2026年6月30日 | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 26,931.19 | 26,931.19 | 1,231.18 | 5,734.61 | 21.29 | | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 26,931.19 | 26,931.19 | 1,231.18 | 5,734.61 | 21.29 | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 公司原募投项目建设用地因西安市秦岭保护范围、建设控制地带及产业准入清单均未明确，暂不能开发建设，原募投项目用地被政府
主管部门收回。公司重新购买新的项目用地、办理项目备案及其他相关手续花费了较长时间，公司综合考虑市场环境、高压大功率半
导体器件应用前景、主营业务发展目标、现有产能等因素，调整了募集资金投资项目建设部分内容。公司于2024年1月17日召开了
第二届董事会第三十五次会议及第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分建设内容、变更募集资金
投资项目实施地点及延长实施期限的议案》，具体内容详见公司于2024年1月18日在巨潮资讯网披露的《西安派瑞功率半导体变流
技术股份有限公司关于调整募集资金投资项目部分建设内容、变更募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的公告》(公告编号：
2024-005)，前述议案已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。截至本报告期末，公司募投项目一期一标段105#氮气站、106#
大宗气站及107#化学品库主体结构均完成封顶，101#大功率器件芯片工艺厂房±0完成；募投项目一期二标段103#动力站、104#办
公综合楼及109#门卫主体结构均完成封顶；募投项目一期三标段正在进行招标工作。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 2020年8月4日，公司收到《西安高新区管委会关于派瑞股份募投项目用地事宜的回复函》，公司募投项目用地需要进行更换，公
司需要按照法定程序购买新选址地块，原项目用地由高新区管委会收回并向公司退还相关土地出让金，具体详情见公司于2020年8 | | | | | | | | | |
| | 月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目实施
进展情况的公告》。
2021年5月25日公司召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于购买土地使用权的议案》，董事会同意购买位于高新区
长安通讯产业园东西七号路以北，南北一号路以西，南北二号路以东，净用地面积为60024.6平方米（折合90.037亩，具体以西安市
自然资源和规划局出具的红线为准）的土地使用权，具体内容详见公司于2021年5月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司关于购买土地使用权的公告》（公告编号：2021-039）。
2021年6月，公司与西安市自然资源和规划局签署了《GX3-29-41国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》，确认公司竞得宗
地号为GX3-29-41的国有建设用地使用权，具体内容详见公司于2021年6月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司关于购买土地使用权的进展公告》（公告编号：2021-041）。
2021年6月，公司与西安市自然资源和规划局签署了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：GX00107），确认公司取得宗
地号为GX3-29-41的国有建设用地使用权，具体内容详见公司于2021年7月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《西
安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司关于购买土地使用权的进展公告》（公告编号：2021-045）。
公司于2021年11月17日取得了西安市自然资源和规划局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》，具体内容详见公司于2021年
11月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司取得不动产权证书暨购买土地使用权的进展公告》（公告编
号：2021-075）。公司于2024年1月17日召开了第二届董事会第三十五次会议及第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于调
整募集资金投资项目部分建设内容、变更募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的议案》，具体内容详见公司于2024年1月18
日在巨潮资讯网披露的《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司关于调整募集资金投资项目部分建设内容、变更募集资金投资项
目实施地点及延长实施期限的公告》（公告编号：2024-005），前述议案已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2020年10月26日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同
意公司使用募集资金置换截至2020年10月26日止以自有资金支付的发行费用451.27万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 1、募集资金专户存储，用于募投项目支出；2、闲置募集资金进行现金管理，提高资金收益率。公司使用暂时闲置募集资金进行现金
管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
注：上表中募集资金总额指公司已收到社会公众股东缴入的出资款扣除尚未支付的证券承销费和保荐费、置换预先支付的发行费用以及募集资金到位后
直接使用募集资金支付发行费用后的余额。
中财网
